Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колабор Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 24 | 20 | 21 | 19 | 26 | 28 | 29 | 19 | 8 | 20 | 19 | 26 | 37 | 30 | 32 | 37 | 32 |
| Изменять (%) | -24,56 | -15,27 | 4,74 | -12,51 | 39,38 | 6,53 | 5,08 | -33,43 | -60,19 | 162,62 | -3,91 | 31,90 | 42,79 | -17,23 | 6,24 | 16,84 | -14,89 | |
| % от денежного потока | 216,73 | 212,55 | 1 165,38 | -397,88 | -258,36 | -266,86 | 2 113,03 | 1 725,85 | -587,96 | -152,32 | 4 066,33 | -725,61 | -1 481,91 | 14 370,47 | -2 077,79 | 1 280,22 | 579,22 | -15 568,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 6 | 6 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -15 | -20 | -23 | -21 | -12 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -1,74 | -3,42 | -129,81 | 5,68 | 17,59 | 111,63 | -0,22 | 32,51 | 15,39 | -9,71 | 140,48 | 33,45 | 11,28 | -7,14 | -44,01 | -41,97 | -47,77 | |
| % от денежного потока | 42,11 | 53,80 | 336,23 | 32,67 | 25,63 | 22,33 | -351,26 | -272,42 | 184,73 | 138,71 | -1 273,19 | 568,55 | 1 174,84 | -8 878,74 | 1 440,23 | -467,65 | -105,08 | 1 733,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -19 | -24 | -25 | -24 | -33 | -22 | -23 | -17 | -6 | -13 | -7 | -7 | -14 | -11 | -18 | -24 | -29 |
| Изменять (%) | -19,45 | 30,21 | 1,83 | -3,63 | 39,73 | -35,11 | 4,79 | -27,34 | -65,31 | 133,21 | -48,60 | 2,27 | 95,03 | -21,69 | 66,58 | 35,59 | 17,94 | |
| % от денежного потока | -158,85 | -166,35 | -1 401,61 | 465,21 | 332,74 | 344,53 | -1 661,76 | -1 353,42 | 503,23 | 113,61 | -2 693,15 | 257,06 | 407,07 | -5 391,73 | 737,55 | -712,56 | -374,14 | 13 935,12 |
| Денежный поток | 15 | 11 | 2 | -5 | -7 | -10 | 1 | 2 | -3 | -5 | 0 | -3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 6 | -0 |
| Изменять (%) | -23,08 | -84,55 | -406,79 | 34,73 | 34,95 | -113,45 | 28,66 | -295,41 | 53,67 | -109,84 | -638,51 | -35,42 | -114,72 | -672,44 | -272,42 | 158,24 | -103,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
