GCL Финансовый анализ акций - Колабор Групп Инк. (TSX) Stock

Обзор

Colabor Group Inc. — канадская компания, занимающаяся преимущественно оптовой торговлей и распространением продуктов питания и сопутствующих товаров на рынках общественного питания и розничной торговли. Компания, базирующаяся в Бушервилле, Квебек, управляет широкой дистрибьюторской сетью, предлагающей широкий ассортимент продуктов питания, включая замороженные продукты, молочные продукты и мясо, обслуживая отели, рестораны, больницы и продуктовые сети. Ключевые проекты были сосредоточены на оптимизации их распределительных операций и повышении эффективности цепочки поставок, особенно за счет усовершенствований технологий и логистики. Компания также сосредоточила усилия на расширении своего портфеля продуктов и улучшении обслуживания клиентов, чтобы укрепить свои позиции на рынке и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. Стратегические инициативы Colabor Group Inc. основаны на стремлении к операционному совершенству и устойчивому росту.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. составляет 657,60 ММ.
операционный доход для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. составляет 12,15 ММ.
чистая прибыль для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. составляет -0,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-22	657,60	12,15	-0,69
2024-12-28	657,09	14,92	1,56
2024-09-07	650,83	14,13	0,90
2024-06-15	653,50	15,67	3,32
2024-03-23	656,41	15,18	3,98
2023-12-30	659,13	15,91	5,59
2023-09-09	656,05	16,07	6,96
2023-06-17	637,02	14,91	6,25
2023-03-25	610,83	14,54	5,61
2022-12-31	574,07	12,51	4,07
2022-09-03	531,84	10,74	7,94
2022-06-11	518,06	10,03	7,15
2022-03-19	488,36	8,00	7,16
2021-12-25	477,00	8,28	7,84
2021-09-04	459,31	6,72	3,51
2021-06-12	448,35	8,09	3,27
2021-03-20	435,52	5,66	-1,31
2020-12-26	461,32	6,42	-8,61
2020-09-05
2020-06-13

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-22
2024-12-28	0,02	0,02
2024-09-07	0,01	0,00
2024-06-15	0,03	0,03
2024-03-23	0,04	0,04
2023-12-30	0,05	0,05
2023-09-09	0,07	0,07
2023-06-17	0,06	0,06
2023-03-25	0,06	0,05
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-03	0,08	0,08
2022-06-11	0,07	0,07
2022-03-19	0,07	0,07
2021-12-25	0,08	0,08
2021-09-04	0,03	0,04
2021-06-12	0,03	0,04
2021-03-20	-0,01	-0,01
2020-12-26	-0,08	-0,08
2020-09-05	-0,10	-0,10
2020-06-13	-0,10	-0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. составляет 31,91 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. составляет -3,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. составляет -28,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-22	31,91	-3,55	-28,57
2024-12-28	37,50	-6,80	-24,22
2024-09-07	32,09	-11,72	-17,86
2024-06-15	30,21	-20,94	-10,72
2024-03-23	36,50	-22,55	-13,70
2023-12-30	25,56	-20,27	-7,02
2023-09-09	19,38	-15,19	-6,87
2023-06-17	20,17	-6,32	-13,36
2023-03-25	7,68	-6,99	-5,73
2022-12-31	19,29	-6,06	-16,51
2022-09-03	28,98	-4,57	-22,72
2022-06-11	27,57	-4,58	-21,69
2022-03-19	25,89	-2,17	-33,42
2021-12-25	18,57	-1,84	-23,92
2021-09-04	21,23	-1,74	-24,82
2021-06-12	20,27	5,85	-24,37
2021-03-20	23,92	6,05	-18,72
2020-12-26	31,71	6,16	-23,24
2020-09-05
2020-06-13

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 60,97.
п/книга для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,86.
п/тбв для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 4,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-22	60,97	0,86	4,80
2024-12-28	28,57	0,87	5,27
2024-09-07	40,55	1,24	8,47
2024-06-15	30,01	1,12	9,02
2024-03-23	22,07	1,14	7,30
2023-12-30	17,89	1,14	7,83
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19	14,56	1,17	29,12
2021-12-25	25,24	0,97	-31,35
2021-09-04	35,29	1,28
2021-06-12	-67,76	1,01	-10,79
2021-03-20	-10,27	1,00	-10,04
2020-12-26	-9,11	1,00	-8,37
2020-09-05	-9,04	1,02	-6,74
2020-06-13	41,53	1,00	-6,86

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-22	0,02	0,04
2024-12-28	0,04	0,06
2024-09-07	0,03	0,04
2024-06-15	0,04	0,04
2024-03-23	0,05	0,04
2023-12-30	0,06	0,06
2023-09-09	0,06	0,05
2023-06-17	0,06	0,06
2023-03-25	0,05	0,06
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-03	0,07	0,06
2022-06-11	0,07	0,04
2022-03-19	0,06	0,03
2021-12-25	0,03	0,03
2021-09-04	0,04	0,02
2021-06-12	0,05	0,01
2021-03-20	0,03	-0,00
2020-12-26	0,05	0,01
2020-09-05	-0,02	-0,06
2020-06-13	-0,00	-0,05

Эффективность управления

длинный для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,00.
икра для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,01.
роик для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,01.
кувшин для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,02.
голодный для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-22	0,00	0,01	0,01	0,02	0,13
2024-12-28	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,11
2024-09-07	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,11
2024-06-15	0,02	0,04	0,01	0,00	0,13
2024-03-23	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,09
2023-12-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,09
2023-09-09	0,03	0,06	0,03	0,00	0,10
2023-06-17	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,04
2023-03-25	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,10
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,15
2022-09-03	0,03	0,08	0,04	0,01	0,14
2022-06-11	0,03	0,08	0,04	-0,05	0,14
2022-03-19	0,03	0,09	0,04	-0,04	0,10
2021-12-25	0,01	0,04	0,02	-0,03	0,13
2021-09-04	0,01	0,04	0,02	0,01	0,13
2021-06-12	-0,00	-0,01	-0,01	0,06	0,15
2021-03-20	-0,03	-0,09	-0,04	0,08	0,18
2020-12-26	-0,04	-0,10	-0,05	-0,04	0,23
2020-09-05	-0,03	-0,10	-0,05	-0,04	0,20
2020-06-13	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Колабор Групп Инк. по состоянию на 22 марта 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-22	0,18	0,00	0,02
2024-12-28	0,18	0,01	0,02
2024-09-07	0,18	0,01	0,02
2024-06-15	0,18	0,01	0,02
2024-03-23	0,18	0,01	0,02
2023-12-30	0,18	0,01	0,02
2023-09-09	0,18	0,01	0,02
2023-06-17	0,18	0,01	0,02
2023-03-25	0,17	0,01	0,02
2022-12-31	0,17	0,01	0,02
2022-09-03	0,17	0,01	0,02
2022-06-11	0,16	0,01	0,02
2022-03-19	0,16	0,02	0,02
2021-12-25	0,16	0,01	0,01
2021-09-04	0,17	0,01	0,02
2021-06-12	0,16	-0,00	0,01
2021-03-20	0,16	-0,02	0,01
2020-12-26	0,16	-0,02	0,02
2020-09-05	0,13	-0,01	0,00
2020-06-13	0,13	0,00	0,01