Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвеск Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 25 | 24 | 24 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 4 | 9 | 9 | -1 |
| Изменять (%) | -18,64 | -6,28 | 1,01 | -20,65 | 0,67 | 8,54 | -6,96 | 14,52 | -45,71 | -53,77 | 32,79 | -20,02 | 3,11 | 84,93 | -72,62 | 20,69 | 151,57 | -4,78 | -111,73 | |
| % от денежного потока | 141,36 | 112,54 | 127,12 | -11 757,92 | -126,35 | -128,52 | -226,34 | -1 860,29 | 247,33 | 145,09 | -113,73 | -303,57 | -67,26 | -35,83 | -127,89 | -20,42 | -62,33 | 125,11 | 2 445,98 | 778,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | 4 | -6 | 62 | 98 | 122 | 120 | 80 | 159 | 138 | 139 | 203 | 105 | 133 | 208 | 117 | 118 | 153 | 83 | 325 |
| Изменять (%) | -129,33 | -277,34 | -1 102,05 | 56,71 | 24,59 | -1,69 | -33,48 | 98,70 | -12,91 | 0,45 | 46,04 | -48,22 | 26,35 | 56,85 | -43,76 | 1,05 | 29,61 | -45,64 | 290,27 | |
| % от денежного потока | -54,97 | 15,77 | -33,72 | -30 939,60 | -656,62 | -826,49 | -1 318,38 | -7 747,38 | 1 787,21 | 1 682,00 | -2 864,77 | -8 409,30 | -1 206,29 | -787,35 | -2 383,89 | -781,70 | -1 997,94 | 2 066,23 | 23 060,66 | -244 284,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -6 | 1 | -86 | -132 | -156 | -150 | -100 | -172 | -142 | -149 | -212 | -119 | -155 | -228 | -135 | -128 | -155 | -92 | -324 |
| Изменять (%) | -312,67 | -119,34 | -7 180,34 | 52,35 | 18,27 | -3,92 | -33,19 | 71,65 | -17,38 | 5,13 | 42,43 | -43,74 | 30,11 | 46,56 | -40,76 | -5,32 | 21,33 | -40,83 | 253,25 | |
| % от денежного потока | 13,60 | -28,31 | 6,60 | 42 797,52 | 882,97 | 1 055,01 | 1 644,72 | 9 707,67 | -1 934,54 | -1 727,09 | 3 078,50 | 8 812,87 | 1 373,55 | 923,18 | 2 611,78 | 902,11 | 2 160,26 | -2 091,34 | -25 406,65 | 243 605,26 |
| Денежный поток | 22 | 22 | 18 | -0 | -15 | -15 | -9 | -1 | 9 | 8 | -5 | -2 | -9 | -17 | -9 | -15 | -6 | 7 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 2,20 | -17,03 | -101,09 | 7 284,16 | -1,02 | -38,37 | -88,68 | -961,36 | -7,46 | -158,98 | -50,25 | 260,98 | 93,58 | -48,19 | 71,52 | -60,46 | -225,33 | -95,13 | -136,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
