IVQ.U Финансовый анализ акций - Инвеск Инк. (TSX) Stock

Обзор

Invesque Inc. — канадская инвестиционная компания в сфере недвижимости, специализирующаяся в первую очередь на секторах здравоохранения и проживания пожилых людей в Северной Америке. В портфель компании в первую очередь входит владение приносящей доход недвижимостью, в том числе жильем и учреждениями по уходу за престарелыми, которые она приобретает и сдает в аренду поставщикам медицинских услуг по долгосрочным договорам аренды с тройной сеткой. Invesque использует свою экспертную команду менеджеров и отраслевые партнерства для оптимизации эффективности активов, уделяя особое внимание росту за счет стратегических приобретений и проектов развития. Подход компании направлен на получение выгоды от растущего спроса на рынке медицинской недвижимости, вызванного старением населения и потребностью в специализированных и доступных медицинских учреждениях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 148,20 ММ.
операционный доход для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,13 ММ.
чистая прибыль для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	148,20	28,13	-7,08
2025-03-31	160,46	26,89	-38,84
2024-12-31	166,94	26,18	-36,14
2024-09-30	174,62	32,84	-67,89
2024-06-30	177,27	31,03	-59,77
2024-03-31	188,45	31,86	-89,89
2023-12-31	195,39	30,27	-99,24
2023-09-30	200,71	24,13	-91,90
2023-06-30	206,73	25,43	-105,99
2023-03-31	212,08	44,26	-67,75
2022-12-31	206,70	38,71	-48,81
2022-09-30	207,29	48,62	-23,30
2022-06-30	207,69	55,10	-14,88
2022-03-31	194,60	44,88	-10,70
2021-12-31	200,82	46,33	-12,23
2021-09-30	203,80	41,62	-43,10
2021-06-30	204,90	22,54	-98,76
2021-03-31	209,98	12,94	-125,27
2020-12-31	207,96	8,21	-184,00
2020-09-30	207,60	15,34	-141,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,59	-0,59
2024-09-30	-1,20	-1,20
2024-06-30	-1,05	-1,06
2024-03-31	-1,59	-1,59
2023-12-31	-1,75	-1,75
2023-09-30	-1,62	-1,63
2023-06-30	-1,87	-1,87
2023-03-31	-1,20	-1,19
2022-12-31	-0,86	-0,86
2022-09-30	-0,41	-0,41
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	-0,19	-0,19
2021-12-31	-0,22	-0,22
2021-09-30	-0,77	-0,77
2021-06-30	-1,76	-1,76
2021-03-31	-2,24	-2,23
2020-12-31	-3,30	-3,30
2020-09-30	-2,52	-2,53
2020-06-30	-1,50	-1,51
2020-03-31	-1,28	-1,28

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,04 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 324,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -324,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-1,04	324,90	-324,00
2025-03-31	8,83	83,25	-91,72
2024-12-31	9,27	153,15	-155,01
2024-09-30	3,69	118,16	-127,76
2024-06-30	3,05	116,93	-134,94
2024-03-31	11,15	207,90	-227,77
2023-12-31	6,03	132,54	-155,41
2023-09-30	5,85	104,90	-119,44
2023-06-30	7,31	202,58	-212,30
2023-03-31	5,51	138,71	-149,06
2022-12-31	11,91	138,09	-141,79
2022-09-30	21,94	158,56	-171,63
2022-06-30	19,16	79,80	-99,99
2022-03-31	20,59	119,96	-149,65
2021-12-31	18,97	122,02	-155,76
2021-09-30	18,85	97,94	-131,70
2021-06-30	23,75	62,50	-86,45
2021-03-31	23,51	-6,24	1,22
2020-12-31	25,09	3,52	-6,31
2020-09-30	30,84	-11,99	2,97
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,59.
п/книга для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.
п/тбв для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-2,59	0,88	0,89
2025-03-31	-3,04	0,92	0,92
2024-12-31	-0,07	0,04	0,04
2024-09-30	-0,09	0,05	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,07	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,04	0,01	0,01
2021-03-31	-0,03	0,01	0,01
2020-12-31	-0,02	0,01	0,01
2020-09-30	-0,03	0,01	0,01
2020-06-30	-0,05	0,01	0,01
2020-03-31	-0,06	0,01	0,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
ебит (3 года)/ев для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,13
2025-03-31	-0,07	-0,11
2024-12-31	-0,11	-0,12
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,11	-0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,10	-0,08
2021-03-31	-0,10	-0,06
2020-12-31	-0,16	-0,06
2020-09-30	-0,12	-0,05
2020-06-30	-0,07	-0,03
2020-03-31	-0,07	-0,02

Эффективность управления

длинный для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
икра для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
роик для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
кувшин для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,05	-0,06	-0,08	0,00	0,02
2025-03-31	-0,05	-0,28	-0,07	0,01	0,02
2024-12-31	-0,08	-0,25	-0,12	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,07	-0,37	-0,09	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,08	-0,41	-0,12	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,09	-0,43	-0,12	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,08	-0,35	-0,11	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,08	-0,38	-0,12	-0,00	0,01
2023-06-30	-0,05	-0,38	-0,11	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,04	-0,23	-0,07	-0,00	0,01
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,01	0,02
2022-09-30	-0,01	-0,08	-0,02	0,01	0,02
2022-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	-0,00	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,02
2021-12-31	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	0,01
2021-09-30	-0,03	-0,13	-0,03	-0,01	0,02
2021-06-30	-0,06	-0,25	-0,08	-0,00	0,02
2021-03-31	-0,08	-0,30	-0,09	0,01	0,02
2020-12-31	-0,11	-0,38	-0,13	0,02	0,02
2020-09-30	-0,09	-0,29	-0,10	0,01	0,02
2020-06-30	-0,07	-0,17	-0,06	0,01	0,02
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,05	-0,01	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
чистая прибыль для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.
Маржа операционной прибыли для Инвеск Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,36	-0,24	0,17
2025-03-31	0,37	-0,21	0,17
2024-12-31	0,31	-0,38	0,20
2024-09-30	0,38	-0,33	0,17
2024-06-30	0,34	-0,48	0,17
2024-03-31	0,33	-0,51	0,15
2023-12-31	0,33	-0,46	0,12
2023-09-30	0,30	-0,51	0,13
2023-06-30	0,36	-0,51	0,13
2023-03-31	0,37	-0,33	0,19
2022-12-31	0,45	-0,11	0,25
2022-09-30	0,44	-0,11	0,25
2022-06-30	0,44	-0,07	0,27
2022-03-31	0,45	-0,05	0,27
2021-12-31	0,46	-0,06	0,25
2021-09-30	0,41	-0,20	0,23
2021-06-30	0,41	-0,46	0,14
2021-03-31	0,38	-0,59	0,06
2020-12-31	0,37	-0,88	0,04
2020-09-30	0,40	-0,68	0,07
2020-06-30	0,50	-0,43	0,19
2020-03-31	0,51	-0,48	0,18

US:MHIVF
CA:IVQ	0,12 CA$
DE:7ZL