Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лабрадор Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -6,47 | 26,50 | -2,02 | 23,69 | -12,68 | -3,93 | 48,23 | 24,72 | 7,10 | -7,99 | -2,52 | -65,56 | -40,23 | -64,06 | -232,25 | -172,67 | 99,10 | 85,41 | -22,25 | |
| % от денежного потока | -10,98 | -5,40 | -7,00 | -2,41 | -3,44 | -4,17 | -4,73 | 11,76 | 12,11 | 12,11 | 12,06 | 10,55 | 4,22 | 2,73 | 1,13 | -2,01 | 2,44 | -121,78 | -3,36 | -2,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -4 | -7 | -8 | -11 | -14 | -15 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -4 | 0 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | 136,72 | 23,27 | 68,77 | 52,03 | 21,04 | 37,03 | 23,08 | 8,48 | 4,61 | -7,88 | -15,87 | -8,00 | -7,49 | -12,06 | -23,06 | -42,77 | -109,08 | 3 032,03 | 5,23 | |
| % от денежного потока | -15,03 | -18,73 | -23,64 | -14,02 | -24,63 | -41,36 | -66,91 | 138,02 | 123,59 | 120,73 | 120,43 | 90,93 | 97,23 | 97,27 | 98,87 | 102,01 | 97,56 | 221,78 | 103,36 | 102,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 14 | 14 | 36 | 35 | 28 | 28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | 87,20 | 2,78 | 153,59 | -4,79 | -18,11 | -0,10 | -82,69 | -13,14 | -1,49 | -8,61 | -94,92 | -15,46 | -100,00 | не число | не число | |||||
| % от денежного потока | 126,01 | 124,13 | 130,63 | 116,43 | 128,07 | 145,54 | 171,65 | -49,78 | -35,69 | -32,83 | -32,49 | -1,48 | -1,45 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Денежный поток | 6 | 11 | 11 | 31 | 27 | 19 | 16 | -10 | -12 | -13 | -12 | -13 | -11 | -10 | -9 | -7 | -4 | 0 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 90,04 | -2,33 | 184,53 | -13,45 | -27,94 | -15,29 | -159,67 | 21,15 | 7,09 | -7,66 | 11,43 | -13,97 | -7,52 | -13,48 | -25,43 | -40,16 | -103,99 | 6 620,51 | 6,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
