LAB Финансовый анализ акций - Лабрадор Голд Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Компания Labrador Gold Corp., базирующаяся в Канаде, является видным игроком в горнодобывающем секторе, занимающимся в основном разведкой и разработкой полезных ископаемых. Компания уделяет большое внимание приобретению и разведке перспективных золотых проектов в Канаде, уделяя особое внимание провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Среди ее ключевых проектов выделяется проект Kingsway возле Гандера, Ньюфаундленд, благодаря своему стратегическому расположению вдоль весьма перспективного геологического тренда, известного как зона разлома Эпплтон. Эта зона примечательна своими корреляционными перспективами с известными месторождениями золота в регионе. Labrador Gold Corp. использует передовые методы геологических исследований и разведки для потенциального открытия значительных месторождений золота, стремясь принести существенную пользу своим заинтересованным сторонам, соблюдая при этом стандарты окружающей среды и безопасности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,26 ММ.
чистая прибыль для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -23,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-1,26	-23,85
2025-03-31		-1,35	-23,93
2024-12-31		-0,80	-22,11
2024-09-30		-0,84	-17,44
2024-06-30		-0,99	-0,52
2024-03-31		-1,12	-0,62
2023-12-31		-1,14	-0,72
2023-09-30		-1,16	-0,80
2023-06-30		-1,31	-2,25
2023-03-31		-1,21	-1,91
2022-12-31		-1,33	-1,98
2022-09-30		-1,25	-1,18
2022-06-30		-3,52	-1,01
2022-03-31		-4,06	-1,81
2021-12-31		-3,84	-1,63
2021-09-30		-4,21	-2,74
2021-06-30		-3,23	-3,21
2021-03-31		-2,55	-2,58
2020-12-31		-2,45	-2,50
2020-09-30		-2,01	-2,05
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,14	-0,14
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,10
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,02
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03
2020-06-30	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,28 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,28	11,74
2025-03-31	-0,36	11,16
2024-12-31	-0,20	0,36
2024-09-30	-0,10	-3,93
2024-06-30	0,14	-6,86	0,00
2024-03-31	-0,10	-8,92	0,00
2023-12-31	-0,28	-10,14	0,00
2023-09-30	-0,48	-10,96	0,16
2023-06-30	-1,38	-11,91	0,19
2023-03-31	-1,42	-14,16	3,82
2022-12-31	-1,54	-15,37	4,18
2022-09-30	-1,44	-14,70	4,24
2022-06-30	-1,15	-13,55	4,89
2022-03-31	-0,78	-11,01	28,23
2021-12-31	-0,81	-8,03	28,26
2021-09-30	-0,93	-6,64	34,51
2021-06-30	-0,75	-4,36	36,25
2021-03-31	-0,77	-2,59	14,29
2020-12-31	-0,61	-2,10	13,91
2020-09-30	-0,65	-0,89	7,43
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,57.
п/книга для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,55.
п/тбв для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,55.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,57	0,55	0,55
2025-03-31	-0,54	0,45	0,45
2024-12-31	-19,74	0,21	0,21
2024-09-30	-26,32	0,28	0,28
2024-06-30	-27,37	0,35	0,35
2024-03-31	-41,33	0,61	0,61
2023-12-31	-11,32	0,53	0,53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-68,92	2,46	2,46
2021-12-31	-43,03	3,01	3,01
2021-09-30	-43,29	3,03	3,03
2021-06-30	-31,44	2,20	2,20
2021-03-31	-29,17	3,66	3,66
2020-12-31	-29,65	3,66	3,66
2020-09-30	-30,53	4,61	4,61
2020-06-30	-168,67	4,99	4,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,42.
ебит (3 года)/ев для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,31.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	6,42	2,31
2025-03-31	-5,54	-1,99
2024-12-31	-0,19	-0,23
2024-09-30	-0,10	-0,09
2024-06-30	-0,08	-0,11
2024-03-31	-0,04	-0,05
2023-12-31	-0,10	-0,11
2023-09-30	-0,10	-0,14
2023-06-30	-0,04	-0,07
2023-03-31	-0,04	-0,08
2022-12-31	-0,04	-0,08
2022-09-30	-0,04	-0,09
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30	-0,05	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01

Эффективность управления

длинный для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,49.
икра для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,50.
роик для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,97.
кувшин для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
голодный для Лабрадор Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,49	-0,50	-0,97	0,44	-0,01
2025-03-31	-0,45	-0,49	-0,83	0,01	-0,01
2024-12-31	-0,01	-0,46	-0,01	-0,14	0,00
2024-09-30	-0,01	-0,36	-0,01	-0,14	0,00
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,19	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,21	-0,01
2023-12-31	-0,04	-0,02	-0,02	-0,23	-0,01
2023-09-30	-0,04	-0,04	-0,05	-0,27	-0,03
2023-06-30	-0,04	-0,04	-0,05	-0,27	-0,03
2023-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,24	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,24	-0,03
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,24	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,02	-0,19	-0,02
2022-03-31	-0,08	-0,09	-0,04	0,36	-0,01
2021-12-31	-0,16	-0,08	-0,04	0,43	-0,02
2021-09-30	-0,20	-0,20	-0,06	0,60	-0,02
2021-06-30	-0,28	-0,28	-0,07	0,68	-0,02
2021-03-31	-0,39	-0,40	-0,13	0,53	-0,04
2020-12-31	-0,38	-0,38	-0,12	0,55	-0,03
2020-09-30	-0,30	-0,31	-0,15	0,43	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,05	-0,03	0,36	-0,03

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30