Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ботаники на сайте Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,22 | -43,47 | 9,03 | 82,05 | -10,44 | 60,21 | -16,89 | -10,01 | 0,94 | -31,13 | 10,49 | -4,94 | 2,01 | -6,28 | 40,16 | 6,99 | 21,56 | |
| % от денежного потока | -324,66 | -252,19 | -392,43 | -290,22 | -2 294,99 | -1 596,71 | 742,39 | 1 309,60 | 3 735,70 | 508,27 | 590,66 | 561,75 | 396,37 | 1 737,49 | -711,94 | -5 606,10 | 578,02 | 1 201,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -27,76 | -102,39 | 180,74 | -6,33 | 18,28 | -2,17 | -17,72 | -3,07 | -28,59 | -13,81 | -74,02 | -168,81 | 728,66 | -515,59 | -2,69 | -38,57 | 38,24 | |
| % от денежного потока | 309,65 | 183,31 | -12,07 | -22,99 | -93,53 | -85,94 | 24,40 | 42,61 | 130,92 | 12,60 | 18,32 | 4,10 | -2,09 | -74,50 | -135,37 | -740,09 | 43,81 | 103,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 79,17 | 8,54 | 20,75 | 38,65 | -7,79 | 28,89 | -11,52 | -5,11 | -17,10 | -17,76 | 6,29 | -12,05 | 21,21 | 20,79 | 14,67 | -9,93 | 26,55 | |
| % от денежного потока | 115,01 | 168,88 | 504,51 | 413,21 | 2 488,52 | 1 782,66 | -666,79 | -1 252,21 | -3 766,62 | -420,87 | -584,02 | -534,30 | -348,83 | -1 816,80 | 959,40 | 6 180,54 | -536,46 | -1 160,94 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 22,02 | -63,67 | 47,43 | -76,98 | 28,72 | -444,58 | -52,89 | -68,45 | 641,93 | -40,73 | 16,18 | 34,72 | -76,73 | -328,73 | -82,20 | -1 137,68 | -41,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
