NERD Финансовый анализ акций - Ботаники на сайте Inc. (CNSX) Stock

Обзор

Компания Nerds on Site Inc., базирующаяся в Канаде, работает преимущественно в сфере ИТ-услуг, предоставляя мобильные и гибкие ИТ-решения, предназначенные в первую очередь для малых и средних предприятий. Компания заняла свою нишу, предоставляя персонализированную ИТ-поддержку на месте, а также возможности удаленного устранения неполадок. Ключевым направлением деятельности Nerds on Site является инновационное развертывание мобильных групп ИТ-поддержки, удачно названных «eNerds», которые решают технические проблемы непосредственно на местах клиентов, тем самым повышая оперативность и эффективность обслуживания. Компания, известная своей масштабируемой бизнес-моделью, продолжает расширять свое присутствие, стремясь повысить доступность профессиональных ИТ-услуг и расширить клиентскую базу, особенно на недостаточно обслуживаемых рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 11,47 ММ.
операционный доход для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -0,65 ММ.
чистая прибыль для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -0,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-02-28	11,47	-0,65	-0,60
2024-11-30	11,22	-0,59	-0,57
2024-08-31	11,16	-0,48	-0,49
2024-05-31	10,95	-0,45	-0,44
2024-02-29	10,89	-0,58	-0,61
2023-11-30	10,83	-0,51	-0,53
2023-08-31	10,44	-0,79	-0,79
2023-05-31	10,53	-0,76	-0,74
2023-02-28	10,01	-0,77	-0,73
2022-11-30	9,76	-0,90	-0,84
2022-08-31	9,61	-0,97	-0,89
2022-05-31	9,63	-1,03	-0,93
2022-02-28	9,81	-1,83	-1,81
2021-11-30	10,19	-1,71	-1,68
2021-08-31	10,39	-1,49	-1,46
2021-05-31	10,12	-1,42	-1,39
2021-02-28	9,78	-0,78	-0,72
2020-11-30	9,68	-0,88	-0,85
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-02-28
2024-11-30	-0,01	-0,01
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31	-0,00
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,01	-0,01
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	-0,01
2023-02-28	-0,01	-0,01
2022-11-30	-0,01	-0,01
2022-08-31	-0,01	-0,01
2022-05-31	-0,01
2022-02-28	-0,02	-0,02
2021-11-30	-0,02	-0,02
2021-08-31	-0,02	-0,02
2021-05-31	-0,02
2021-02-28	-0,01	-0,01
2020-11-30	-0,01	-0,01
2020-08-31	-0,02	-0,02
2020-05-31	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -0,79 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет -0,07 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. составляет 0,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-02-28	-0,79	-0,07	0,76
2024-11-30	-0,65	-0,05	0,60
2024-08-31	-0,60	-0,08	0,67
2024-05-31	-0,43	-0,08	0,58
2024-02-29	-0,46	0,02	0,48
2023-11-30	-0,45	0,00	0,40
2023-08-31	-0,47	-0,00	0,45
2023-05-31	-0,43	-0,01	0,42
2023-02-28	-0,62	-0,02	0,52
2022-11-30	-0,62	-0,02	0,62
2022-08-31	-0,69	-0,02	0,66
2022-05-31	-0,83	-0,03	0,74
2022-02-28	-0,52	-0,03	0,58
2021-11-30	-0,58	-0,02	0,62
2021-08-31	-0,32	-0,03	0,45
2021-05-31	-0,29	-0,01	0,37
2021-02-28	-0,51	0,37	0,34
2020-11-30	-0,54	0,52	0,19
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – -0,47.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-02-28	-0,47
2024-11-30	-0,42
2024-08-31	-0,49
2024-05-31	-0,49
2024-02-29	-0,44
2023-11-30	-0,48
2023-08-31	-0,43
2023-05-31	-0,43
2023-02-28	-0,46
2022-11-30	-0,45	-4,19	-24,36	-0,48	-17,88
2022-08-31	-0,86	-1,68	-7,70	-0,46	-5,96
2022-05-31	-0,77	-1,25	-3,37	-0,40	-2,99
2022-02-28	-0,68	-1,97	-4,19	0,07	-1,19
2021-11-30	-0,66	-1,69	-3,03	0,05	-0,36
2021-08-31	-0,57	-1,32	-1,64	0,12	-0,36
2021-05-31	-0,49	-1,11	-1,21	0,06	-0,25
2021-02-28	-0,21	-0,46	-0,59	0,11	-0,37
2020-11-30	-0,21	-0,46	-0,59	0,11	-0,37
2020-08-31	-0,35	-0,59	-1,13	0,07	-0,91
2020-05-31	-0,68	-0,86	-1,49	-0,92	-1,09

Gross Margins

валовая прибыль для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Ботаники на сайте Inc. по состоянию на 28 февраля 2025 г. – -0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-02-28	0,25	-0,05	-0,05
2024-11-30	0,25	-0,04	-0,04
2024-08-31	0,25	-0,06	-0,05
2024-05-31	0,25	-0,06	-0,05
2024-02-29	0,26	-0,05	-0,05
2023-11-30	0,26	-0,05	-0,05
2023-08-31	0,28	-0,08	-0,08
2023-05-31	0,28	-0,07	-0,07
2023-02-28	0,27	-0,07	-0,08
2022-11-30	0,27	-0,09	-0,09
2022-08-31	0,25	-0,09	-0,10
2022-05-31	0,25	-0,10	-0,11
2022-02-28	0,24	-0,18	-0,19
2021-11-30	0,25	-0,16	-0,17
2021-08-31	0,25	-0,14	-0,14
2021-05-31	0,26	-0,14	-0,14
2021-02-28	0,28	-0,09	-0,09
2020-11-30	0,28	-0,09	-0,09
2020-08-31	0,27	-0,17	-0,17
2020-05-31	0,26	-0,34	-0,32