Отчет о движении денежных средств (TTM)
Северо-Западная компания, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 280 | 339 | 259 | 261 | 246 | 224 | 214 | 164 | 167 | 183 | 192 | 214 | 240 | 230 | 269 | 258 | 243 | 261 | 269 |
| Изменять (%) | 20,81 | -23,43 | 0,47 | -5,56 | -8,92 | -4,67 | -23,34 | 2,15 | 9,28 | 5,15 | 11,47 | 12,07 | -4,06 | 16,95 | -4,14 | -6,00 | 7,33 | 3,35 | |
| % от денежного потока | 3 633,25 | 781,37 | 15 736,71 | -2 651,02 | -9 182,50 | -1 013,73 | 6 486,70 | -6 765,72 | -2 090,62 | 1 948,61 | 945,32 | 1 554,56 | 1 008,25 | -4 228,02 | 10 007,06 | 2 154,01 | -4 140,93 | 1 858,16 | -3 692,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -67 | -44 | -60 | -73 | -76 | -85 | -69 | -70 | -107 | -107 | -108 | -118 | -108 | -112 | -119 | -120 | -131 | -135 |
| Изменять (%) | -9,86 | -34,11 | 37,00 | 20,26 | 4,46 | 12,27 | -18,57 | 0,98 | 52,49 | 0,17 | 0,74 | 9,48 | -8,73 | 4,07 | 6,18 | 0,82 | 9,19 | 3,06 | |
| % от денежного потока | -961,69 | -154,33 | -2 674,64 | 614,38 | 2 709,81 | 343,11 | -2 585,67 | 2 864,81 | 875,13 | -1 138,25 | -526,04 | -781,82 | -495,37 | 1 976,17 | -4 162,12 | -992,35 | 2 046,09 | -934,01 | 1 850,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -198 | -227 | -211 | -208 | -174 | -170 | -126 | -98 | -108 | -68 | -67 | -94 | -100 | -128 | -155 | -129 | -129 | -119 | -142 |
| Изменять (%) | 14,49 | -7,11 | -1,59 | -16,16 | -2,20 | -25,77 | -22,75 | 10,38 | -36,60 | -2,26 | 40,27 | 6,64 | 28,46 | 21,13 | -16,69 | -0,51 | -7,56 | 19,15 | |
| % от денежного потока | -2 570,04 | -523,80 | -12 797,88 | 2 111,74 | 6 493,51 | 769,77 | -3 835,49 | 4 031,35 | 1 346,16 | -727,89 | -328,23 | -679,22 | -419,18 | 2 353,58 | -5 769,59 | -1 079,32 | 2 196,21 | -848,76 | 1 944,40 |
| Денежный поток | 8 | 43 | 2 | -10 | -3 | -22 | 3 | -2 | -8 | 9 | 20 | 14 | 24 | -5 | 3 | 12 | -6 | 14 | -7 |
| Изменять (%) | 461,73 | -96,20 | -696,42 | -72,73 | 725,00 | -114,90 | -173,50 | 230,57 | -217,24 | 116,75 | -32,22 | 72,79 | -122,88 | -149,41 | 345,34 | -148,90 | -339,19 | -152,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
