NWC Финансовый анализ акций - Северо-Западная компания, Inc. (TSX) Stock

Обзор

Компания North West Company Inc., базирующаяся в Канаде, является видным игроком в сфере розничной торговли, уделяя особое внимание малообеспеченным сельским общинам и рынкам городских районов в Канаде, Аляске, южной части Тихого океана и странах Карибского бассейна. Компания специализируется на дистрибуции продуктов питания и сопутствующих товаров, используя комплексную логистическую сеть для эффективного облегчения цепочки поставок в отдаленных районах. Ключевые проекты включают стратегические приобретения для расширения присутствия на рынке и внедрение инновационных решений для цепочки поставок для повышения операционной эффективности. Северо-Западная компания также уделяет приоритетное внимание инициативам по взаимодействию с общественностью и устойчивому развитию, стремясь оказать положительное влияние на регионы, которые она обслуживает, сохраняя при этом высокие финансовые показатели.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 2 600,19 ММ.
операционный доход для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 209,84 ММ.
чистая прибыль для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 137,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	2 600,19	209,84	137,60
2025-01-31	2 576,34	209,31	137,30
2024-10-31	2 544,57	196,50	130,69
2024-07-31	2 524,03	197,92	132,55
2024-04-30	2 495,63	201,49	134,02
2024-01-31	2 471,68	195,37	129,39
2023-10-31	2 463,73	194,61	128,83
2023-07-31	2 433,53	184,57	121,09
2023-04-30	2 394,31	171,98	115,70
2023-01-31	2 352,76	179,60	122,19
2022-10-31	2 296,61	171,56	122,84
2022-07-31	2 263,59	180,12	132,07
2022-04-30	2 249,82	193,51	142,53
2022-01-31	2 248,80	201,28	154,80
2021-10-31	2 234,97	210,74	152,28
2021-07-31	2 234,26	207,84	148,18
2021-04-30	2 317,66	217,66	168,26
2021-01-31	2 359,24	207,27	139,87
2020-10-31	2 347,11	181,24	124,16
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	2,87	2,83
2024-10-31	2,74	2,69
2024-07-31	2,78	2,74
2024-04-30	2,81	2,77
2024-01-31	2,71	2,67
2023-10-31	2,70	2,65
2023-07-31	2,53	2,49
2023-04-30	2,42	2,37
2023-01-31	2,55	2,51
2022-10-31	2,56	2,53
2022-07-31	2,75	2,71
2022-04-30	2,96	2,93
2022-01-31	3,21	3,16
2021-10-31	3,14	3,08
2021-07-31	3,05	3,00
2021-04-30	3,45	3,39
2021-01-31	2,87	2,82
2020-10-31	2,55	2,52
2020-07-31	2,33	2,30
2020-04-30	1,41	1,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 269,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -135,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -141,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	269,37	-135,02	-141,84
2025-01-31	260,62	-131,00	-119,05
2024-10-31	242,82	-119,98	-128,79
2024-07-31	258,33	-119,01	-129,44
2024-04-30	269,49	-112,09	-155,38
2024-01-31	230,43	-107,70	-128,27
2023-10-31	240,18	-118,00	-99,85
2023-07-31	214,31	-107,78	-93,64
2023-04-30	192,26	-106,98	-66,75
2023-01-31	182,84	-106,80	-68,30
2022-10-31	167,31	-70,04	-107,73
2022-07-31	163,80	-69,36	-97,60
2022-04-30	213,67	-85,17	-126,34
2022-01-31	224,13	-75,86	-170,20
2021-10-31	246,09	-72,62	-174,03
2021-07-31	260,57	-60,39	-207,56
2021-04-30	259,34	-44,08	-210,91
2021-01-31	338,72	-66,90	-227,06
2020-10-31	280,38	-74,21	-198,33
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 12,32.
п/книга для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 2,13.
п/тбв для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 2,37.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	12,32	2,13	2,37
2025-01-31	11,26	1,95	2,17
2024-10-31	11,56	2,07	2,31
2024-07-31	15,95	2,96	3,32
2024-04-30	14,51	2,66	3,00
2024-01-31	14,33	2,65	3,00
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	10,79	2,95	3,46
2021-10-31	11,28	3,07	3,61
2021-07-31	14,01	4,49	5,49
2021-04-30	10,11	3,24	3,84
2021-01-31	19,11	4,80	6,09
2020-10-31	20,87	4,97	6,38
2020-07-31	15,01	3,58	4,41
2020-04-30	24,77	3,94	5,02

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,10	0,09
2025-01-31	0,10	0,10
2024-10-31	0,10	0,10
2024-07-31	0,08	0,07
2024-04-30	0,08	0,08
2024-01-31	0,08	0,09
2023-10-31	0,08	0,09
2023-07-31	0,09	0,10
2023-04-30	0,08	0,09
2023-01-31	0,08	0,10
2022-10-31	0,10	0,10
2022-07-31	0,10	0,09
2022-04-30	0,11	0,09
2022-01-31	0,11	0,09
2021-10-31	0,11	0,08
2021-07-31	0,09	0,06
2021-04-30	0,12	0,08
2021-01-31	0,06	0,05
2020-10-31	0,06	0,05
2020-07-31	0,08	0,07
2020-04-30	0,04	0,05

Эффективность управления

длинный для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,10.
икра для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,19.
роик для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,11.
кувшин для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,01.
голодный для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,10	0,19	0,11	0,01	0,21
2025-01-31	0,09	0,19	0,11	-0,00	0,20
2024-10-31	0,09	0,19	0,11	0,01	0,22
2024-07-31	0,10	0,20	0,12	0,00	0,23
2024-04-30	0,09	0,20	0,12	-0,00	0,21
2024-01-31	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,20
2023-10-31	0,09	0,20	0,11	0,02	0,21
2023-07-31	0,10	0,20	0,11	0,01	0,20
2023-04-30	0,10	0,21	0,12	0,01	0,17
2023-01-31	0,10	0,21	0,11	0,01	0,17
2022-10-31	0,11	0,22	0,12	-0,01	0,16
2022-07-31	0,12	0,27	0,14	0,00	0,21
2022-04-30	0,13	0,31	0,17	-0,02	0,24
2022-01-31	0,13	0,31	0,16	-0,02	0,26
2021-10-31	0,12	0,31	0,16	-0,01	0,28
2021-07-31	0,13	0,39	0,18	0,00	0,28
2021-04-30	0,13	0,39	0,20	0,00	0,31
2021-01-31	0,10	0,29	0,13	0,01	0,29
2020-10-31	0,10	0,27	0,12	0,01	0,26
2020-07-31	0,10	0,27	0,13	0,01	0,29
2020-04-30	0,06	0,16	0,07	-0,01	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Северо-Западная компания, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,34	0,05	0,08
2025-01-31	0,33	0,05	0,08
2024-10-31	0,33	0,05	0,08
2024-07-31	0,33	0,05	0,08
2024-04-30	0,33	0,05	0,08
2024-01-31	0,32	0,05	0,08
2023-10-31	0,32	0,05	0,08
2023-07-31	0,32	0,05	0,08
2023-04-30	0,32	0,05	0,08
2023-01-31	0,32	0,05	0,08
2022-10-31	0,32	0,05	0,08
2022-07-31	0,33	0,06	0,09
2022-04-30	0,33	0,07	0,09
2022-01-31	0,33	0,07	0,09
2021-10-31	0,33	0,07	0,10
2021-07-31	0,33	0,07	0,10
2021-04-30	0,33	0,07	0,10
2021-01-31	0,32	0,05	0,08
2020-10-31	0,32	0,05	0,07
2020-07-31	0,32	0,05	0,07
2020-04-30	0,32	0,03	0,06