Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Фуд энд Ингредиентс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -8 | -13 | -10 | -6 | 3 | 5 | 4 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 80,85 | 50,88 | -17,15 | -43,08 | -154,01 | 54,93 | -16,58 | -84,99 | -242,47 | |
| % от денежного потока | -749,25 | -1 145,21 | -5 311,03 | 2 213,69 | 1 322,40 | 1 666,20 | -378,58 | -459,01 | -67,57 | 31,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -8 | -12 | -10 | -7 | -5 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 639,75 | 47,59 | -16,09 | -29,28 | -33,00 | -83,45 | 117,31 | -34,91 | -31,87 | |
| % от денежного потока | -182,92 | -1 143,64 | -5 188,06 | 2 190,09 | 1 625,33 | -2 540,52 | 61,66 | 194,76 | 124,29 | 27,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 17 | 25 | 20 | 13 | 2 | -5 | -3 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 173,29 | 44,71 | -19,34 | -36,75 | -84,60 | -373,64 | -42,35 | -95,52 | 608,20 | |
| % от денежного потока | 1 035,51 | 2 391,77 | 10 638,49 | -4 316,83 | -2 865,37 | 1 029,57 | 413,17 | 346,18 | 15,22 | 34,92 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 18,32 | -67,47 | -298,77 | -4,71 | -142,87 | -781,88 | -31,20 | 1,99 | 208,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
