Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стингрей Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 94 | 104 | 83 | 78 | 86 | 84 | 84 | 82 | 82 | 87 | 95 | 96 | 102 | 119 | 105 | 105 | 110 | 105 | 113 |
| Изменять (%) | -11,76 | 11,14 | -20,77 | -6,02 | 10,86 | -2,77 | 0,01 | -2,38 | -0,19 | 6,65 | 9,10 | 0,69 | 6,59 | 16,41 | -11,40 | 0,08 | 4,27 | -4,15 | 7,84 | |
| % от денежного потока | 4 214,67 | 3 733,84 | 1 596,91 | 359 086,96 | -3 192,97 | 5 979,85 | 1 514,81 | 1 130,70 | 1 177,64 | 7 861,52 | 9 769,55 | -4 445,31 | -1 673,70 | -1 916,70 | -2 027,13 | -4 204,00 | -9 375,38 | 893,68 | 2 399,27 | 4 901,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | 2 | 5 | 4 | -1 | -19 | -19 | -18 | -18 | -19 | -21 | -21 | -18 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -17 | -17 |
| Изменять (%) | -115,21 | 131,26 | -35,19 | -124,50 | 2 071,69 | -0,48 | -4,81 | -1,21 | 6,88 | 10,05 | -0,10 | -14,00 | 2,04 | -7,89 | 0,66 | 6,05 | 1,49 | -3,49 | -1,23 | |
| % от денежного потока | -612,09 | 93,47 | 83,18 | 15 300,00 | 35,46 | -1 300,90 | -337,32 | -239,64 | -252,57 | -1 805,50 | -2 315,17 | 964,57 | 310,18 | 340,06 | 284,56 | 670,42 | 1 584,39 | -147,00 | -397,35 | -743,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -94 | -103 | -86 | -79 | -66 | -60 | -59 | -57 | -62 | -65 | -76 | -83 | -89 | -108 | -91 | -89 | -80 | -83 | -94 |
| Изменять (%) | 5,99 | 10,17 | -16,54 | -8,01 | -16,79 | -9,68 | -1,63 | -2,24 | 7,93 | 5,97 | 16,66 | 9,25 | 6,74 | 20,97 | -15,68 | -2,45 | -10,21 | 4,77 | 12,48 | |
| % от денежного потока | -3 502,58 | -3 727,31 | -1 580,09 | -374 286,96 | 3 257,51 | -4 578,94 | -1 077,49 | -791,07 | -825,07 | -5 956,03 | -7 354,38 | 3 578,30 | 1 461,75 | 1 676,36 | 1 842,40 | 3 636,11 | 7 903,84 | -648,83 | -1 904,02 | -4 057,07 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 7 | 0 | -2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | -2 | -6 | -5 | -6 | -2 | -1 | 12 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -0,40 | 159,87 | -99,65 | -10 669,57 | -159,19 | 283,81 | 33,99 | -6,27 | -85,05 | -14,18 | -339,78 | 167,43 | -6,92 | 10,07 | -57,28 | -55,12 | -1 193,84 | -64,30 | -47,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
