RAY.B Финансовый анализ акций - Стингрей Групп Инк. (TSX) Stock

Обзор

Stingray Group Inc., базирующаяся в Канаде, работает преимущественно в музыкальной, медиа- и технологической индустрии. Корпорация разработала надежный портфель мультиплатформенных аудио- и видеоуслуг, предоставляя тщательно подобранные услуги напрямую потребителю и B2B. Ключевым моментом предложения Stingray являются услуги потоковой передачи цифровой музыки и видео, охватывающие жанры и языки и адаптированные к различным интересам и демографическим группам клиентов. Примечательно, что компания инвестировала в развитие Stingray Radio, одной из ведущих радиовещательных компаний Канады, а также инновационные проекты, такие как Stingray Karaoke и Stingray Music, которые получили широкое распространение на многочисленных цифровых и кабельных платформах по всему миру. Стратегический акцент на расширении своего присутствия в цифровых и традиционных средствах массовой информации подчеркивает стремление Stingray диверсифицировать и расширять возможности развлечений по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 393,46 ММ.
операционный доход для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 100,29 ММ.
чистая прибыль для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	393,46	100,29	45,93
2025-03-31	386,89	100,84	36,44
2024-12-31	374,55	97,76	-17,53
2024-09-30	366,60	94,01	-24,14
2024-06-30	355,51	89,75	-20,56
2024-03-31	345,43	88,45	-13,74
2023-12-31	340,69	86,50	37,02
2023-09-30	329,66	85,26	40,90
2023-06-30	324,80	82,38	34,84
2023-03-31	323,94	78,69	30,12
2022-12-31	317,66	72,61	30,14
2022-09-30	303,44	55,24	29,74
2022-06-30	296,51	59,92	38,48
2022-03-31	282,63	51,69	33,29
2021-12-31	268,69	49,15	40,90
2021-09-30	266,22	22,51	42,47
2021-06-30	259,81	48,11	42,28
2021-03-31	247,86	43,13	45,10
2020-12-31	257,55	55,18	24,54
2020-09-30	266,30	92,47	18,51
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,26	-0,25
2024-09-30	-0,35	-0,35
2024-06-30	-0,30	-0,29
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	0,53	0,53
2023-09-30	0,59	0,59
2023-06-30	0,50	0,50
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,43	0,44
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,55	0,54
2022-03-31	0,47	0,47
2021-12-31	0,57	0,56
2021-09-30	0,59	0,58
2021-06-30	0,58	0,57
2021-03-31	0,62	0,61
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,25	0,25
2020-06-30	0,16	0,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 113,28 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -93,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	113,28	-17,18	-93,76
2025-03-31	105,04	-17,40	-83,36
2024-12-31	109,58	-18,02	-79,56
2024-09-30	105,10	-17,76	-88,60
2024-06-30	105,02	-16,75	-90,83
2024-03-31	118,53	-16,64	-107,72
2023-12-31	101,81	-18,06	-89,05
2023-09-30	95,52	-17,70	-83,42
2023-06-30	94,86	-20,58	-76,36
2023-03-31	86,95	-20,61	-65,45
2022-12-31	81,52	-18,72	-61,76
2022-09-30	81,68	-17,52	-57,23
2022-06-30	83,67	-17,73	-58,54
2022-03-31	83,66	-18,63	-59,51
2021-12-31	86,05	-18,72	-65,89
2021-09-30	77,62	-0,86	-79,19
2021-06-30	82,59	3,52	-86,09
2021-03-31	104,25	5,43	-103,15
2020-12-31	93,79	2,35	-93,63
2020-09-30	106,29	-15,44	-88,33
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,00.
п/книга для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,05.
п/тбв для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,48.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	15,00	2,05	-1,48
2025-03-31	-27,96	1,84	-1,32
2024-12-31	-16,98	1,61	-1,08
2024-09-30	-19,48	1,57	-1,06
2024-06-30	-35,47	1,96	-1,26
2024-03-31	13,47	1,63	-1,29
2023-12-31	9,40	1,28	-0,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,75	1,86	-1,21
2021-12-31	10,55	1,60	-1,17
2021-09-30	12,46	1,92	-1,36
2021-06-30	10,35	1,60	-1,13
2021-03-31	9,79	1,61	-1,17
2020-12-31	18,20	1,56	-1,19
2020-09-30	24,30	1,60	-1,17
2020-06-30	38,12	1,64	-1,15

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	-0,00	0,01
2024-12-31	-0,01	0,03
2024-09-30	-0,01	0,04
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,03
2021-06-30	0,08	0,03
2021-03-31	0,08	0,03
2020-12-31	0,04	0,02
2020-09-30	0,03	0,01
2020-06-30	0,02	0,01

Эффективность управления

длинный для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
роик для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,18	0,06	0,01	0,17
2025-03-31	-0,02	0,15	-0,03	0,02	0,17
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,16
2024-09-30	-0,02	-0,08	-0,03	-0,00	0,16
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,19
2024-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,14
2023-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,13
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,13
2023-06-30	0,03	0,12	0,05	-0,00	0,13
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,12
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	0,01	0,12
2022-09-30	0,05	0,11	0,04	0,01	0,12
2022-06-30	0,04	0,14	0,06	0,01	0,12
2022-03-31	0,05	0,12	0,05	0,01	0,13
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	0,00	0,12
2021-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,13
2021-06-30	0,05	0,15	0,07	0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,16	0,07	0,01	0,16
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,14
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,16
2020-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Стингрей Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	0,09	0,26
2025-03-31	0,34	-0,05	0,26
2024-12-31	0,33	-0,07	0,26
2024-09-30	0,34	-0,06	0,25
2024-06-30	0,34	-0,04	0,26
2024-03-31	0,35	0,11	0,25
2023-12-31	0,36	0,12	0,26
2023-09-30	0,35	0,11	0,25
2023-06-30	0,34	0,11	0,25
2023-03-31	0,34	0,09	0,24
2022-12-31	0,30	0,10	0,18
2022-09-30	0,32	0,10	0,18
2022-06-30	0,31	0,13	0,20
2022-03-31	0,41	0,12	0,18
2021-12-31	0,37	0,15	0,18
2021-09-30	0,43	0,16	0,08
2021-06-30	0,43	0,16	0,18
2021-03-31	0,43	0,18	0,17
2020-12-31	0,36	0,10	0,21
2020-09-30	0,36	0,07	0,21
2020-06-30	0,36	0,04	0,25