Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний «Ректрон» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 10 | 9 | -5 | -4 | -7 | -6 | 3 | -34 | -32 | -24 |
| Изменять (%) | 53,92 | -13,50 | -156,90 | -14,27 | 61,18 | -12,76 | -142,26 | -1 429,40 | -3,28 | -25,15 | |
| % от денежного потока | 120,82 | 165,32 | 172,32 | 240,07 | 244,56 | 226,35 | 235,25 | -119,96 | 2 059,79 | 1 014,82 | -517,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 37 | 37 | 37 | ||
| Изменять (%) | 0,00 | 50,00 | -0,00 | 11,11 | -365 430,00 | 0,01 | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | 23,17 | 27,92 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,48 | -2 242,66 | -1 142,46 | 778,36 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -5 | -5 | 3 | 2 | 4 | 3 | -4 | -4 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 308,80 | -7,14 | -157,39 | -9,21 | 56,09 | -10,31 | -231,33 | 0,57 | 65,64 | 5,39 | |
| % от денежного потока | -22,46 | -81,63 | -91,33 | -128,34 | -138,46 | -124,10 | -132,61 | 210,17 | 272,99 | 230,33 | -165,38 |
| Денежный поток | 5 | 6 | 5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 5 |
| Изменять (%) | 12,49 | -17,01 | -140,84 | -15,84 | 74,15 | -16,07 | -17,13 | -22,58 | 96,32 | -246,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
