Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ридженси Сильвер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 31,16 | -11,98 | -13,50 | 2,41 | -21,83 | 154,57 | 25,72 | 64,13 | 3,60 | -34,09 | 11,76 | -0,10 | 25,70 | 3,42 | -16,77 | -35,85 | -31,12 | -4,25 | |
| % от денежного потока | -6 069,58 | -1 213,96 | 248,00 | 4 363,06 | 5 627,36 | 515,22 | -104,69 | -2 653,30 | -235,86 | -292,54 | 158,03 | -731,97 | 189,44 | 296,08 | 5 238,67 | 633,05 | 3 224,83 | 1 609,58 | 2 207,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -63,07 | 186,80 | 5,54 | -39,51 | -43,96 | 529,51 | 124,90 | 24,99 | 112,15 | 35,23 | -12,44 | -8,09 | -48,90 | -85,98 | -49,85 | 253,06 | 34,65 | -8,96 | |
| % от денежного потока | -2 216,37 | -124,82 | 83,09 | 1 783,69 | 1 358,90 | 89,20 | -44,82 | -2 032,03 | -137,57 | -349,40 | 387,25 | -1 405,37 | 334,62 | 212,59 | 510,01 | 37,14 | 1 041,17 | 1 015,81 | 1 324,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 12,51 | -30,80 | 28,65 | -9,57 | -37,46 | 519,71 | -4,86 | 82,66 | 30,90 | -26,78 | 21,23 | -26,84 | -22,49 | -19,21 | -30,48 | -7,99 | -16,34 | -5,12 | |
| % от денежного потока | 8 385,95 | 1 438,78 | -231,09 | -6 046,75 | -6 886,26 | -504,42 | 249,51 | 4 785,33 | 473,43 | 741,94 | -445,28 | 2 237,34 | -424,06 | -408,68 | -5 648,68 | -570,19 | -4 166,00 | -2 525,38 | -3 432,78 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 555,75 | -530,85 | -95,08 | -20,59 | 753,80 | -1 352,85 | -95,04 | 1 746,31 | -16,47 | -222,01 | -124,13 | -486,00 | -19,57 | -94,16 | 588,72 | -87,41 | 38,01 | -30,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
