RSMX Финансовый анализ акций - Ридженси Сильвер Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Regency Silver Corp. — канадская младшая горнодобывающая компания, базирующаяся в Ванкувере, Британская Колумбия, которая в основном занимается разведкой и разработкой полезных ископаемых. По состоянию на 2023 год основное внимание компании сосредоточено на разведке серебра в Мексике, где она активно участвует в развитии проекта Диос Падре, расположенного в штате Сонора. Проект Диос Падре может похвастаться историческим серебряным рудником, и компания Regency Silver Corp. стремится определить и расширить известную минерализацию на этом участке. Кроме того, компания также имеет интерес к проекту Monitor в Британской Колумбии, расширяя свой портфель геологоразведочных работ, включив в него потенциальные медные и золотые активы. Regency Silver Corp. стремится повысить акционерную стоимость за счет строгих методов геологоразведки и стратегического развития проектов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,31 ММ.
чистая прибыль для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-1,31	-1,48
2025-03-31		-1,40	-1,42
2024-12-31		-2,20	-2,34
2024-09-30		-2,46	-2,76
2024-06-30		-2,56	-2,84
2024-03-31		-2,63	-2,94
2023-12-31		-3,04	-3,19
2023-09-30		-3,27	-3,22
2023-06-30		-3,13	-3,26
2023-03-31		-4,13	-4,38
2022-12-31		-2,85	-3,15
2022-09-30		-2,31	-2,56
2022-06-30		-2,23	-2,29
2022-03-31		-1,03	-1,06
2021-12-31		-1,06	-1,11
2021-09-30		-0,69	-0,74
2021-06-30		-0,90	-0,94
2021-03-31		-0,86	-0,91
2020-12-31		-0,77	-0,76

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,04
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,05
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,91 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,91	-0,55	1,42
2025-03-31	-0,95	-0,60	1,50
2024-12-31	-1,38	-0,45	1,79
2024-09-30	-2,16	-0,13	1,94
2024-06-30	-2,59	-0,25	2,79
2024-03-31	-2,51	-1,80	3,46
2023-12-31	-1,99	-3,52	4,46
2023-09-30	-2,00	-3,83	6,10
2023-06-30	-1,79	-4,38	5,03
2023-03-31	-2,71	-3,24	6,87
2022-12-31	-2,62	-1,53	5,25
2022-09-30	-1,59	-1,22	2,87
2022-06-30	-1,27	-0,54	3,02
2022-03-31	-0,50	-0,09	0,49
2021-12-31	-0,64	-0,15	0,78
2021-09-30	-0,62	-0,25	0,86
2021-06-30	-0,72	-0,24	0,67
2021-03-31	-0,82	-0,08	0,97
2020-12-31	-0,62	-0,23	0,86

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,53.
п/книга для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
п/тбв для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-4,53	1,00	1,00
2025-03-31	-2,73	1,25	1,25
2024-12-31	-3,52	1,61	1,61
2024-09-30	-5,13	2,37	2,37
2024-06-30	-5,40	2,54	2,54
2024-03-31	-5,82	2,94	2,94
2023-12-31	-4,76	2,40	2,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
ебит (3 года)/ев для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,22	-0,39
2025-03-31	-0,36	-0,44
2024-12-31	-0,28	-0,31
2024-09-30	-0,19	-0,20
2024-06-30	-0,19	-0,18
2024-03-31	-0,17	-0,14
2023-12-31	-0,21	-0,14
2023-09-30	-0,19	-0,13
2023-06-30	-0,17	-0,11
2023-03-31	-0,08	-0,05
2022-12-31	-0,13	-0,06
2022-09-30	-0,24	-0,11
2022-06-30	-0,23	-0,28
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,21.
икра для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.
роик для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
кувшин для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ридженси Сильвер Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,21	-0,24	-0,22	-0,01	-0,15
2025-03-31	-0,40	-0,23	-0,44	-0,05	-0,35
2024-12-31	-0,41	-0,38	-0,44	-0,05	-0,35
2024-09-30	-0,40	-0,43	-0,45	-0,01	-0,41
2024-06-30	-0,52	-0,58	-0,47	-0,14	-0,40
2024-03-31	-0,77	-0,84	-0,50	0,04	-0,31
2023-12-31	-1,23	-1,42	-0,50	0,04	-0,31
2023-09-30	-1,13	-1,24	-0,57	-0,20	-0,31
2023-06-30	-1,09	-1,24	-0,58	-0,20	-0,31
2023-03-31	-2,32	-9,58	-0,87	0,18	-0,54
2022-12-31	-1,77	-2,20	-1,12	0,03	-0,70
2022-09-30	-1,58	-2,20	-1,12	0,03	-0,70
2022-06-30	-0,78	-2,01	-0,83	0,44	-0,46
2022-03-31	-0,76	-0,96	-1,79	-0,16	-0,84
2021-12-31	-0,60	-0,77	-1,74	-0,02	-0,51
2021-09-30		-1,21	-0,60	-0,01	-0,51
2021-06-30	-0,99	-1,54	-0,79	-0,24	-0,60
2021-03-31	-0,96	-1,50	-0,79	0,06	-0,70
2020-12-31	-0,81	-1,25	-0,79	0,01	-0,65

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31