Отчет о движении денежных средств (TTM)
Радиент Технологии Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -10 | -7 | -4 | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -14,81 | -28,37 | -47,92 | 4,38 | -64,75 | -86,75 | -178,52 | 223,85 | -44,39 | |
| % от денежного потока | 192,46 | 2 086,35 | -2 046,88 | 209,98 | -3 217,61 | -108,15 | 39,00 | -131,01 | -422,48 | -20,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -47,71 | -98,80 | 106,00 | -957,06 | -0,09 | -729,10 | -0,62 | -11,90 | -10,71 | |
| % от денежного потока | 38,35 | 255,21 | -4,18 | 1,70 | 213,31 | 20,32 | 347,90 | 1 479,02 | 1 297,47 | 101,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 34,66 | -29,94 | -73,64 | 89,35 | -36,55 | -43,87 | 1,69 | -37,64 | -127,80 | |
| % от денежного потока | -130,82 | -2 241,56 | 2 151,06 | -111,67 | 3 104,31 | 187,83 | -286,90 | -1 248,02 | -774,99 | 18,91 |
| Денежный поток | -6 | -0 | 0 | -2 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -92,14 | -173,01 | -607,67 | -106,81 | 948,71 | -136,75 | -76,62 | 0,42 | 1 039,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
