RTI.H Финансовый анализ акций - Радиент Технологии Инк. (TSXV) Stock

Обзор

Компания Radient Technologies Inc., базирующаяся в Канаде, работает в основном в секторе биотехнологий, уделяя особое внимание добыче, очистке и выделению природных соединений из различных биомасс. Используя запатентованную технологию микроволновой обработки (MAP), компания Radient Technologies повышает эффективность и скорость экстракции соединений по сравнению с традиционными методами. Эту технологию можно адаптировать в нескольких отраслях, включая продукты питания и напитки, фармацевтику и косметику. Компания стратегически приступила к проектам, связанным с добычей каннабиса, стремясь извлечь выгоду из растущего спроса на продукты, полученные из каннабиса. Благодаря партнерству и расширению, например, сотрудничеству с Aurora Cannabis, Radient стремится внедрять инновации и масштабировать свои возможности добычи, чтобы удовлетворить потребности как внутреннего, так и международного рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 3,15 ММ.
операционный доход для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет -5,30 ММ.
чистая прибыль для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет -11,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2022-12-31	3,15	-5,30	-11,30
2022-09-30	3,70	-6,67	-13,16
2022-06-30	3,44	-6,05	-12,45
2022-03-31	3,62	-6,45	-12,93
2021-12-31	3,96	-9,52	-29,05
2021-09-30	4,19	-17,14	-37,06
2021-06-30	3,20	-18,82	-38,83
2021-03-31	2,49	-21,29	-42,27
2020-12-31	7,86	-30,01	-38,79
2020-09-30	17,25	-25,69	-33,03
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -0,02.
прибыль на акцию разводненная для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,13
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,13	-0,13
2020-03-31	-0,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет -1,23 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет -0,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2022-12-31	0,25	-1,23	-0,23
2022-09-30	0,45	-1,38	0,83
2022-06-30	0,14	-1,57	1,32
2022-03-31	-0,18	-1,58	1,30
2021-12-31	-1,34	0,25	2,32
2021-09-30	-3,79	0,25	3,65
2021-06-30	-3,63	-0,03	1,93
2021-03-31	-6,97	-0,01	7,32
2020-12-31	-9,73	-1,19	10,45
2020-09-30	-11,42	-2,28	7,76
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -0,46.
роик для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -1 037,78.
кувшин для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -8,40.
голодный для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – 35,49.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2022-12-31	-0,46		-1 037,78	-8,40	35,49
2022-09-30	-0,46		-1 037,78	-8,40	35,49
2022-06-30	-0,44		-6,09	-0,05	0,07
2022-03-31	-0,44		-3,61	-0,13	-0,05
2021-12-31	-0,57	-3,01	-4,89	0,21	-0,22
2021-09-30	-0,65	-2,04	-5,82	0,02	-0,60
2021-06-30	-0,65	-1,81	-5,31	-0,24	-0,50
2021-03-31	-0,73	-2,22	-2,22	0,02	-0,37
2020-12-31	-0,51	-1,06	-1,12	-0,01	-0,28
2020-09-30	-0,43	-0,81	-0,98	-0,18	-0,34
2020-06-30	-0,45	-0,79	-0,99	-0,58	-0,68
2020-03-31	-0,61	-0,74	-1,10	-0,93	-0,79

Gross Margins

валовая прибыль для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -0,32.
чистая прибыль для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -3,56.
Маржа операционной прибыли для Радиент Технологии Инк. по состоянию на 31 декабря 2022 г. – -1,80.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2022-12-31	-0,32	-3,56	-1,80
2022-09-30	-0,32	-3,56	-1,80
2022-06-30	-0,27	-3,62	-1,76
2022-03-31	-0,30	-3,57	-1,78
2021-12-31	-0,72	-7,34	-2,41
2021-09-30	-2,12	-8,84	-4,09
2021-06-30	-2,85	-12,15	-5,89
2021-03-31	-3,64	-16,98	-8,55
2020-12-31	-1,90	-4,94	-3,82
2020-09-30	-0,45	-1,91	-1,49
2020-06-30	-0,46	-1,99	-1,59
2020-03-31	-0,49	-2,03	-1,72