Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ата Энерджи Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -10 | -10 | -10 | -11 | -6 |
| Изменять (%) | 63,46 | 3,55 | 592,84 | 181,77 | -81,62 | 2 096,31 | 164,01 | 79,43 | 34,30 | 76,49 | -3,08 | 7,04 | 5,71 | -41,35 | |
| % от денежного потока | -36,32 | 100,00 | -3,19 | -1,08 | -0,54 | -0,10 | -2,71 | -15,06 | 120,30 | 130,19 | 107,08 | 136,95 | 35,62 | 36,37 | 39,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -5 | -13 | -18 | -17 | -21 | -19 | -18 | -19 | -19 | |||
| Изменять (%) | 7,17 | 91,68 | 122,64 | 153,20 | 42,50 | -6,29 | 20,79 | -9,73 | -3,29 | 4,94 | -1,55 | ||||
| % от денежного потока | -15,41 | -2,92 | -5,73 | -15,46 | -82,52 | 523,51 | 395,33 | 222,54 | 265,10 | 62,29 | 63,14 | 115,77 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 42 | 39 | 31 | 19 | 18 | 21 | 21 | -1 | -0 | 9 |
| Изменять (%) | -100,00 | ∞ | 2 199,13 | 401,59 | 0,00 | -7,82 | -20,69 | -38,18 | -2,90 | 15,62 | -0,30 | -102,86 | -82,03 | -8 357,24 | |
| % от денежного потока | 136,32 | -0,00 | 103,19 | 116,49 | 103,46 | 105,83 | 118,17 | 197,58 | -543,81 | -425,52 | -229,28 | -301,65 | 2,09 | 0,36 | -55,88 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 7 | 41 | 40 | 33 | 16 | -3 | -4 | -9 | -7 | -29 | -30 | -16 |
| Изменять (%) | -159,37 | -3 348,77 | 1 936,53 | 464,75 | -2,24 | -17,44 | -52,57 | -122,46 | 24,10 | 114,57 | -24,22 | 311,56 | 3,53 | -46,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
