SASK Финансовый анализ акций - Ата Энерджи Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Atha Energy Corp., базирующаяся в Канаде, — компания, работающая в энергетическом секторе, специализирующаяся преимущественно на приобретении, разведке, разработке и добыче запасов нефти и природного газа. Компания Atha Energy, действующая в основном в провинции Альберта, активно участвует в управлении портфелем энергетических проектов, уделяя особое внимание как устойчивости, так и эффективности. Портфель компании демонстрирует стратегический акцент на диверсифицированных источниках энергии, включая традиционные проекты в области нефти и природного газа, а также инвестиции в инициативы в области возобновляемых источников энергии. Этот стратегический подход обеспечивает сбалансированный энергетический баланс, оптимизируя распределение ресурсов, стремясь при этом соблюдать экологические стандарты и экономическую эффективность в своей деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,31 ММ.
чистая прибыль для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-8,31	-9,63
2025-03-31		-10,20	-10,34
2024-12-31		-12,76	-11,41
2024-09-30		-16,72	-13,12
2024-06-30		-21,49	-18,63
2024-03-31		-19,08	-16,84
2023-12-31		-15,05	-13,98
2023-09-30		-9,10	-8,24
2023-06-30		-3,02	-2,44
2023-03-31		-1,30	-0,98
2022-12-31		-0,99	-1,03
2022-09-30		-0,79	-0,81
2022-06-30		-0,19	-0,19
2022-03-31		-0,14	-0,14
2021-12-31		-0,11	-0,21

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,13
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,42 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9,03 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-6,42	-18,70	9,03
2025-03-31	-10,94	-18,99	-0,11
2024-12-31	-10,35	-18,10	-0,61
2024-09-30	-9,67	-18,72	21,30
2024-06-30	-9,98	-20,73	21,36
2024-03-31	-5,65	-17,16	18,48
2023-12-31	-4,21	-18,32	19,03
2023-09-30	-2,35	-12,85	30,78
2023-06-30	-0,89	-5,08	38,80
2023-03-31	-0,04	-2,28	42,09
2022-12-31	-0,22	-1,19	42,09
2022-09-30	-0,08	-1,11	8,39
2022-06-30	-0,01		0,36
2022-03-31	-0,01		0,00
2021-12-31	-0,01		0,03

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -17,20.
п/книга для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.
п/тбв для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-17,20	0,86	0,86
2025-03-31	-8,98	0,56	0,56
2024-12-31	-11,83	0,74	0,74
2024-09-30	-7,88	0,70	0,70
2024-06-30	-9,81	1,20	1,20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-36,88	3,62	3,62
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,05
2025-03-31	-0,13	-0,11
2024-12-31	-0,09	-0,07
2024-09-30	-0,15	-0,07
2024-06-30	-0,13	-0,04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,04	-0,01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Эффективность управления

длинный для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
икра для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
роик для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.
голодный для Ата Энерджи Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,15	-0,05
2025-03-31	-0,08	-0,07	-0,06	-0,03	-0,05
2024-12-31	-0,13	-0,13	-0,06	-0,03	-0,05
2024-09-30	-0,24	-0,17	-0,09	-0,04	-0,05
2024-06-30	-0,22	-0,23	-0,12	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,14	-0,14	-0,08	0,20	-0,03
2023-12-31	-0,71	-0,73	-0,08	0,20	-0,03
2023-09-30	-6,36	-8,16	-0,03	0,41	-0,01
2023-06-30	-2,69	-8,16	-0,03	0,41	-0,01
2023-03-31	-62,74	-66,46	-0,01	0,50	-0,00
2022-12-31	-36,83		-0,10	0,88	-0,01
2022-09-30	-36,83		-0,10	0,88	-0,01
2022-06-30	-9,29		-0,64	1,18	-0,04
2022-03-31	-7,35	-7,35	-9,70	-0,74	-0,74
2021-12-31

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31	1,00	-11,37	-13,48
2024-12-31	1,00	-11,37	-13,48
2024-09-30	1,00	-16,15	-17,62
2024-06-30	1,00	-15,91	-15,49
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31