Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страткона Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 455 | 1 437 | 1 525 | 1 752 | 1 929 | 2 020 | 1 993 | 2 101 | 1 953 |
| Изменять (%) | -1,26 | 6,11 | 14,93 | 10,08 | 4,74 | -1,37 | 5,42 | -7,03 | |
| % от денежного потока | 4 242,86 | -4 445,19 | |||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 043 | -1 318 | -999 | -1 069 | -1 154 | -1 207 | -1 298 | -1 873 | -2 732 |
| Изменять (%) | -56,69 | -24,18 | 6,92 | 8,02 | 4,58 | 7,55 | 44,25 | 45,87 | |
| % от денежного потока | -8 872,89 | 2 913,70 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 622 | -119 | -560 | -684 | -775 | -813 | -694 | -228 | 778 |
| Изменять (%) | -107,32 | 371,04 | 22,19 | 13,29 | 4,97 | -14,60 | -67,16 | -441,30 | |
| % от денежного потока | 4 730,03 | 1 631,49 | |||||||
| Денежный поток | 34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -100,00 | -∞ | -100,00 | не число | не число | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | |||||||
Source: Capital IQ
