SCR Финансовый анализ акций - Страткона Ресурс Лтд. (TSX) Stock

Обзор

Strathcona Resources Ltd. — канадская компания со штаб-квартирой в Калгари, Альберта, которая в основном занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа. Предприятие укрепило свое присутствие в энергетическом секторе, ориентируясь на стратегические районы Западной Канады. Ключевые проекты включают обширную деятельность на пластах Монтни и Дюверне, которые известны своими богатыми углеводородными ресурсами. Strathcona расширила свой портфель за счет приобретений и органического роста, сосредоточив внимание на оптимизации эффективности производства и увеличении срока службы резервов. Стратегия компании основана на устойчивых практиках и технологических инновациях и направлена на увеличение производственных мощностей при минимизации воздействия на окружающую среду, тем самым позиционируя себя как надежного игрока на энергетическом рынке Северной Америки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 707,10 ММ.
операционный доход для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 071,70 ММ.
чистая прибыль для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 712,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 707,10	1 071,70	712,10
2025-03-31	4 878,20	1 193,90	708,40
2024-12-31	4 748,80	1 156,70	603,70
2024-09-30	4 408,60	1 219,30	779,50
2024-06-30	4 082,00	998,90	550,40
2024-03-31	4 233,30	1 073,10	597,30
2023-12-31	4 238,70	1 070,80	587,20
2023-09-30	4 024,90	821,70	385,70
2022-12-31	3 746,60	1 029,60	1 358,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	3,31	3,31
2024-12-31	2,82
2024-09-30	3,13	3,13
2024-06-30	2,37	2,37
2024-03-31	2,76	2,76
2023-12-31	2,94
2023-09-30	2,60	2,60
2022-12-31	9,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 953,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 731,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 778,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 953,30	-2 731,80	778,50
2025-03-31	2 100,90	-1 872,80	-228,10
2024-12-31	1 992,80	-1 298,30	-694,50
2024-09-30	2 020,40	-1 207,20	-813,20
2024-06-30	1 929,00	-1 154,30	-774,70
2024-03-31	1 752,40	-1 068,60	-683,80
2023-12-31	1 524,70	-999,40	-559,60
2023-09-30	1 436,90	-1 318,10	-118,80
2022-12-31	1 455,30	-3 043,40	1 622,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,09.
п/книга для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,09.
п/тбв для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,09	1,09	1,08
2025-03-31	10,20	1,06	1,06
2024-12-31	8,01	1,08	1,08
2024-09-30	10,35	1,01	1,01
2024-06-30	11,70	1,29	1,29
2024-03-31	9,19	1,01	1,01
2023-12-31		1,08	1,08
2023-09-30
2022-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,10	0,06
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30
2022-12-31

Эффективность управления

длинный для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,13	0,08	0,00	0,23
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,00	0,23
2024-12-31	0,07	0,11	0,09	0,00	0,23
2024-09-30	0,06	0,17	0,06	0,00	0,23
2024-06-30	0,07		0,07	0,00	0,21
2024-03-31	0,06		0,07	-0,00	0,18
2023-12-31			0,00	0,00	0,00
2023-09-30			0,32	0,01
2022-12-31

Gross Margins

валовая прибыль для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Страткона Ресурс Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,14	0,25
2025-03-31	0,46	0,13	0,24
2024-12-31	0,47	0,16	0,27
2024-09-30	0,47	0,12	0,23
2024-06-30	0,46	0,13	0,25
2024-03-31	0,44	0,14	0,25
2023-12-31
2023-09-30		0,36	0,27
2022-12-31