Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соноро Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -6 | -7 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 97,98 | 15,71 | 22,77 | -20,31 | -18,02 | -16,53 | -4,51 | 8,17 | -13,77 | -14,34 | -20,08 | -11,05 | 13,22 | 5,99 | -16,78 | -20,57 | 36,10 | -5,18 | 24,25 | |
| % от денежного потока | -71,42 | -514,58 | -2 036,18 | -810,37 | 174,57 | 1 074,36 | 1 453,93 | -3 942,90 | 1 749,38 | 262,17 | 36 496,39 | 243,12 | -2 563,15 | 3 490,08 | -1 171,18 | 287 828,26 | -566,86 | -1 352,87 | 1 095,16 | -390,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -12,06 | 30,27 | -25,19 | -8,37 | -0,24 | 30,05 | 0,28 | 6,62 | -1,53 | -26,70 | -2,50 | -19,13 | 4,33 | -54,96 | 181,24 | -19,90 | 56,25 | -3,42 | -46,35 | |
| % от денежного потока | -22,90 | -73,28 | -326,48 | -79,18 | 19,61 | 146,87 | 309,66 | -881,83 | 385,63 | 66,00 | 7 861,37 | 63,89 | -612,40 | 768,39 | -109,58 | 91 006,36 | -180,75 | -495,21 | 408,31 | -62,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -2,73 | 4,69 | 23,95 | -64,79 | 58,59 | -8,48 | 4,24 | 0,75 | -35,49 | 19,36 | -43,89 | 33,50 | 5,56 | 4,87 | -7,11 | -9,74 | 31,07 | -15,61 | 37,42 | |
| % от денежного потока | 194,32 | 687,87 | 2 462,67 | 989,55 | -94,18 | -1 121,23 | -1 663,58 | 4 924,73 | -2 035,01 | -228,17 | -44 257,76 | -207,01 | 3 275,54 | -4 158,47 | 1 380,76 | -378 734,63 | 847,60 | 1 948,09 | -1 403,47 | 552,85 |
| Денежный поток | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -1 | -0 | 0 | -0 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -72,52 | -70,76 | 208,48 | -469,96 | -86,68 | -38,32 | -135,21 | -343,81 | 475,36 | -99,38 | 11 896,91 | -108,44 | -183,15 | -415,85 | -100,34 | -40 430,74 | -42,97 | -217,14 | -448,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
