SGO Финансовый анализ акций - Соноро Голд Корп. (TSXV) Stock

Обзор

Sonoro Gold Corp. — канадская компания по разведке и разработке золота, в первую очередь занимающаяся разработкой ресурсов драгоценных металлов в Мексике. Ключевым проектом компании является проект Cerro Caliche, расположенный в Соноре, Мексика. Этот проект включает в себя комплексный план разведки и разработки, направленный на определение и потенциальную эксплуатацию того, что, по мнению компании, является значительным месторождением золота. Этот регион, известный своей богатой горнодобывающей историей и благоприятной геологией, предлагает благоприятные условия для деятельности Соноро. Компания использует стратегические методы разведки для систематической оценки минерализованных зон в пределах своих концессий с целью увеличения оценки ресурсов и продвижения к потенциальным коммерческим добычам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,03 ММ.
чистая прибыль для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,27 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-1,03	-1,27
2025-03-31		-0,85	-1,33
2024-12-31		-0,53	-1,29
2024-09-30		-2,17	-3,34
2024-06-30		-2,49	-3,94
2024-03-31		-2,90	-4,04
2023-12-31		-3,01	-3,81
2023-09-30		-5,63	-5,74
2023-06-30		-5,35	-5,48
2023-03-31		-6,46	-6,53
2022-12-31		-6,81	-6,91
2022-09-30		-4,91	-5,09
2022-06-30		-5,03	-5,10
2022-03-31		-5,02	-5,11
2021-12-31		-5,73	-5,87
2021-09-30		-6,31	-6,45
2021-06-30		-7,99	-8,29
2021-03-31		-6,65	-6,86
2020-12-31		-5,41	-5,65
2020-09-30		-4,38	-3,05
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,05
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,06
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,10
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-3,40	-0,55	4,82
2025-03-31	-2,74	-1,02	3,51
2024-12-31	-2,88	-1,06	4,15
2024-09-30	-2,12	-0,68	3,17
2024-06-30	-2,67	-0,84	3,51
2024-03-31	-3,21	-0,30	3,78
2023-12-31	-3,02	-0,67	3,60
2023-09-30	-2,67	-0,64	3,41
2023-06-30	-3,00	-0,79	2,56
2023-03-31	-3,76	-0,81	4,56
2022-12-31	-4,39	-1,10	3,82
2022-09-30	-5,09	-1,12	5,92
2022-06-30	-4,70	-1,05	5,88
2022-03-31	-4,93	-1,05	5,64
2021-12-31	-5,90	-0,81	6,16
2021-09-30	-7,20	-0,81	3,88
2021-06-30	-9,03	-0,88	11,03
2021-03-31	-7,36	-1,18	8,90
2020-12-31	-6,36	-0,91	8,50
2020-09-30	-3,21	-1,03	8,74
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -24,25.
п/книга для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 60,17.
п/тбв для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 60,17.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-24,25	60,17	60,17
2025-03-31	-7,63	-24,87	-24,87
2024-12-31	-5,26	-17,15	-17,15
2024-09-30	-2,40	-6,64	-6,64
2024-06-30	-1,87	-11,17	-11,17
2024-03-31	-1,70	20,06	20,06
2023-12-31	-2,32	27,36	27,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3,42	5,19	5,19
2021-12-31	-3,24	4,90	4,90
2021-09-30	-2,35	3,88	3,88
2021-06-30	-1,67	2,75	2,75
2021-03-31	-1,68	3,04	3,04
2020-12-31	-2,03	2,12	2,12
2020-09-30	-3,64	1,64	1,64
2020-06-30	-3,95	51,38	51,38
2020-03-31	-2,98	9,76	9,76

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,10
2025-03-31	-0,11	-0,16
2024-12-31	-0,16	-0,22
2024-09-30	-0,29	-0,36
2024-06-30	-0,37	-0,49
2024-03-31	-0,45	-0,49
2023-12-31	-0,35	-0,36
2023-09-30	-0,37	-0,43
2023-06-30	-0,40	-0,49
2023-03-31	-0,37	-0,42
2022-12-31	-0,31	-0,31
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-0,29	-0,30
2022-03-31	-0,29	-0,24
2021-12-31	-0,31	-0,23
2021-09-30	-0,45	-0,30
2021-06-30	-0,65	-0,37
2021-03-31	-0,60	-0,36
2020-12-31	-0,61	-0,38
2020-09-30	-0,57	-0,46
2020-06-30	-0,34	-0,35
2020-03-31	-0,43	-0,23

Эффективность управления

длинный для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
роик для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
кувшин для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Соноро Голд Корп. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,48.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,23		-0,23	-0,04	-0,48
2025-03-31	-0,61		-0,98	0,11	-0,62
2024-12-31	-0,65		-0,98	0,11	-0,62
2024-09-30	-0,69	-6,89	-1,36	-0,00	-0,92
2024-06-30	-0,76	-5,07	-1,28	0,09	-1,02
2024-03-31	-1,18	-1,70	-1,56	0,03	-0,73
2023-12-31	-0,86	-1,14	-1,56	0,03	-0,73
2023-09-30	-0,75	-0,93	-1,60	-0,36	-0,88
2023-06-30	-0,94	-0,93	-2,58	-0,58	-1,42
2023-03-31	-0,90	-1,48	-4,10	-0,01	-2,17
2022-12-31	-1,03	-1,20	-0,86	-0,05	-0,86
2022-09-30	-1,03	-1,20	-0,95	-0,05	-0,95
2022-06-30	-0,97	-1,02	-0,83	0,02	-0,77
2022-03-31	-1,48	-1,35	-0,97	-0,06	-0,93
2021-12-31	-1,14	-1,08	-0,90	-0,08	-1,54
2021-09-30	-0,87	-0,95	-1,50	-0,96	-1,79
2021-06-30	-3,70	-74,33	-1,64	0,22	-1,79
2021-03-31	-3,64	-11,67	-1,66	0,09	-1,78
2020-12-31	-2,04	-5,15	-1,03	0,23	-1,16
2020-09-30	-1,75		-0,45	0,66	-0,47
2020-06-30	-0,82	-8,40	-1,62	-0,05	-1,36
2020-03-31	-1,04	-3,30	-1,86	-0,25	-1,75

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31