Отчет о движении денежных средств (TTM)
SOL Global Investments Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 14 | 19 | 100 | 41 | 64 | 66 | -10 | 43 | 10 | 3 | -4 | -4 | -6 | -3 | 1 | 20 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | 679,33 | 32,62 | 428,45 | -58,60 | 55,19 | 2,52 | -115,81 | -512,16 | -77,44 | -63,99 | -207,69 | -5,41 | 67,22 | -53,61 | -138,31 | 1 819,46 | -45,83 | -46,17 | |
| % от денежного потока | -76,41 | 79,71 | 287,43 | 123,15 | 269,72 | -380,73 | -1 070,68 | 12,92 | -278,89 | -840,86 | -1 575,31 | 823,53 | -8 455,63 | 6 252,48 | 825,22 | -484,83 | 1 483,60 | 2 168,49 | 2 176,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 20,81 | 16,39 | -14,78 | 498,07 | 10,21 | -4,20 | -0,00 | -91,61 | -151,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 16,37 | -2,65 | -8,38 | -0,58 | -18,32 | 18,36 | 48,25 | 3,68 | 1,62 | -11,11 | -57,78 | -28,05 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 4 | -12 | -18 | -23 | -78 | -69 | -67 | -58 | -11 | -4 | 3 | 4 | 6 | 2 | -1 | -19 | -10 | -6 |
| Изменять (%) | -207,10 | -387,01 | 55,47 | 26,81 | 235,74 | -11,50 | -2,65 | -13,60 | -81,12 | -65,01 | -182,67 | 13,33 | 62,62 | -58,57 | -152,59 | 1 383,99 | -44,59 | -46,16 | |
| % от денежного потока | 160,04 | 22,94 | -179,05 | -22,57 | -151,40 | 462,37 | 1 122,43 | 83,39 | 377,28 | 951,97 | 1 733,10 | -695,48 | 8 555,63 | -6 152,48 | -725,22 | 584,83 | -1 383,60 | -2 068,49 | -2 076,94 |
| Денежный поток | -2 | 18 | 7 | 81 | 15 | -17 | -6 | -80 | -15 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -847,08 | -63,22 | 1 133,39 | -81,10 | -209,94 | -63,54 | 1 210,25 | -80,90 | -92,52 | -80,78 | 106,00 | -109,21 | -326,14 | 251,50 | -34,79 | -727,26 | -62,94 | -46,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
