SOL Финансовый анализ акций - SOL Global Investments Corp. (CNSX) Stock

Обзор

SOL Global Investments Corp. — международная инвестиционная компания, базирующаяся в Канаде и специализирующаяся на индустрии каннабиса. Фирма занимается стратегическими инвестициями в различные сектора, включая, помимо прочего, розничную торговлю каннабисом, выращивание и медицинские исследования, с целью повышения акционерной стоимости. Показательным проектом под эгидой SOL Global является стратегическое партнерство и инвестиции в Verano Holdings, известного оператора в сфере каннабиса с обширным охватом рынков в нескольких штатах США. Надежный инвестиционный портфель компании предназначен для использования значительных возможностей роста на быстро расширяющемся мировом рынке каннабиса, используя операционный опыт и всестороннее понимание рынка для оптимизации своих инвестиционных результатов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -18,15 ММ.
операционный доход для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -28,31 ММ.
чистая прибыль для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -56,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	-18,15	-28,31	-56,62
2025-02-28	-39,91	-47,72	-56,57
2024-11-30	-38,62	-42,56	-51,63
2024-08-31	-45,05	-46,88	-22,53
2024-05-31	-49,37	-52,19	-26,46
2024-02-29	-25,06	-28,78	-24,78
2023-11-30	-38,05	-42,33	-34,13
2023-08-31	-61,96	-72,59	-142,59
2023-05-31	-67,13	-80,01	-148,17
2023-02-28	-166,60	-183,58	-233,43
2022-11-30	-235,54	-254,42	-297,02
2022-08-31	-226,33	-274,38	-224,76
2022-05-31	-202,68	-257,96	-274,63
2022-02-28	-20,09	-87,68	-123,31
2021-11-30	309,98	241,43	159,22
2021-08-31	396,11	359,89	260,48
2021-05-31	444,70	413,07	366,55
2021-02-28	384,34	368,43	303,21
2020-11-30	139,00	126,98	98,01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0,33	-0,33
2024-05-31	-0,40	-0,41
2024-02-29	-0,46	-0,46
2023-11-30	-0,63	-0,63
2023-08-31	-2,37	-2,38
2023-05-31	-2,51	-2,52
2023-02-28	-4,10	-4,11
2022-11-30	-5,46	-5,46
2022-08-31	-4,81	-4,78
2022-05-31	-5,77	-5,76
2022-02-28	-2,49	-2,49
2021-11-30	3,06	2,75
2021-08-31	4,77	4,59
2021-05-31	6,69	6,66
2021-02-28	5,53	5,41
2020-11-30	1,79	1,69

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 5,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -5,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	5,90		-5,63
2025-02-28	10,95		-10,45
2024-11-30	20,22		-18,86
2024-08-31	1,05		-1,27
2024-05-31	-2,75		2,42
2024-02-29	-5,93		5,83
2023-11-30	-3,54		3,59
2023-08-31	-3,75	0,13	3,16
2023-05-31	3,48	0,13	-3,83
2023-02-28	9,66	0,13	-10,94
2022-11-30	42,84	-0,25	-57,95
2022-08-31	-10,39	-2,96	-67,07
2022-05-31	65,72	-2,96	-68,89
2022-02-28	64,10	-3,09	-77,85
2021-11-30	41,31	-2,80	-23,19
2021-08-31	99,77	-0,47	-18,28
2021-05-31	18,88	-0,55	-11,76
2021-02-28	14,24	-0,47	4,10
2020-11-30	1,83	-0,39	-3,83

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30

Эффективность управления

длинный для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,53.
икра для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -9,01.
роик для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – -3,27.
кувшин для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,03.
голодный для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,63.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	-0,53	-9,01	-3,27	0,03	0,63
2025-02-28	-0,17	-2,31	-0,53	-0,01	0,04
2024-11-30	-0,13	-0,79	-0,53	-0,01	0,04
2024-08-31	-0,18	-0,89	-0,76	-0,01	-0,07
2024-05-31	-0,17	-0,89	-0,61	-0,00	-0,14
2024-02-29	-0,17	-0,80	-2,83	-0,01	-0,07
2023-11-30	-0,93	-3,41	-0,68	0,00	-0,06
2023-08-31	-0,95	-1,43	-3,04	-0,01	-0,08
2023-05-31	-0,89	-0,84	-2,68	-0,00	0,06
2023-02-28	-0,63	-0,89	-4,39	-0,02	0,18
2022-11-30	-0,46	-0,81	-4,65	-0,24	0,67
2022-08-31	-0,21	-0,55	-1,13	-0,41	-0,05
2022-05-31	0,29	-0,65	-1,20	-0,03	0,29
2022-02-28	0,47	-0,29	-0,39	-0,05	0,20
2021-11-30	0,53	0,75	0,43
2021-08-31	1,03	1,61	0,56	0,17	0,22
2021-05-31	1,84	3,16	0,76	0,01	0,03
2021-02-28	0,55	0,88	0,37	-0,01	0,01
2020-11-30	0,55	0,88	0,37	-0,01	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,42.
Маржа операционной прибыли для SOL Global Investments Corp. по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	1,00	1,42	1,20
2025-02-28	1,00	0,46	1,05
2024-11-30	1,00	0,46	1,05
2024-08-31	1,00	0,62	1,07
2024-05-31	1,00	1,34	1,20
2024-02-29	1,00	2,30	1,17
2023-11-30	1,00	1,08	1,14
2023-08-31	1,00	2,30	1,17
2023-05-31	1,00	2,21	1,19
2023-02-28	1,00	1,40	1,10
2022-11-30	1,00	1,26	1,08
2022-08-31	1,00	0,99	1,21
2022-05-31	1,00	1,35	1,39
2022-02-28	1,00	6,14	4,37
2021-11-30		0,51	0,78
2021-08-31	1,00	0,66	0,91
2021-05-31	1,00	0,82	0,93
2021-02-28	1,00	0,71	0,91
2020-11-30	1,00	0,71	0,91