Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Песчаная Буря Голд" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 66 | 74 | 82 | 81 | 81 | 80 | 93 | 100 | 107 | 124 | 133 | 140 | 153 | 145 | 137 | 138 | 135 | 144 | 148 |
| Изменять (%) | 6,73 | 12,72 | 10,34 | -0,21 | -0,37 | -1,68 | 16,55 | 7,72 | 6,75 | 16,43 | 7,19 | 5,14 | 8,89 | -4,96 | -5,34 | 0,42 | -1,90 | 6,16 | 2,88 | |
| % от денежного потока | 88,58 | 61,44 | 53,84 | 3 437,70 | -220,83 | -83,13 | -71,92 | -340,88 | -328,12 | -1 170,14 | -474,58 | -1 410,38 | -3 841,16 | -7 539,68 | -6 257,84 | -3 134,69 | 11 165,45 | -22 266,12 | 31 516,23 | 7 769,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 34 | 49 | -89 | -113 | -144 | -160 | -86 | -565 | -613 | -612 | -572 | -92 | -22 | -17 | -5 | 1 | 11 | 15 | 8 |
| Изменять (%) | 122,60 | 45,90 | -280,64 | 27,41 | 27,26 | 11,10 | -46,12 | 555,98 | 8,42 | -0,18 | -6,49 | -83,84 | -76,00 | -24,38 | -72,88 | -122,62 | 963,56 | 33,73 | -45,32 | |
| % от денежного потока | 21,80 | 31,53 | 35,77 | -3 738,67 | 306,64 | 147,44 | 144,13 | 315,83 | 1 851,31 | 6 705,40 | 2 331,62 | 6 045,01 | 2 531,19 | 1 094,87 | 723,06 | 103,76 | 83,25 | -1 800,00 | 3 209,43 | 420,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 8 | 14 | 10 | -5 | -34 | -30 | -34 | 435 | 498 | 462 | 431 | -51 | -132 | -130 | -137 | -138 | -147 | -158 | -154 |
| Изменять (%) | -211,73 | 87,08 | -33,24 | -151,91 | 585,91 | -11,70 | 12,17 | -1 384,73 | 14,27 | -7,15 | -6,77 | -111,77 | 160,32 | -1,28 | 5,20 | 0,49 | 6,57 | 7,53 | -2,48 | |
| % от денежного потока | -9,92 | 7,20 | 10,48 | 404,80 | 13,53 | 35,06 | 27,24 | 124,26 | -1 426,53 | -5 445,59 | -1 761,31 | -4 552,70 | 1 387,71 | 6 511,65 | 5 613,84 | 3 125,27 | -11 139,48 | 24 134,05 | -34 601,97 | -8 086,07 |
| Денежный поток | 69 | 107 | 137 | 2 | -37 | -98 | -111 | -27 | -31 | -9 | -26 | -9 | -4 | -2 | -2 | -4 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 53,88 | 28,62 | -98,27 | -1 653,45 | 164,68 | 13,64 | -75,41 | 11,91 | -70,07 | 187,06 | -63,93 | -61,40 | -44,52 | 14,51 | 88,97 | -128,19 | -149,19 | -175,00 | 317,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
