SSL Финансовый анализ акций - ООО "Песчаная Буря Голд" (TSX) Stock

Обзор

Компания Sandstorm Gold Ltd., базирующаяся в Ванкувере, Канада, работает в горнодобывающем секторе, уделяя особое внимание добыче золота. Как компания по добыче золота и роялти, Sandstorm предоставляет авансовое финансирование золотодобывающим компаниям, стремящимся расширить и разработать свои минеральные ресурсы. Взамен он получает право покупать часть добытого золота по фиксированной цене ниже рыночной. Ключевые проекты в ее портфолио включают месторождения на руднике Серро Моро компании Yamana Gold, проект Ауризона компании Luna Gold и рудник Хунде компании Endeavour Mining. Бизнес-модель Sandstorm позволяет ей получать выгоду от роста добычи, одновременно сводя к минимуму прямые риски добычи полезных ископаемых, используя обширные соглашения, охватывающие различные географические местоположения и этапы эксплуатации.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 193,59 ММ.
операционный доход для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 90,14 ММ.
чистая прибыль для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	193,59	90,14	34,42
2025-03-31	183,54	80,31	28,99
2024-12-31	176,28	71,03	14,29
2024-09-30	173,38	63,81	35,47
2024-06-30	170,01	61,27	29,83
2024-03-31	178,47	62,90	21,85
2023-12-31	179,64	61,10	41,72
2023-09-30	173,59	56,37	15,12
2023-06-30	171,21	49,65	47,24
2023-03-31	157,35	42,31	84,89
2022-12-31	148,73	43,67	78,36
2022-09-30	140,10	46,45	88,11
2022-06-30	128,75	49,17	62,85
2022-03-31	119,23	46,60	31,79
2021-12-31	114,86	43,94	27,62
2021-09-30	114,73	44,40	30,73
2021-06-30	110,41	42,10	30,63
2021-03-31	102,69	38,41	29,13
2020-12-31	93,03	30,97	13,82
2020-09-30	87,32	20,22	8,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
прибыль на акцию разводненная для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,33	0,32
2022-12-31	0,34	0,33
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,33	0,32
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,16	0,15
2021-06-30	0,16	0,15
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,05	0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 147,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -153,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	147,85	8,00	-153,88
2025-03-31	143,71	14,63	-157,78
2024-12-31	135,38	10,94	-146,74
2024-09-30	138,00	1,03	-137,68
2024-06-30	137,43	-4,55	-137,01
2024-03-31	145,18	-16,77	-130,24
2023-12-31	152,75	-22,18	-131,93
2023-09-30	140,28	-92,44	-50,68
2023-06-30	133,42	-571,86	430,69
2023-03-31	124,48	-611,56	461,98
2022-12-31	106,92	-612,67	497,56
2022-09-30	100,16	-565,10	435,43
2022-06-30	92,98	-86,14	-33,89
2022-03-31	79,78	-159,88	-30,21
2021-12-31	81,14	-143,91	-34,22
2021-09-30	81,44	-113,08	-4,99
2021-06-30	81,61	-88,76	9,61
2021-03-31	73,96	49,13	14,39
2020-12-31	65,62	33,68	7,69
2020-09-30	61,48	15,13	-6,89

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,08
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,01	0,02	0,00	0,08
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,07
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,08
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2023-09-30	0,07	0,08	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,13	0,08	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,13	0,13	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	0,14	0,14	0,05	-0,02	0,05
2022-09-30	0,10	0,14	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,05	0,10	0,10	-0,04	0,15
2022-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,19	0,13
2021-12-31	0,05	0,04	0,05	-0,16	0,13
2021-09-30	0,05	0,05	0,05	-0,06	0,13
2021-06-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,22	0,12
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,17	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
чистая прибыль для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для ООО "Песчаная Буря Голд" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,85	0,16	0,44
2025-03-31	0,85	0,08	0,40
2024-12-31	0,84	0,20	0,37
2024-09-30	0,84	0,18	0,35
2024-06-30	0,84	0,12	0,34
2024-03-31	0,84	0,23	0,33
2023-12-31	0,84	0,09	0,32
2023-09-30	0,82	0,28	0,28
2023-06-30	0,80	0,28	0,28
2023-03-31	0,79	0,54	0,27
2022-12-31	0,78	0,63	0,33
2022-09-30	0,79	0,63	0,33
2022-06-30	0,79	0,49	0,38
2022-03-31	0,79	0,27	0,39
2021-12-31	0,79	0,24	0,38
2021-09-30	0,79	0,27	0,39
2021-06-30	0,79	0,28	0,38
2021-03-31	0,80	0,28	0,37
2020-12-31	0,79	0,15	0,33
2020-09-30	0,75	0,10	0,23

GB:0VGM
US:SAND	11,48 $
DE:AYS1	9,53 €