Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Сангома Технологии Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 17 | 20 | 19 | 20 | 17 | 16 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 31 | 35 | 43 | 44 | 49 | 51 | 46 |
| Изменять (%) | 75,12 | 17,19 | -6,88 | 5,54 | -11,55 | -4,61 | 27,70 | -1,74 | 11,29 | 9,35 | 5,19 | 15,88 | 13,70 | 24,35 | 1,95 | 9,67 | 5,62 | -9,53 | |
| % от денежного потока | 21,28 | 26,77 | 135,25 | 881,34 | -38,32 | -31,13 | -243,54 | -224,15 | -190,82 | -226,78 | -305,90 | -1 713,26 | 1 075,85 | 927,45 | 418,05 | 871,84 | 864,96 | 788,08 | -4 222,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -3 | -107 | -108 | -110 | -111 | -51 | -56 | -56 | -59 | -15 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -91,11 | 3 739,30 | 0,73 | 1,95 | 0,16 | -54,17 | 10,20 | -0,11 | 5,27 | -74,49 | -24,74 | 1,11 | -10,64 | -0,55 | 7,79 | -4,44 | -2,92 | -2,15 | |
| % от денежного потока | -69,13 | -4,42 | -730,89 | -5 152,12 | 216,36 | 199,06 | 748,08 | 594,18 | 514,18 | 578,00 | 181,87 | 728,72 | -399,26 | -270,50 | -97,51 | -215,01 | -185,86 | -155,67 | 902,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 | 49 | 102 | 92 | 40 | 38 | 27 | 25 | 24 | 26 | -18 | -17 | -16 | -21 | -23 | -28 | -32 | -35 | -38 |
| Изменять (%) | -26,73 | 108,97 | -10,10 | -56,65 | -5,26 | -27,38 | -7,39 | -4,52 | 5,33 | -172,29 | -9,07 | -1,89 | 27,40 | 9,24 | 23,43 | 14,96 | 6,57 | 8,47 | |
| % от денежного потока | 146,55 | 77,12 | 694,77 | 4 370,78 | -78,05 | -67,93 | -404,55 | -270,02 | -223,36 | -251,22 | 224,03 | 1 084,54 | -576,59 | -556,95 | -220,54 | -556,83 | -579,09 | -532,42 | 3 420,40 |
| Денежный поток | 46 | 63 | 15 | 2 | -51 | -56 | -7 | -9 | -11 | -10 | -8 | -2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | -1 |
| Изменять (%) | 39,23 | -76,80 | -85,71 | -2 527,67 | 8,86 | -87,81 | 38,75 | 15,42 | -6,35 | -18,94 | -81,22 | -284,54 | 31,90 | 175,87 | -51,11 | 10,54 | 15,92 | -116,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
