Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 | 47 | 41 | 16 | 25 | 59 | 30 | 44 | 127 | 123 | 185 | 187 | 164 | 172 | 136 | 169 | 154 | 146 | 120 | 113 |
| Изменять (%) | -23,54 | -11,55 | -61,66 | 58,18 | 134,37 | -48,89 | 47,76 | 184,97 | -3,18 | 51,12 | 0,67 | -11,96 | 4,50 | -20,74 | 24,23 | -8,75 | -5,27 | -17,74 | -6,24 | |
| % от денежного потока | -402,62 | -779,92 | -150,98 | -129,16 | -425,85 | 2 419,65 | -1 067,21 | -5 582,54 | -21 795,35 | -13 428,37 | -3 431,11 | 5 283,97 | -60 819,26 | -17 160,70 | 2 197,30 | -6 137,74 | -3 854 800,00 | 5 667,95 | -2 220,50 | 40 964,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -17 | -11 | -18 | -24 | -31 | -33 | -33 | -54 | -66 | -93 | -98 | -95 | -109 | -98 | -111 | -107 | -93 | -80 | -68 |
| Изменять (%) | -36,97 | -31,36 | 56,62 | 35,79 | 27,09 | 8,23 | -0,31 | 63,97 | 22,29 | 39,48 | 5,82 | -2,67 | 14,18 | -10,29 | 13,74 | -3,70 | -13,56 | -13,70 | -15,36 | |
| % от денежного потока | 172,74 | 275,82 | 41,44 | 144,80 | 409,82 | -1 262,66 | 1 179,42 | 4 162,31 | 9 350,60 | 7 276,89 | 1 716,06 | -2 777,93 | 35 350,37 | 10 898,50 | -1 579,50 | 4 039,27 | 2 677 250,00 | -3 592,24 | 1 476,36 | -24 587,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -36 | -57 | -10 | -7 | -26 | 0 | -12 | -74 | -58 | -99 | -86 | -69 | -64 | -32 | -61 | -47 | -51 | -46 | -45 |
| Изменять (%) | -27,74 | 55,71 | -82,55 | -33,83 | 291,33 | -101,73 | -2 835,14 | 507,95 | -21,74 | 71,12 | -13,34 | -19,58 | -7,25 | -49,50 | 88,12 | -22,21 | 7,96 | -10,35 | -2,33 | |
| % от денежного потока | 332,23 | 608,18 | 207,25 | 80,67 | 111,26 | -1 055,55 | -15,76 | 1 525,63 | 12 707,23 | 6 328,04 | 1 830,83 | -2 427,00 | 25 516,30 | 6 390,00 | -521,31 | 2 204,98 | 1 180 500,00 | -1 978,27 | 844,63 | -16 232,36 |
| Денежный поток | -15 | -6 | -27 | -12 | -6 | 2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -5 | 4 | -0 | -1 | 6 | -3 | -0 | 3 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | -60,53 | 356,92 | -55,18 | -52,02 | -141,25 | -215,87 | -71,75 | -27,01 | 57,14 | 491,46 | -165,37 | -107,65 | 270,37 | -719,00 | -144,47 | -99,85 | -64 525,00 | -309,97 | -105,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
