STEP Финансовый анализ акций - ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» (TSX) Stock

Обзор

STEP Energy Services Ltd. — британская компания, специализирующаяся на предоставлении комплексных услуг по управлению энергопотреблением и консалтингу, включая решения по повышению энергоэффективности, управление проектами и консультационные услуги по вопросам устойчивого развития, чтобы помочь клиентам оптимизировать потребление энергии и сократить эксплуатационные расходы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 939,19 ММ.
операционный доход для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,58 ММ.
чистая прибыль для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	939,19	40,58	-20,06
2025-03-31	942,56	44,11	-15,44
2024-12-31	954,97	66,43	1,76
2024-09-30	1 002,56	83,74	41,12
2024-06-30	1 001,80	94,53	67,32
2024-03-31	1 002,50	106,16	72,12
2023-12-31	945,72	77,81	50,42
2023-09-30	1 002,07	101,61	72,36
2023-06-30	991,92	111,32	82,47
2023-03-31	1 032,85	105,38	105,26
2022-12-31	989,02	90,11	94,78
2022-09-30	896,34	75,40	71,88
2022-06-30	784,49	37,15	37,64
2022-03-31	619,04	7,16	-11,01
2021-12-31	536,31	-17,14	-28,13
2021-09-30	449,16	-44,84	-38,96
2021-06-30	378,29	-60,22	-45,33
2021-03-31	311,39	-79,85	-75,10
2020-12-31	368,94	-73,37	-119,36
2020-09-30	423,88	-70,68	-126,73
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,57	0,55
2024-06-30	0,94	0,90
2024-03-31	1,00	0,96
2023-12-31	0,70	0,67
2023-09-30	1,01	0,96
2023-06-30	1,16	1,11
2023-03-31	1,50	1,43
2022-12-31	1,37	1,31
2022-09-30	1,05	1,02
2022-06-30	0,55	0,54
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,57	-0,57
2021-06-30	-0,67	-0,67
2021-03-31	-1,11	-1,11
2020-12-31	-1,77	-1,77
2020-09-30	-1,89	-1,89
2020-06-30	-3,43	-3,44
2020-03-31	-2,93	-2,93

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 112,65 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -67,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -44,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	112,65	-67,62	-44,64
2025-03-31	120,15	-79,89	-45,70
2024-12-31	146,06	-92,57	-50,98
2024-09-30	154,19	-107,09	-47,22
2024-06-30	168,97	-111,20	-60,70
2024-03-31	136,01	-97,77	-32,27
2023-12-31	171,61	-108,98	-63,90
2023-09-30	164,21	-95,45	-68,89
2023-06-30	186,52	-98,06	-85,67
2023-03-31	185,28	-92,67	-98,86
2022-12-31	122,60	-66,44	-57,77
2022-09-30	126,63	-54,33	-73,83
2022-06-30	44,44	-33,13	-12,14
2022-03-31	30,07	-33,24	0,44
2021-12-31	58,85	-30,71	-25,67
2021-09-30	25,11	-24,16	-6,56
2021-06-30	15,87	-17,80	-9,91
2021-03-31	41,40	-11,36	-56,83
2020-12-31	46,80	-16,55	-36,50
2020-09-30	61,21	-26,26	-50,51
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -19,54.
п/книга для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.
п/тбв для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-19,54	0,77	0,77
2025-03-31	179,85	0,86	0,86
2024-12-31	7,42	0,76	0,76
2024-09-30	3,99	0,66	0,66
2024-06-30	3,80	0,69	0,69
2024-03-31	6,39	0,91	0,91
2023-12-31	3,67	0,73	0,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,79	1,08	1,08
2021-12-31	-2,82	0,60	0,60
2021-09-30	-2,30	0,57	0,57
2021-06-30	-5,96	1,48	1,48
2021-03-31	-3,60	1,38	1,38
2020-12-31	-2,25	1,31	1,32
2020-09-30	-2,12	1,16	1,17
2020-06-30	-1,17	1,10	1,10
2020-03-31	-1,36	0,91	0,91

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,17
2025-03-31	0,06	0,23
2024-12-31	0,17	0,23
2024-09-30	0,26	0,27
2024-06-30	0,25	0,19
2024-03-31	0,17	0,13
2023-12-31	0,27	0,13
2023-09-30	0,25	0,08
2023-06-30	0,37	0,12
2023-03-31	0,32	0,02
2022-12-31	0,17	-0,07
2022-09-30	0,10	-0,10
2022-06-30	-0,02	-0,21
2022-03-31	-0,08	-0,32
2021-12-31	-0,14	-0,38
2021-09-30	-0,19	-0,47
2021-06-30	-0,08	-0,20
2021-03-31	-0,18	-0,28
2020-12-31	-0,31	-0,25
2020-09-30	-0,34	-0,22
2020-06-30	-0,60	-0,19
2020-03-31	-0,49	-0,14

Эффективность управления

длинный для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
икра для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
роик для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
кувшин для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,24
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,32
2024-12-31	0,07	0,00	0,08	-0,00	0,31
2024-09-30	0,10	0,11	0,13	-0,01	0,33
2024-06-30	0,11	0,22	0,13	0,01	0,25
2024-03-31	0,07	0,16	0,11	-0,00	0,36
2023-12-31	0,12	0,25	0,15	-0,00	0,34
2023-09-30	0,13	0,36	0,17	0,01	0,39
2023-06-30	0,17	0,36	0,17	0,01	0,38
2023-03-31	0,17	0,57	0,22	-0,01	0,38
2022-12-31	0,15	0,39	0,15	-0,00	0,26
2022-09-30	0,08	0,39	0,14	-0,00	0,25
2022-06-30	-0,02	0,21	0,08	-0,00	0,09
2022-03-31	-0,06	-0,14	-0,03	-0,01	0,08
2021-12-31	-0,08	-0,14	-0,07	0,01	0,06
2021-09-30	-0,08	-0,17	-0,10	-0,01	0,04
2021-06-30	-0,09	-0,19	-0,08	-0,02	0,03
2021-03-31	-0,11	-0,26	-0,18	-0,07	0,10
2020-12-31	-0,17	-0,37	-0,28	-0,01	0,11
2020-09-30	-0,17	-0,36	-0,28	-0,03	0,13
2020-06-30	-0,26	-0,50	-0,50	0,03	0,25
2020-03-31	-0,22	-0,42	-0,34	0,05	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
чистая прибыль для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для ООО «СТЭП Энерджи Сервисез» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,09	-0,02	0,05
2025-03-31	0,12	0,00	0,07
2024-12-31	0,12	0,04	0,08
2024-09-30	0,14	0,07	0,09
2024-06-30	0,15	0,07	0,11
2024-03-31	0,12	0,05	0,08
2023-12-31	0,14	0,07	0,10
2023-09-30	0,15	0,08	0,11
2023-06-30	0,15	0,08	0,11
2023-03-31	0,15	0,10	0,10
2022-12-31	0,13	0,08	0,08
2022-09-30	0,10	0,08	0,08
2022-06-30	0,07	0,05	0,04
2022-03-31	0,02	-0,02	0,00
2021-12-31	-0,03	-0,05	-0,04
2021-09-30	-0,07	-0,09	-0,10
2021-06-30	-0,07	-0,12	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,24	-0,26
2020-12-31	-0,12	-0,32	-0,20
2020-09-30	-0,09	-0,30	-0,17
2020-06-30	-0,04	-0,43	-0,10
2020-03-31	0,01	-0,28	-0,05