Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экско Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 64 | 58 | 56 | 48 | 46 | 40 | 35 | 23 | 26 | 27 | 37 | 58 | 60 | 71 | 70 | 82 | 79 | 71 | 73 |
| Изменять (%) | -0,20 | -10,41 | -2,82 | -14,62 | -3,39 | -14,14 | -12,24 | -32,52 | 11,97 | 2,67 | 35,54 | 59,03 | 3,51 | 18,65 | -1,48 | 16,14 | -3,02 | -10,80 | 3,54 | |
| % от денежного потока | 970,74 | 506,52 | 2 578,20 | -445,63 | -529,47 | -514,41 | -341,16 | -422,01 | -331,82 | -316,78 | -205,25 | -640,71 | -4 736,89 | -3 030,10 | 1 980,48 | -10 567,87 | 516,03 | 2 478,92 | 4 990,61 | 2 254,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -21 | -20 | -32 | -38 | -44 | -50 | -106 | -110 | -107 | -107 | -45 | -38 | -42 | -37 | -34 | -34 | -29 | -33 | -33 |
| Изменять (%) | -7,03 | -4,48 | 62,96 | 19,81 | 14,43 | 12,98 | 113,57 | 4,27 | -2,84 | -0,07 | -57,69 | -16,64 | 12,01 | -12,82 | -8,42 | -0,23 | -12,60 | 11,37 | 1,45 | |
| % от денежного потока | -333,17 | -161,95 | -878,87 | 254,72 | 424,68 | 488,72 | 426,50 | 1 283,94 | 1 560,02 | 1 292,24 | 814,93 | 794,06 | 3 077,44 | 2 130,30 | -1 023,09 | 5 074,62 | -212,85 | -921,51 | -2 316,16 | -1 025,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -30 | -33 | -34 | -17 | -10 | -2 | 63 | 80 | 72 | 66 | 2 | -22 | -20 | -31 | -37 | -32 | -46 | -37 | -37 |
| Изменять (%) | -15,39 | 8,58 | 3,08 | -50,53 | -39,67 | -85,27 | -4 281,13 | 27,52 | -9,62 | -8,17 | -96,37 | -1 004,65 | -7,77 | 54,54 | 20,17 | -13,69 | 43,82 | -21,08 | 1,15 | |
| % от денежного потока | -542,80 | -240,11 | -1 481,20 | 271,55 | 186,96 | 113,44 | 12,91 | -760,85 | -1 130,56 | -871,21 | -504,87 | -42,23 | 1 776,14 | 1 012,38 | -861,88 | 5 609,61 | -203,56 | -1 450,13 | -2 582,71 | -1 139,69 |
| Денежный поток | 7 | 13 | 2 | -13 | -9 | -9 | -12 | -8 | -7 | -8 | -13 | -6 | -1 | -2 | 4 | -1 | 16 | 3 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 91,26 | -82,40 | -662,26 | -28,14 | -0,57 | 29,46 | -29,06 | -14,18 | 17,29 | 58,47 | -56,58 | -78,49 | 61,81 | -281,53 | -118,46 | -2 478,53 | -79,81 | -55,69 | 129,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
