XTC Финансовый анализ акций - Экско Технологии Лимитед (TSX) Stock

Обзор

Exco Technologies Limited — канадская компания, которая работает в основном в автомобильной промышленности, предоставляя инновационные производственные решения и услуги. Специализируясь на проектировании, разработке и изготовлении штампов, пресс-форм, компонентов и сборок, фирма уделяет особое внимание передовым технологиям, повышающим как эффективность производства, так и качество продукции. Ключевые сегменты бизнеса включают технологии литья и экструзии, где компания управляет значительными проектами в области инструментов для литья под давлением и экструзии, а также автомобильные решения, уделяя особое внимание компонентам внутренней отделки и сборке для ведущих производителей автомобилей. Благодаря стратегическим приобретениям и стремлению к расширению своего глобального присутствия Exco Technologies продолжает укреплять свои позиции ведущего поставщика как на рынках автомобильных запчастей, так и на рынках оборудования, одновременно адаптируясь к меняющимся потребностям отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 620,01 ММ.
операционный доход для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,22 ММ.
чистая прибыль для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	620,01	40,22	23,80
2025-03-31	626,94	47,67	26,58
2024-12-31	624,65	49,19	28,22
2024-09-30	637,79	50,65	29,62
2024-06-30	642,50	52,02	31,09
2024-03-31	645,24	48,97	29,18
2023-12-31	636,92	46,28	27,40
2023-09-30	619,30	44,40	26,28
2023-06-30	599,56	39,24	22,64
2023-03-31	564,26	36,92	21,94
2022-12-31	528,06	33,77	20,75
2022-09-30	489,94	29,87	18,97
2022-06-30	455,97	30,46	20,48
2022-03-31	441,69	32,43	23,60
2021-12-31	440,75	40,68	30,24
2021-09-30	461,17	50,50	38,42
2021-06-30	455,41	46,20	42,05
2021-03-31	411,40	32,49	32,52
2020-12-31	413,29	29,74	30,28
2020-09-30	412,31	26,16	27,42

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.
прибыль на акцию разводненная для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,62	0,62
2025-03-31	0,69	0,69
2024-12-31	0,73	0,72
2024-09-30	0,76	0,76
2024-06-30	0,80	0,80
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,70	0,71
2023-09-30	0,68	0,68
2023-06-30	0,58	0,59
2023-03-31	0,56	0,57
2022-12-31	0,53	0,54
2022-09-30	0,49	0,49
2022-06-30	0,52	0,52
2022-03-31	0,60	0,60
2021-12-31	0,77	0,77
2021-09-30	0,98	0,98
2021-06-30	1,07	1,07
2021-03-31	0,82	0,83
2020-12-31	0,76	0,77
2020-09-30	0,69	0,69

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 73,22 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -37,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	73,22	-33,30	-37,02
2025-03-31	70,72	-32,82	-36,60
2024-12-31	79,28	-29,47	-46,38
2024-09-30	81,74	-33,72	-32,25
2024-06-30	70,38	-33,80	-37,36
2024-03-31	71,44	-36,90	-31,09
2023-12-31	60,21	-42,33	-20,12
2023-09-30	58,17	-37,79	-21,81
2023-06-30	36,58	-45,33	2,41
2023-03-31	26,99	-107,15	66,38
2022-12-31	26,28	-107,22	72,28
2022-09-30	23,47	-110,36	79,98
2022-06-30	34,79	-105,83	62,72
2022-03-31	39,64	-49,55	-1,50
2021-12-31	46,17	-43,86	-10,18
2021-09-30	47,79	-38,33	-16,88
2021-06-30	55,98	-32,00	-34,11
2021-03-31	57,60	-19,63	-33,09
2020-12-31	64,29	-20,55	-30,48
2020-09-30	64,42	-22,11	-36,02

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,80.
п/книга для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
п/тбв для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,95.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,80	0,65	0,95
2025-03-31	7,91	0,57	0,84
2024-12-31	9,64	0,75	1,10
2024-09-30	9,94	0,81	1,19
2024-06-30	10,41	0,80	1,17
2024-03-31	10,42	0,77	1,13
2023-12-31	11,64	0,82	1,23
2023-09-30
2023-06-30	14,15	0,85	1,30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,32	1,10	1,47
2021-12-31	10,32	1,15	1,54
2021-09-30	9,43	1,17	1,58
2021-06-30	7,85	0,98	1,31
2021-03-31	10,16	0,99	1,34
2020-12-31	10,91	0,99	1,36
2020-09-30	12,04	1,00	1,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,07	0,09
2022-09-30	0,07	0,10
2022-06-30	0,09	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,13	0,11
2021-09-30	0,13	0,11
2021-06-30	0,16	0,13
2021-03-31	0,13	0,14
2020-12-31	0,12	0,14
2020-09-30	0,10	0,14

Эффективность управления

длинный для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,14
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	0,03	0,16
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,14
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,14
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,03	0,06
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,05
2022-09-30	0,05	0,05	0,04	-0,02	0,05
2022-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,02	0,10
2022-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,03	0,11
2021-12-31	0,09	0,09	0,09	-0,03	0,14
2021-09-30	0,09	0,12	0,11	-0,03	0,16
2021-06-30	0,10	0,13	0,12	-0,04	0,16
2021-03-31	0,07	0,10	0,09	0,01	0,17
2020-12-31	0,07	0,09	0,09	0,04	0,19
2020-09-30	0,06	0,08	0,08	0,02	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Экско Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	0,04	0,08
2025-03-31	0,21	0,05	0,08
2024-12-31	0,21	0,05	0,08
2024-09-30	0,21	0,05	0,08
2024-06-30	0,21	0,05	0,08
2024-03-31	0,21	0,04	0,07
2023-12-31	0,21	0,04	0,07
2023-09-30	0,21	0,04	0,07
2023-06-30	0,21	0,04	0,07
2023-03-31	0,20	0,04	0,07
2022-12-31	0,20	0,04	0,06
2022-09-30	0,20	0,04	0,06
2022-06-30	0,21	0,04	0,07
2022-03-31	0,22	0,05	0,07
2021-12-31	0,24	0,07	0,09
2021-09-30	0,24	0,08	0,10
2021-06-30	0,24	0,09	0,10
2021-03-31	0,23	0,08	0,08
2020-12-31	0,22	0,07	0,07
2020-09-30	0,21	0,07	0,06