Отчет о движении денежных средств (TTM)
НОРМА Групп SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 134 | 132 | 136 | 123 | 108 | 83 | 74 | 50 | 77 | 56 | 62 | 99 | 119 | 156 | 173 | 168 | 137 | 142 | 119 |
| Изменять (%) | -11,58 | -0,81 | 3,04 | -10,21 | -11,56 | -23,01 | -11,70 | -32,36 | 53,72 | -26,41 | 10,70 | 58,43 | 20,25 | 30,94 | 11,10 | -2,88 | -18,46 | 3,43 | -15,83 | |
| % от денежного потока | 455,05 | 2 478,51 | -379,57 | -579,86 | -478,73 | 17 768,20 | -883,53 | -540,06 | -181,97 | -449,38 | -96,59 | -111,88 | -640,77 | -3 433,79 | 420,63 | 330,81 | 858,11 | -359,76 | -379,94 | -290,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -39 | -41 | -46 | -51 | -45 | -37 | -37 | -44 | -44 | -59 | -61 | -57 | -60 | -61 | -61 | -58 | -63 | -54 | -50 |
| Изменять (%) | 0,24 | 5,89 | 12,24 | 8,95 | -10,78 | -17,85 | -0,57 | 19,33 | 1,07 | 32,85 | 3,64 | -6,55 | 4,41 | 2,57 | -0,55 | -4,37 | 8,83 | -14,93 | -8,10 | |
| % от денежного потока | -117,50 | -725,46 | 118,61 | 197,37 | 197,71 | -7 402,79 | 392,79 | 270,36 | 160,71 | 260,92 | 101,24 | 109,80 | 370,89 | 1 725,70 | -165,61 | -116,58 | -297,80 | 166,64 | 144,74 | 120,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -81 | -123 | -110 | -100 | -71 | -62 | -63 | -48 | -55 | -58 | -53 | -49 | -58 | -55 | -59 | -85 | -114 | -124 | -105 |
| Изменять (%) | 13,36 | 52,17 | -10,37 | -9,30 | -29,02 | -12,58 | 1,13 | -23,81 | 13,84 | 5,52 | -8,41 | -6,76 | 17,95 | -4,72 | 7,08 | 44,41 | 33,67 | 8,39 | -15,28 | |
| % от денежного потока | -215,20 | -1 502,77 | 353,07 | 469,14 | 391,23 | -11 654,59 | 658,09 | 460,71 | 174,85 | 319,77 | 98,55 | 94,44 | 318,34 | 1 673,23 | -149,15 | -113,06 | -436,08 | 299,71 | 331,69 | 254,92 |
| Денежный поток | 33 | 5 | -35 | -24 | -26 | 1 | -9 | -14 | -27 | -17 | -58 | -56 | -15 | -3 | 37 | 52 | 20 | -38 | -37 | -41 |
| Изменять (%) | -83,77 | -747,68 | -32,55 | 8,76 | -102,38 | -1 648,20 | 44,46 | 100,75 | -37,75 | 242,39 | -4,43 | -72,34 | -77,56 | -1 168,87 | 41,27 | -62,56 | -294,50 | -2,06 | 10,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
