012777608 Финансовый анализ акций - НОРМА Групп SE (BRSE) Stock

Обзор

NORMA Group SE, базирующаяся в Германии, является мировым лидером в области технологий соединения и обработки жидкостей. Работая в основном в автомобильной и водной промышленности, компания разрабатывает и производит широкий спектр инновационных технических решений для соединений, включая хомуты, соединители и жидкостные системы. Эти продукты необходимы для эффективного управления и безопасной транспортировки жизненно важных ресурсов, таких как вода и воздух. Ключевые проекты NORMA Group часто направлены на инфраструктурные решения, направленные на сокращение утечек в системах водоснабжения во всем мире, а также на контроль выбросов в автомобильной промышленности для повышения экологической устойчивости. Акцент компании на исследованиях и разработках позволил ей последовательно внедрять инновации, сохраняя конкурентное преимущество на своих технологических рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 122,44 ММ.
операционный доход для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,09 ММ.
чистая прибыль для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 122,44	40,09	1,02
2025-03-31	1 137,55	42,62	2,31
2024-12-31	1 161,69	56,02	14,70
2024-09-30	1 179,43	75,75	23,48
2024-06-30	1 202,44	77,39	24,46
2024-03-31	1 219,96	79,63	28,50
2023-12-31	1 225,79	76,42	27,83
2023-09-30	1 241,30	75,74	28,42
2023-06-30	1 262,57	70,70	30,69
2023-03-31	1 256,40	64,45	30,08
2022-12-31	1 245,79	71,66	39,07
2022-09-30	1 201,68	68,31	40,86
2022-06-30	1 149,03	68,25	41,55
2022-03-31	1 112,62	84,27	52,45
2021-12-31	1 094,92	91,90	55,93
2021-09-30	1 098,39	100,47	62,11
2021-06-30	1 078,47	106,59	63,48
2021-03-31	988,80	65,12	15,02
2020-12-31	955,93	50,25	5,67
2020-09-30	956,20	74,82	1,83

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,46
2024-09-30	0,73	0,73
2024-06-30	0,77	0,77
2024-03-31	0,89	0,89
2023-12-31	0,87
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	0,94	0,94
2022-12-31	1,23
2022-09-30	1,28	1,28
2022-06-30	1,30	1,30
2022-03-31	1,65	1,65
2021-12-31	1,76
2021-09-30	1,93	1,93
2021-06-30	1,99	1,99
2021-03-31	0,47	0,47
2020-12-31	0,18
2020-09-30	0,06	0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 119,26 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49,60 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -104,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	119,26	-49,60	-104,79
2025-03-31	141,68	-53,98	-123,69
2024-12-31	136,99	-63,45	-114,12
2024-09-30	167,99	-58,30	-85,37
2024-06-30	172,98	-60,96	-59,12
2024-03-31	155,70	-61,30	-55,21
2023-12-31	118,91	-59,76	-57,94
2023-09-30	98,88	-57,24	-49,13
2023-06-30	62,41	-61,25	-52,69
2023-03-31	56,38	-59,10	-57,53
2022-12-31	76,61	-44,48	-54,52
2022-09-30	49,84	-44,02	-47,89
2022-06-30	73,68	-36,88	-62,85
2022-03-31	83,44	-37,09	-62,15
2021-12-31	108,39	-45,16	-71,09
2021-09-30	122,55	-50,61	-100,16
2021-06-30	136,49	-46,46	-110,43
2021-03-31	132,46	-41,39	-123,21
2020-12-31	133,54	-39,09	-80,97
2020-09-30	151,03	-39,00	-71,42

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
роик для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,12
2025-03-31	0,02	0,00	0,02	0,02	0,14
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,11
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,14
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,12
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,08
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,05
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,05
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,05	0,05
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,04
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,06
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,09
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,11
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,02	0,12
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,11
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для НОРМА Групп SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,57	0,00	0,04
2025-03-31	0,57	0,02	0,06
2024-12-31	0,57	0,01	0,05
2024-09-30	0,57	0,02	0,06
2024-06-30	0,55	0,02	0,07
2024-03-31	0,54	0,02	0,06
2023-12-31	0,54	0,02	0,06
2023-09-30	0,53	0,02	0,05
2023-06-30	0,53	0,02	0,05
2023-03-31	0,53	0,02	0,05
2022-12-31	0,53	0,03	0,06
2022-09-30	0,53	0,03	0,06
2022-06-30	0,53	0,04	0,06
2022-03-31	0,54	0,05	0,08
2021-12-31	0,56	0,05	0,09
2021-09-30	0,56	0,06	0,06
2021-06-30	0,56	0,06	0,07
2021-03-31	0,56	0,02	0,04
2020-12-31	0,56	0,01	0,02
2020-09-30	0,55	0,00	0,09

AT:NOEJ
US:NOEJF
DE:NOEJ	16,30 €
GB:NOEJD
GB:0P38	16,26 €