Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аналоговые устройства, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 008 | 2 087 | 2 394 | 2 467 | 2 735 | 3 164 | 3 649 | 4 267 | 4 475 | 5 025 | 4 885 | 4 780 | 4 818 | 4 550 | 4 276 | 3 989 | 3 853 | 3 841 | 3 852 | 4 162 |
| Изменять (%) | 3,90 | 14,73 | 3,04 | 10,87 | 15,67 | 15,34 | 16,93 | 4,89 | 12,29 | -2,79 | -2,16 | 0,79 | -5,55 | -6,02 | -6,72 | -3,42 | -0,31 | 0,30 | 8,05 | |
| % от денежного потока | 492,83 | 530,10 | 460,16 | 631,84 | 296,61 | 426,16 | 843,66 | 9 640,50 | -882,04 | -4 189,94 | -872,14 | -1 272,16 | -940,01 | -1 240,16 | 561,15 | 416,92 | 372,84 | 367,01 | 882,42 | 1 934,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -181 | -201 | -200 | -214 | 2 144 | 2 115 | 2 062 | 1 976 | -657 | -730 | -901 | -1 094 | -1 266 | -1 309 | -1 627 | -1 472 | -1 105 | -1 080 | -150 | -1 208 |
| Изменять (%) | 11,27 | -0,43 | 7,01 | -1 101,54 | -1,32 | -2,50 | -4,20 | -133,27 | 11,07 | 23,41 | 21,38 | 15,79 | 3,40 | 24,25 | -9,51 | -24,96 | -2,24 | -86,13 | 706,36 | |
| % от денежного потока | -44,30 | -51,02 | -38,44 | -54,82 | 232,46 | 284,95 | 476,83 | 4 464,11 | 129,56 | 608,75 | 160,86 | 291,09 | 247,09 | 356,89 | -213,49 | -153,88 | -106,93 | -103,21 | -34,31 | -561,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 421 | -1 495 | -1 679 | -1 866 | -3 960 | -4 533 | -5 262 | -6 174 | -4 291 | -4 384 | -4 526 | -4 051 | -4 064 | -3 608 | -1 887 | -1 560 | -1 714 | -1 714 | -3 266 | -2 739 |
| Изменять (%) | 5,23 | 12,30 | 11,16 | 112,19 | 14,48 | 16,07 | 17,33 | -30,50 | 2,17 | 3,23 | -10,48 | 0,31 | -11,22 | -47,68 | -17,35 | 9,90 | -0,02 | 90,54 | -16,12 | |
| % от денежного потока | -348,58 | -379,74 | -322,66 | -477,96 | -429,42 | -610,65 | -1 216,53 | -13 948,71 | 845,64 | 3 655,09 | 807,95 | 1 078,27 | 792,91 | 983,27 | -247,66 | -163,04 | -165,92 | -163,80 | -748,11 | -1 273,11 |
| Денежный поток | 408 | 394 | 520 | 390 | 922 | 742 | 433 | 44 | -507 | -120 | -560 | -376 | -513 | -367 | 762 | 957 | 1 033 | 1 046 | 437 | 215 |
| Изменять (%) | -3,41 | 32,17 | -24,96 | 136,17 | -19,50 | -41,74 | -89,77 | -1 246,42 | -76,36 | 367,02 | -32,92 | 36,41 | -28,41 | -307,71 | 25,55 | 7,99 | 1,27 | -58,28 | -50,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
