ANL Финансовый анализ акций - Аналоговые устройства, Inc. (BRSE) Stock

Обзор

Analog Devices, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в полупроводниковой промышленности. Известная своим инновационным подходом, компания специализируется на технологиях преобразования данных, обработки сигналов и управления питанием. Analog Devices обслуживает широкий спектр приложений, от автомобильных систем до медицинской электроники, способствуя развитию своих высокопроизводительных интегральных схем (ИС), которые позволяют лучше воспринимать и интерпретировать внешний мир. Ключевые проекты часто включают разработку платформ для новых технологий 5G и передовых автомобильных систем, что демонстрирует их ключевую роль в обеспечении прогресса во многих секторах, включая промышленность, связь и бытовую электронику. Этот стратегический фокус поддерживает устойчивый рост и продолжает укреплять позиции лидера отрасли на мировом рынке полупроводников.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 10 386,80 ММ.
операционный доход для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 2 622,85 ММ.
чистая прибыль для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 1 957,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-08-02	10 386,80	2 622,85	1 957,68
2025-05-03	9 818,66	2 304,07	1 831,39
2025-02-01	9 337,63	2 016,48	1 563,86
2024-11-02	9 427,16	2 063,39	1 635,27
2024-08-03	9 700,44	2 241,38	1 655,63
2024-05-04	10 464,72	2 690,81	2 140,42
2024-02-03	11 568,61	3 450,23	2 815,83
2023-10-28	12 305,54	3 978,94	3 314,58
2023-07-29	12 836,77	4 363,88	3 752,38
2023-04-29	12 870,16	4 442,36	3 624,34
2023-01-28	12 579,29	4 255,67	3 429,96
2022-10-29	12 013,95	3 820,73	2 748,56
2022-07-30	11 105,81	3 211,68	1 888,02
2022-04-30	9 754,78	2 780,88	1 642,35
2022-01-29	8 444,12	2 336,04	1 281,98
2021-10-30	7 318,29	2 104,46	1 390,42
2021-07-31	6 505,01	2 053,73	1 701,26
2021-05-01	6 202,30	1 903,97	1 560,62
2021-01-30	5 857,95	1 729,31	1 405,41
2020-10-31	5 603,06	1 549,58	1 220,76

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 3,95.
прибыль на акцию разводненная для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 3,93.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-08-02	3,95	3,93
2025-05-03	3,69	3,68
2025-02-01	3,15	3,13
2024-11-02	3,30	3,28
2024-08-03	3,34	3,31
2024-05-04	4,30	4,28
2024-02-03	5,64	5,60
2023-10-28	6,60	6,55
2023-07-29	7,42	7,36
2023-04-29	7,10	7,05
2023-01-28	6,66	6,61
2022-10-29	5,29	5,25
2022-07-30	3,69	3,66
2022-04-30	3,46	3,42
2022-01-29	2,94	2,91
2021-10-30	3,50	3,46
2021-07-31	4,61	4,57
2021-05-01	4,23	4,19
2021-01-30	3,81	3,77
2020-10-31	3,31	3,28

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 4 162,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет -1 207,83 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет -2 739,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-08-02	4 162,21	-1 207,83	-2 739,22
2025-05-03	3 852,13	-149,79	-3 265,80
2025-02-01	3 840,51	-1 080,06	-1 714,01
2024-11-02	3 852,53	-1 104,86	-1 714,39
2024-08-03	3 989,01	-1 472,31	-1 559,91
2024-05-04	4 276,43	-1 626,99	-1 887,36
2024-02-03	4 550,16	-1 309,43	-3 607,63
2023-10-28	4 817,63	-1 266,38	-4 063,76
2023-07-29	4 779,68	-1 093,66	-4 051,20
2023-04-29	4 885,07	-901,04	-4 525,54
2023-01-28	5 025,29	-730,12	-4 383,81
2022-10-29	4 475,40	-657,37	-4 290,72
2022-07-30	4 266,79	1 975,77	-6 173,56
2022-04-30	3 648,99	2 062,39	-5 261,71
2022-01-29	3 163,54	2 115,29	-4 533,11
2021-10-30	2 735,07	2 143,53	-3 959,66
2021-07-31	2 466,94	-214,02	-1 866,13
2021-05-01	2 394,10	-200,01	-1 678,73
2021-01-30	2 086,78	-200,86	-1 494,86
2020-10-31	2 008,49	-180,52	-1 420,61

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31

Эффективность управления

длинный для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,04.
икра для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,05.
роик для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,04.
кувшин для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,01.
голодный для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-08-02	0,04	0,05	0,04	0,01	0,09
2025-05-03	0,03	0,04	0,04	0,02	0,09
2025-02-01	0,03	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-11-02	0,03	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-08-03	0,04	0,06	0,05	0,02	0,10
2024-05-04	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2024-02-03			0,08	-0,01	0,11
2023-10-28			0,10	-0,01
2023-07-29			0,10	-0,02
2023-04-29			0,08	-0,01	0,11
2023-01-28			0,08	-0,00	0,12
2022-10-29			0,06	-0,01	0,10
2022-07-30	0,09	0,16	0,04	0,00	0,10
2022-04-30		0,00
2022-01-29		0,00
2021-10-30	0,00	0,00
2021-07-31	0,07	0,13	0,09	0,03	0,14
2021-05-01	0,07	0,12	0,08	0,02	0,12
2021-01-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,11
2020-10-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Аналоговые устройства, Inc. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-08-02	0,59	0,19	0,23
2025-05-03	0,57	0,17	0,22
2025-02-01	0,68	0,17	0,33
2024-11-02	0,58	0,17	0,23
2024-08-03	0,60	0,20	0,26
2024-05-04	0,62	0,24	0,30
2024-02-03	0,64	0,27	0,32
2023-10-28		0,29	0,34
2023-07-29		0,28	0,35
2023-04-29	0,66	0,28	0,35
2023-01-28	0,66	0,27	0,34
2022-10-29	0,65	0,23	0,32
2022-07-30	0,64	0,17	0,29
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	0,67	0,25	0,31
2021-05-01	0,66	0,24	0,30
2021-01-30	0,66	0,22	0,28
2020-10-31	0,65	0,20	0,27

PE:ADI
IT:1ADI	213,65 €
MX:ADI
US:ADI	247,07 $
AT:ADI
DE:ANL	210,05 €
GB:0HFN	244,17 $