Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бистроник АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 79 | 99 | 119 | 58 | 30 | 1 | -8 | -16 | -8 | 0 | 27 | 54 | 58 | 61 | 38 | 14 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | 7,29 | 25,48 | 20,30 | -50,93 | -48,80 | -95,31 | -639,29 | 118,54 | -51,52 | -106,25 | 5 310,00 | 98,15 | 7,28 | 6,78 | -38,60 | -62,86 | 1,43 | 1,41 | |
| % от денежного потока | -113,28 | -285,14 | 127,42 | 65,06 | 30,30 | 54,27 | -1,70 | 4,56 | 6,62 | 3,60 | -0,26 | -28,92 | 670,00 | -11 500,00 | -682,22 | -68,17 | -13,78 | -14,24 | -14,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 53 | 44 | 146 | 247 | 275 | 166 | 58 | -21 | -100 | -131 | -163 | -91 | -19 | -34 | -49 | -69 | -89 | -87 | -85 |
| Изменять (%) | -15,80 | 227,19 | 69,44 | 11,63 | -39,54 | -65,41 | -136,72 | 372,34 | 31,53 | 23,97 | -44,20 | -79,21 | 80,42 | 44,57 | 39,86 | 28,50 | -1,81 | -1,84 | |
| % от денежного потока | -81,62 | -161,23 | 187,87 | 135,10 | 143,14 | 302,73 | -69,90 | 12,76 | 40,10 | 59,16 | 83,50 | 97,17 | -236,25 | 6 820,00 | 547,78 | 124,68 | 87,20 | 87,22 | 87,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -188 | -148 | -166 | -184 | -141 | -140 | -138 | -134 | -130 | -80 | -29 | -27 | -24 | -22 | -21 | -24 | -28 | -28 | -28 |
| Изменять (%) | -21,05 | 11,99 | 10,70 | -23,63 | -0,75 | -0,75 | -3,03 | -3,13 | -38,78 | -63,34 | -8,90 | -9,77 | -7,08 | -7,62 | 17,48 | 14,88 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 290,50 | 538,04 | -214,58 | -100,82 | -73,08 | -253,73 | 168,08 | 81,03 | 52,23 | 35,86 | 14,97 | 28,43 | -300,00 | 4 460,00 | 228,89 | 43,76 | 27,36 | 27,87 | 28,40 |
| Денежный поток | -65 | -28 | 78 | 183 | 192 | 55 | -82 | -166 | -249 | -222 | -195 | -94 | 8 | -0 | -9 | -55 | -102 | -100 | -98 |
| Изменять (%) | -57,37 | -380,80 | 135,61 | 5,37 | -71,41 | -249,82 | 101,15 | 50,29 | -10,84 | -12,16 | -52,05 | -108,55 | -106,25 | 1 700,00 | 514,44 | 83,73 | -1,82 | -1,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
