BYS Финансовый анализ акций - Бистроник АГ (SWX) Stock

Обзор

Bystronic AG — швейцарская компания, работающая в производственном секторе, уделяя особое внимание разработке и производству систем для обработки листового металла и других листовых материалов. Компания известна своими инновационными системами лазерной резки, листогибочными прессами и соответствующими решениями в области автоматизации и программного обеспечения. Ключевые проекты Bystronic часто связаны с предоставлением индивидуальных решений для отрасли обработки листового металла и постоянными инновациями для удовлетворения растущих потребностей отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 622,00 ММ.
операционный доход для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,40 ММ.
чистая прибыль для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -59,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	622,00	-30,40	-59,70
2025-03-31	635,15	-37,90	-63,65
2024-12-31	648,30	-45,40	-67,60
2024-09-30	720,50	-18,95	-33,15
2024-06-30	792,70	7,50	1,30
2024-03-31	861,40	31,70	21,60
2023-12-31	930,10	55,90	41,90
2023-09-30	980,55	59,80	45,65
2023-06-30	1 031,00	63,70	49,40
2023-03-31	1 023,45	56,25	43,00
2022-12-31	1 015,90	48,80	36,60
2022-09-30	983,85	47,85	38,00
2022-06-30	951,80	46,90	39,40
2022-03-31	945,55	56,85	5,40
2021-12-31	939,30	66,80	-28,60
2021-06-30	869,50	50,30	-41,40
2021-03-31	835,40	46,80	11,80
2020-12-31	801,30	43,30	65,00
2020-09-30	1 127,70	40,80	82,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-32,69	-32,69
2024-09-30	-16,05	-16,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	20,26	20,26
2023-09-30	22,08	22,08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	17,70	17,70
2022-09-30	18,37	18,37
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-13,82	-13,82
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	31,45	31,45
2020-09-30	39,75	39,75

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14,40 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -85,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	14,40	-85,40	-27,80
2025-03-31	14,20	-87,00	-27,80
2024-12-31	14,00	-88,60	-27,80
2024-09-30	37,70	-68,95	-24,20
2024-06-30	61,40	-49,30	-20,60
2024-03-31	57,50	-34,10	-22,30
2023-12-31	53,60	-18,90	-24,00
2023-09-30	27,05	-90,90	-26,60
2023-06-30	0,50	-162,90	-29,20
2023-03-31	-8,00	-131,40	-79,65
2022-12-31	-16,50	-99,90	-130,10
2022-09-30	-7,55	-21,15	-134,30
2022-06-30	1,40	57,60	-138,50
2022-03-31	29,85	166,50	-139,55
2021-12-31	58,30	275,40	-140,60
2021-06-30	118,80	246,70	-184,10
2021-03-31	98,75	145,60	-166,30
2020-12-31	78,70	44,50	-148,50
2020-09-30	73,35	52,85	-188,10

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -11,76.
п/книга для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,25.
п/тбв для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,26.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-11,76	1,25	1,26
2025-03-31	-8,80	0,93	0,95
2024-12-31	437,98	0,83	0,84
2024-09-30	482,90	0,92	0,93
2024-06-30	18,58	1,07	1,08
2024-03-31	23,52	1,35	1,37
2023-12-31	19,95	1,38	1,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	32,32	1,63	1,66
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-69,06	2,42	2,46
2021-12-31	-64,04	3,30	3,34
2021-06-30	-27,92	1,44	1,46
2021-03-31	97,97	1,44	1,46
2020-12-31	17,79	1,45	1,48
2020-09-30	14,05	1,45	1,50

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
ебит (3 года)/ев для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,12	-0,01
2025-03-31	-0,18	0,00
2024-12-31	0,02	0,08
2024-09-30	0,02	0,08
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,07	0,08
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,04	0,06
2022-12-31	0,05	0,06
2022-09-30	0,06	0,09
2022-06-30	0,07	0,09
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,04	0,05
2021-06-30	0,11	0,16
2021-03-31	0,11	0,17
2020-12-31	0,05	0,13
2020-09-30	0,08	0,15

Эффективность управления

длинный для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
роик для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
кувшин для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
голодный для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,10	-0,11	-0,16	0,02
2025-03-31	-0,07	-0,10	-0,11	-0,16	0,02
2024-12-31	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,09
2024-09-30	-0,03	-0,05	0,00	-0,01	0,09
2024-06-30	0,04	0,03	0,06	0,01	0,07
2024-03-31	0,04	0,06	0,06	0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,13	0,04
2023-09-30	0,04	0,07	0,07	-0,27	0,00
2023-06-30	0,03	0,07	0,07	-0,27	0,00
2023-03-31	0,03	0,06	0,06	-0,31	-0,01
2022-12-31	0,03	0,04	0,05	-0,34	-0,02
2022-09-30	0,03	0,05	0,05	-0,23	-0,01
2022-06-30	-0,02	0,05	0,06	-0,12	-0,02
2022-03-31	-0,02	0,01	0,01	0,08	0,03
2021-12-31	-0,04	-0,04	-0,03	0,23	0,15
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	0,23	0,15
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,10	0,12
2020-12-31	0,05	0,07	0,08	-0,03	0,10
2020-09-30	0,06	0,09	0,10	-0,08	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
Маржа операционной прибыли для Бистроник АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	-0,10	-0,07
2025-03-31	0,56	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,57	0,00	0,01
2024-09-30	0,57	0,00	0,01
2024-06-30	0,56	0,05	0,06
2024-03-31	0,56	0,05	0,06
2023-12-31	0,54	0,05	0,14
2023-09-30	0,54	0,05	0,06
2023-06-30	0,54	0,05	0,14
2023-03-31	0,54	0,04	0,13
2022-12-31	0,54	0,04	0,13
2022-09-30	0,56	0,04	0,09
2022-06-30	0,55	0,04	0,05
2022-03-31	0,55	0,01	0,06
2021-12-31	0,52	-0,03	0,07
2021-06-30	0,52	-0,03	0,03
2021-03-31	0,52	0,01	0,03
2020-12-31	0,52	0,08	0,04
2020-09-30	0,52	0,06	0,05

GB:BYSZ
US:BYSTF
GB:0QW1	361,00 CHF
DE:HNX1