Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дюк Энерджи Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 338 | 8 856 | 9 390 | 9 372 | 9 317 | 8 290 | 7 997 | 8 452 | 6 251 | 5 927 | 5 615 | 5 677 | 8 048 | 9 878 | 10 869 | 11 520 | 11 520 | 12 328 | 12 031 | 11 941 |
| Изменять (%) | -5,16 | 6,03 | -0,19 | -0,59 | -11,02 | -3,53 | 5,69 | -26,04 | -5,18 | -5,26 | 1,10 | 41,77 | 22,74 | 10,03 | 5,99 | 0,00 | 7,01 | -2,41 | -0,75 | |
| % от денежного потока | 51 877,78 | -52 094,12 | -933,40 | -12 331,58 | 6 515,38 | -23 027,78 | 2 438,11 | 11 421,62 | -5 483,33 | 7 140,96 | -1 417,93 | -7 884,72 | -14 632,73 | -4 015,45 | -10 253,77 | -13 714,29 | -9 070,87 | 19 262,50 | 66 838,89 | -29 124,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 288 | -10 604 | -10 719 | -10 747 | -10 840 | -10 935 | -10 497 | -10 813 | -11 365 | -11 973 | -12 483 | -12 989 | -13 094 | -12 475 | -12 608 | -12 542 | -12 575 | -13 123 | -13 081 | -12 812 |
| Изменять (%) | -6,06 | 1,08 | 0,26 | 0,87 | 0,88 | -4,01 | 3,01 | 5,10 | 5,35 | 4,26 | 4,05 | 0,81 | -4,73 | 1,07 | -0,52 | 0,26 | 4,36 | -0,32 | -2,06 | |
| % от денежного потока | -62 711,11 | 62 376,47 | 1 065,51 | 14 140,79 | -7 580,42 | 30 375,00 | -3 200,30 | -14 612,16 | 9 969,30 | -14 425,30 | 3 152,27 | 18 040,28 | 23 807,27 | 5 071,14 | 11 894,34 | 14 930,95 | 9 901,57 | -20 504,69 | -72 672,22 | 31 248,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 968 | 1 731 | 323 | 1 299 | 1 666 | 2 609 | 2 828 | 2 435 | 5 000 | 6 129 | 6 472 | 7 240 | 4 991 | 2 351 | 1 633 | 938 | 928 | 859 | 1 068 | 830 |
| Изменять (%) | -12,04 | -81,34 | 302,17 | 28,25 | 56,60 | 8,39 | -13,90 | 105,34 | 22,58 | 5,60 | 11,87 | -31,06 | -52,90 | -30,54 | -42,56 | -1,07 | -7,44 | 24,33 | -22,28 | |
| % от денежного потока | 10 933,33 | -10 182,35 | -32,11 | -1 709,21 | 1 165,03 | -7 247,22 | 862,20 | 3 290,54 | -4 385,96 | 7 384,34 | -1 634,34 | -10 055,56 | -9 074,55 | -955,69 | -1 540,57 | -1 116,67 | -730,71 | 1 342,19 | 5 933,33 | -2 024,39 |
| Денежный поток | 18 | -17 | -1 006 | -76 | 143 | -36 | 328 | 74 | -114 | 83 | -396 | -72 | -55 | -246 | -106 | -84 | -127 | 64 | 18 | -41 |
| Изменять (%) | -194,44 | 5 817,65 | -92,45 | -288,16 | -125,17 | -1 011,11 | -77,44 | -254,05 | -172,81 | -577,11 | -81,82 | -23,61 | 347,27 | -56,91 | -20,75 | 51,19 | -150,39 | -71,88 | -327,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
