2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
15 117 |
70,83 |
1 784 |
65,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
105 786 |
2,00 |
12 483 |
-1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
2 086 |
0,77 |
246 |
-2,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
23 923 |
9,12 |
2 823 |
5,57 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
6 766 |
55,04 |
798 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
4 917 |
0,86 |
580 |
-2,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
26 703 |
75,10 |
3 151 |
69,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
2 808 |
1,92 |
331 |
-1,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
4 540 |
41,57 |
536 |
36,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
11 964 |
3,25 |
1 412 |
-0,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
93 642 |
28,23 |
11 024 |
28,49 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
|
|
32 500 |
6 400,00 |
3 747 |
7 394,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
327 625 |
|
39 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
28 900 |
268,43 |
3 526 |
301,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-20 140 |
-59,71 |
-2 377 |
-61,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
42 343 |
115,04 |
4 996 |
108,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
9 746 |
1,30 |
1 150 |
-1,96 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 929 |
5,70 |
346 |
2,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
34 100 |
84,32 |
4 024 |
78,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
29 100 |
32,27 |
3 434 |
27,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
135 977 |
2,09 |
16 045 |
-1,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
6 842 |
0,06 |
807 |
-3,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
39 622 |
15,42 |
4 664 |
15,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
2 016 |
9,21 |
238 |
5,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
15 388 |
0,25 |
1 816 |
-3,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
800 |
8,25 |
94 |
4,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 462 |
0,21 |
0 |
|
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 338 |
|
252 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
2 121 |
13,67 |
250 |
10,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
2 709 |
|
320 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Объективность Квадрат, ООО
|
|
|
|
3 720 |
0,05 |
439 |
-0,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
182 442 |
92,04 |
22 262 |
109,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
13 550 |
|
1 653 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
136 780 |
8,85 |
16 140 |
5,30 |
|
2025-03-28 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
2 460 |
0,12 |
275 |
-2,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
3 416 |
83,85 |
403 |
78,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 605 |
|
661 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
1 149 |
391,03 |
136 |
382,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
70 |
|
8 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 825 |
1,49 |
805 |
-1,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
9 728 |
1,32 |
1 148 |
-2,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
150 000 |
|
17 700 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Атлас Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 157 |
3,27 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
5 444 |
1,59 |
642 |
-1,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
15 703 |
25,34 |
1 853 |
21,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
4 745 |
|
560 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
12 277 |
0,20 |
1 449 |
-3,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
11 752 |
2,13 |
1 430 |
1,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 129 |
7,02 |
1 077 |
17,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
1 748 |
0,58 |
217 |
3,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
968 |
|
114 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
171 574 |
82,02 |
20 246 |
76,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
4 405 |
2,80 |
520 |
-0,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
46 657 |
1,66 |
5 576 |
-0,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ТСП Кэпитал Менеджмент Групп»
|
|
|
|
|
|
2 077 |
-3,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
7 250 |
20,33 |
856 |
16,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
21 300 |
1 083,33 |
2 513 |
1 047,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
160 786 |
7,68 |
18 971 |
6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
2 581 |
16,16 |
305 |
12,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 944 |
62,68 |
229 |
62,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
2 822 |
0,36 |
333 |
-3,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
21 800 |
10 800,00 |
2 572 |
10 616,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
39 553 |
34,86 |
4 656 |
35,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 724 |
13,03 |
321 |
9,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
34 839 |
0,94 |
4 111 |
-2,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 854 |
2,34 |
2 568 |
-1,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Килер Томас Менеджмент»
|
|
|
|
15 879 |
|
1 874 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
8 745 |
4,43 |
1 032 |
0,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
2 607 |
|
308 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
5 219 |
4,17 |
612 |
5,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
12 232 |
16,90 |
1 440 |
17,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
419 702 |
2,63 |
50 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
3 129 |
3,57 |
369 |
0,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
3 437 |
0,17 |
406 |
-3,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
3 381 |
0,09 |
399 |
-3,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 439 150 |
1,14 |
169 417 |
1,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 912 |
3,62 |
1 052 |
0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
6 014 |
50,84 |
710 |
45,88 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
3 823 |
19,73 |
466 |
35,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
4 791 |
38,63 |
565 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
12 756 |
3,15 |
1 505 |
0,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
25 389 |
161,18 |
2 996 |
152,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
347 |
105,33 |
41 |
100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
46 200 |
1,32 |
5 452 |
-1,98 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
4 476 |
29,93 |
528 |
37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFRA - iShares US Infrastructure ETF
|
|
|
|
171 627 |
16,78 |
20 252 |
12,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 501 |
|
295 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
71 343 |
24,99 |
8 418 |
20,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
538 513 |
2,28 |
63 545 |
-1,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
3 482 162 |
8,89 |
410 913 |
5,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
557 |
0,36 |
67 |
-1,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF на дивидендные акции Brookstone
|
|
|
|
27 448 |
4,87 |
3 231 |
5,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 107 |
6,47 |
249 |
2,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 748 |
0,29 |
206 |
-2,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
193 009 |
21,39 |
22 775 |
17,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
23 521 |
3,32 |
2 775 |
-0,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
96 372 |
1,35 |
11 372 |
-1,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 074 |
24,49 |
245 |
20,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
4 878 800 |
11,89 |
575 698 |
8,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
93 841 |
31,74 |
11 073 |
138 312,50 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
14 396 |
61,86 |
1 612 |
57,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
10 923 |
14,51 |
1 289 |
10,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
50 060 |
0,70 |
6 108 |
9,72 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
19 000 |
192,31 |
2 242 |
183,08 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
565 |
19,45 |
67 |
20,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
5 589 |
0,04 |
660 |
-3,23 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
26 216 |
0,17 |
3 086 |
0,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
6 775 |
0,59 |
799 |
-2,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
1 282 |
|
151 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
5 330 635 |
9,65 |
629 015 |
6,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд реальных активов Джексона
|
|
|
|
22 470 |
22,98 |
2 651 |
18,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 414 |
34,04 |
285 |
29,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
417 544 |
0,85 |
49 |
-2,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
3 834 |
0,10 |
452 |
-3,21 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
86 212 |
15,30 |
10 173 |
11,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
2 023 |
3,64 |
239 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
46 600 |
13,11 |
5 499 |
9,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
58 876 |
7,31 |
6 947 |
3,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
4 017 |
|
474 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
2 858 |
0,21 |
337 |
-2,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
18 384 |
2,41 |
2 169 |
-0,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 200 |
1,09 |
614 |
-2,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
62 054 |
4,96 |
7 322 |
1,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
51 165 |
0,49 |
6 037 |
-2,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
7 401 |
|
873 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 240 |
13,41 |
854 |
9,77 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
39 140 |
45,38 |
4 776 |
58,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 399 |
3,05 |
283 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
17 675 |
7,77 |
2 157 |
17,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cannon Financial Strategists, Inc.
|
|
|
|
7 689 |
0,33 |
907 |
-2,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
321 |
0,94 |
38 |
-2,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 417 |
0,02 |
986 |
-1,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 177 |
7,69 |
375 |
4,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
355 559 |
3,02 |
41 956 |
-0,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
841 097 |
2,64 |
99 249 |
-0,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
3 624 |
1 120,20 |
428 |
1 086,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
413 454 |
1,17 |
48 788 |
-2,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
19 203 |
0,14 |
2 266 |
-3,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
687 |
31,36 |
81 |
28,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
2 447 |
|
289 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
8 986 |
27,19 |
711 |
29,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
7 935 |
41,75 |
934 |
42,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
75 716 783 |
1,55 |
8 934 580 |
-1,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
15 066 |
14,42 |
1 778 |
10,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
4 087 |
|
482 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
NUKZ - Range Nuclear Renaissance Index ETF
|
|
|
|
41 824 |
14,24 |
4 924 |
14,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
127 386 |
16,60 |
15 032 |
12,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
596 838 |
7,34 |
72 826 |
16,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
12 154 |
4,88 |
1 434 |
1,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
6 040 |
0,87 |
713 |
-2,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 197 |
0,80 |
1 085 |
-2,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
63 114 |
5,86 |
7 447 |
2,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
74 467 |
2,28 |
8 787 |
-1,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
122 404 |
16,39 |
14 409 |
16,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
14 757 |
0,09 |
1 741 |
-3,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
97 005 |
6,25 |
11 447 |
2,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 264 |
2,68 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
1 875 |
1,02 |
221 |
-2,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
58 715 |
3,24 |
6 928 |
-0,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
29 569 |
39,63 |
3 489 |
35,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
153 418 |
0,25 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
6 000 |
|
706 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
80 711 |
28,66 |
9 848 |
40,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
406 305 |
30,14 |
47 944 |
25,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 578 |
11,89 |
1 248 |
8,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
3 644 |
15,10 |
424 |
9,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 862 |
11,88 |
1 046 |
8,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 381 |
3,64 |
989 |
0,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 026 |
2,27 |
239 |
-0,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
32 355 |
0,60 |
3 948 |
9,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
62 075 |
1,65 |
7 325 |
-1,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
1 744 |
|
206 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 011 627 |
0,69 |
237 372 |
-2,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
2 804 |
0,29 |
331 |
-2,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 495 |
5,37 |
412 |
1,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
503 104 |
1,62 |
59 366 |
-1,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
9 834 |
8,57 |
1 160 |
5,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
2 291 |
7,81 |
270 |
4,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 548 |
0,71 |
416 |
-2,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
9 341 |
3,03 |
1 102 |
-0,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
19 909 |
5,07 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 799 |
1,07 |
212 |
-2,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 577 |
6,27 |
658 |
2,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
4 942 340 |
36,05 |
583 196 |
31,62 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
78 522 |
2,76 |
9 266 |
-0,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Семейный офис Timonier, LTD.
|
|
|
|
3 237 |
0,06 |
382 |
-3,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
5 471 |
11,74 |
646 |
8,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
204 502 |
0,05 |
24 131 |
-3,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
2 169 |
|
256 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 755 |
0,46 |
207 |
-2,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 395 |
13 850,00 |
165 |
16 300,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 835 |
20,88 |
5 409 |
16,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
579 |
0,17 |
68 |
-2,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
291 |
|
34 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
11 857 |
8,67 |
1 396 |
8,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 172 |
0,74 |
256 |
-2,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
501 278 |
5,00 |
61 166 |
14,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 687 |
49,66 |
671 |
44,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
129 235 |
2,20 |
15 769 |
11,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
41 746 |
1,79 |
4 926 |
-1,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
50 595 |
115,59 |
5 970 |
108,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
3 400 |
|
401 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
18 124 |
50,18 |
2 139 |
45,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
14 500 |
20,83 |
1 711 |
16,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
170 443 |
0,48 |
20 112 |
-2,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
8 945 |
83,56 |
1 056 |
77,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
23 662 |
2,30 |
2 917 |
3,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
3 076 |
7,33 |
375 |
17,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
17 099 |
11,75 |
2 018 |
8,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
252 590 |
1,77 |
30 |
-3,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
53 634 |
1,67 |
6 524 |
1,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
24 998 |
1,70 |
2 950 |
-1,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
250 |
|
30 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
155 |
|
18 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 723 |
1,84 |
1 619 |
-1,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 871 |
3,60 |
221 |
0,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
46 797 |
10,64 |
5 708 |
25,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
183 |
1,67 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 238 854 |
2,47 |
146 185 |
-0,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 800 |
13,73 |
4 106 |
10,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
3 143 |
1,52 |
371 |
-1,86 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
19 893 |
6,24 |
2 427 |
15,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
2 260 |
57,82 |
266 |
58,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
4 190 |
11,88 |
494 |
8,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
12 400 |
0,66 |
1 463 |
-0,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
33 528 |
0,58 |
3 956 |
-2,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
462 968 |
|
54 630 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
761 006 |
65,71 |
89 799 |
60,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
793 369 |
11,75 |
93 618 |
8,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
18 676 |
4,89 |
2 204 |
1,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 861 |
19,81 |
928 |
15,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
55 725 |
8,51 |
6 576 |
4,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
10 593 |
|
892 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
1 734 |
7,04 |
205 |
3,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
42 233 |
523,37 |
4 983 |
503,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
1 843 |
|
225 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
32 933 |
2,47 |
4 018 |
11,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
6 338 489 |
3,54 |
747 942 |
0,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
409 075 |
3,21 |
48 271 |
-0,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
109 400 |
267,14 |
13 349 |
404,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Маринер Инвестмент Груп»
|
|
|
|
50 000 |
|
5 900 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
4 000 |
3 025,00 |
472 |
3 046,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
2 840 |
15,73 |
335 |
12,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 665 |
19,03 |
2 321 |
15,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
450 |
|
53 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
14 929 |
4,01 |
1 749 |
2,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
6 960 |
5,33 |
819 |
5,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
24 055 |
8,59 |
2 838 |
5,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
FSMSX - Фонд многостратегических альтернатив FS класса I
|
|
Short
|
|
-16 771 |
-42,34 |
-1 979 |
-44,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
2 389 |
|
282 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
URAN - Темы Уран и ядерный ETF
|
|
|
|
3 445 |
8,92 |
407 |
5,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
633 |
0,80 |
75 |
-2,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 534 |
8,30 |
653 |
4,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
10 128 |
0,21 |
1 197 |
-2,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
4 079 |
0,17 |
481 |
-3,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
43 148 |
37,78 |
5 091 |
50,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
111 040 |
3,20 |
13 103 |
-0,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
1 500 |
|
177 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
93 445 |
2,48 |
11 027 |
-0,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
1 955 |
8,49 |
231 |
5,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
389 923 |
9,06 |
46 010 |
5,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
3 607 |
|
426 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 441 |
1,92 |
286 |
2,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
1 585 844 |
55,01 |
187 |
50,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
20 403 |
7,31 |
2 490 |
16,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
181 |
|
22 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
5 935 |
2,33 |
700 |
-0,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
471 592 |
0,18 |
55 648 |
-3,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
19 872 |
20,84 |
2 345 |
16,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 411 |
20,96 |
403 |
16,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
117 373 |
26,39 |
13 850 |
22,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
14 182 |
0,91 |
1 673 |
-2,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
67 701 |
|
7 989 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 530 |
105,09 |
180 |
106,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 015 |
0,10 |
356 |
-3,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
47 422 |
|
5 596 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
7 494 |
2,15 |
884 |
-1,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
58 789 |
11,42 |
6 937 |
7,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
6 428 |
|
759 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
36 667 |
2,09 |
4 327 |
-1,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 576 |
17,86 |
658 |
13,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
40 564 |
0,36 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
4 680 |
5,03 |
551 |
5,16 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
4 283 |
1 209,79 |
523 |
1 350,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 395 |
0,47 |
755 |
-2,84 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
218 585 |
18,69 |
26 637 |
18,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
219 158 |
5,05 |
25 861 |
1,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
229 264 |
5,99 |
27 053 |
2,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 991 |
3,00 |
353 |
12,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
50 801 |
18,99 |
5 995 |
15,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 164 |
99,47 |
1 789 |
92,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
5 020 |
21,23 |
592 |
17,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
310 |
2 284,62 |
37 |
3 500,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
138 092 |
13,05 |
16 295 |
9,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 505 |
6,74 |
1 122 |
3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
4 407 |
41,89 |
520 |
37,57 |
|
2025-04-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
23 257 |
|
2 732 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
128 150 |
60,21 |
15 122 |
54,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
15 350 |
20,63 |
1 873 |
31,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 811 |
0,17 |
214 |
-3,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 858 |
23,88 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
118 754 |
12,56 |
14 013 |
8,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
2 928 |
2,31 |
345 |
-1,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
963 |
80,00 |
114 |
73,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 161 |
0,06 |
373 |
-3,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMLP - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
191 823 |
2,01 |
23 406 |
11,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
262 734 |
1,97 |
32 059 |
11,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
24 821 |
18,95 |
2 929 |
15,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
15 896 |
0,35 |
1 876 |
-2,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
1 748 |
|
206 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 535 |
3,51 |
1 479 |
0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
97 803 |
4,67 |
11 541 |
1,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
53 749 |
10,49 |
6 558 |
20,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 071 |
22,01 |
362 |
18,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
17 890 |
52,20 |
2 111 |
47,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
3 990 |
13,19 |
471 |
9,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
50 958 |
7,74 |
5 999 |
7,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
22 926 |
|
2 705 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
DIV – Global X SuperDividend US ETF
|
|
|
|
135 886 |
2,84 |
15 218 |
-0,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
9 063 |
2,97 |
1 069 |
-0,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 598 |
4,43 |
2 330 |
2,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд сектора коммунальных услуг Jnl / Mellon (a)
|
|
|
|
377 532 |
16,00 |
44 549 |
12,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
35 971 |
3,41 |
4 245 |
0,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
35 132 |
2,78 |
4 146 |
-0,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
24 415 |
355,93 |
2 881 |
357,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
3 496 |
4,67 |
416 |
3,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
27 800 |
85,33 |
3 280 |
79,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
1 351 |
27,94 |
159 |
24,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
24 371 |
33,86 |
2 876 |
29,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
4 319 |
18,49 |
508 |
18,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
51 086 |
12,69 |
6 028 |
9,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
70 865 |
2,46 |
8 362 |
-0,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
28 542 |
3,07 |
3 368 |
-0,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
12 639 |
2,46 |
1 478 |
0,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
PUI — Invesco DWA Utilities Momentum ETF
|
|
|
|
22 046 |
68,19 |
2 690 |
83,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
325 |
2 608,33 |
38 |
3 700,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Адалта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 696 |
1,30 |
2 442 |
-1,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
9 672 |
1,69 |
1 141 |
-1,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 260 |
1,98 |
4 869 |
-1,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
2 860 637 |
41,09 |
349 055 |
53,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
12 583 |
8,17 |
1 485 |
4,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
78 556 |
5,38 |
9 248 |
5,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
2 731 |
|
321 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
499 300 |
14,10 |
58 917 |
10,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
726 200 |
47,45 |
85 692 |
42,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
2 797 |
|
330 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
327 323 |
244,99 |
38 624 |
233,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
9 670 |
19,80 |
1 141 |
15,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 782 |
1,17 |
1 154 |
-2,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
53 710 |
|
6 338 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
760 076 |
10,70 |
89 476 |
10,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
31 683 |
23,82 |
3 739 |
19,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
7 359 |
19,50 |
868 |
15,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
3 427 |
3,79 |
404 |
0,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
78 720 |
31,71 |
9 289 |
27,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
216 752 |
4,64 |
25 577 |
1,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 894 |
3,58 |
342 |
0,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
16 488 |
2,21 |
1 946 |
-1,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
28 000 |
1,82 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
17 050 |
9,29 |
2 012 |
5,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
144 390 |
1,98 |
17 038 |
-1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
77 542 |
53,56 |
9 150 |
48,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
14 850 |
35,22 |
1 752 |
30,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 635 |
5,09 |
665 |
1,68 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
100 |
|
12 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 266 |
1,66 |
1 683 |
-1,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 030 |
2,32 |
240 |
-0,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 463 |
2,39 |
527 |
1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
4 000 |
1 233,33 |
472 |
1 211,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
3 566 |
92,76 |
421 |
86,67 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
5 814 |
|
686 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
112 340 |
4,33 |
13 256 |
0,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
24 252 |
36,59 |
2 959 |
48,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 112 |
0,23 |
367 |
-2,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
4 948 |
|
604 |
|
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
6 238 |
1,56 |
729 |
-2,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
22 609 |
29,31 |
2 668 |
25,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
19 003 |
10,28 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
30 100 |
113,48 |
3 552 |
106,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
16 144 |
15,55 |
1 905 |
11,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 688 |
7,21 |
789 |
3,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
137 690 |
19,27 |
16 801 |
29,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
1 044 848 |
18,96 |
123 292 |
15,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
4 097 |
25,52 |
483 |
21,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
10 302 |
|
1 216 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
81 530 |
42,10 |
9 621 |
37,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
15 762 |
0,67 |
1 860 |
-2,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
133 495 |
15,64 |
16 |
7,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
47 224 |
|
5 762 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
134 |
458,33 |
16 |
700,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
29 |
16,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
34 973 |
15,19 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
72 688 |
3,71 |
8 577 |
0,34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
118 130 |
8,85 |
13 939 |
5,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
9 893 |
42,08 |
1 167 |
37,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
11 909 |
41,20 |
1 405 |
36,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
806 |
20,66 |
98 |
32,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 877 |
10,80 |
222 |
7,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 611 |
1,58 |
426 |
-1,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
30 400 |
1,33 |
3 587 |
-1,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
5 468 |
3,93 |
657 |
2,50 |
|
2025-05-22 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
95 231 |
7,98 |
11 211 |
8,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 656 |
170,74 |
311 |
163,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 711 |
92,58 |
438 |
85,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
28 566 |
4,77 |
3 371 |
1,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
84 074 |
28,24 |
9 921 |
24,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
632 |
0,80 |
75 |
-2,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
12 266 728 |
6,57 |
1 447 474 |
3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
33 081 |
14,08 |
3 904 |
10,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 719 305 |
1,16 |
209 790 |
10,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
9 132 |
|
1 078 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
10 221 |
69,56 |
1 206 |
64,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
9 119 |
1,47 |
1 094 |
-0,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
76 500 |
|
9 027 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
70 637 |
9,99 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
12 600 |
197,73 |
1 487 |
298,39 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
82 300 |
0,96 |
9 711 |
-2,33 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
23 535 |
5,39 |
2 871 |
19,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Market Street Wealth Management Advisors LLC
|
|
|
|
3 078 |
2,06 |
363 |
-1,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
46 |
|
5 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
4 883 |
0,31 |
576 |
-2,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
1 841 |
0,66 |
217 |
-1,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
414 551 |
8,77 |
48 917 |
5,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
963 |
80,00 |
114 |
73,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
68 212 |
0,33 |
8 049 |
-2,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
67 |
|
8 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 668 789 |
11 417,66 |
150 |
-99,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
3 986 |
|
470 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 530 |
2,05 |
818 |
6,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 904 |
|
461 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
3 042 |
|
359 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 465 |
38,10 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-8 063 |
33,03 |
-949 |
33,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
50 931 |
0,21 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
340 414 |
3,28 |
40 171 |
-0,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
6 039 |
2,74 |
713 |
-0,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
69 322 |
4,96 |
8 071 |
1,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 684 447 |
1,74 |
2 205 070 |
-1,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
627 328 |
1,15 |
74 025 |
-2,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
19 518 |
1,71 |
2 298 |
1,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
15 810 |
0,83 |
1 866 |
-2,46 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 520 |
8,41 |
769 |
4,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
19 024 |
40,84 |
2 245 |
36,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
119 |
|
15 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
19 836 |
6,00 |
2 335 |
6,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
Short
|
|
-2 696 |
28,38 |
-329 |
39,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
60 633 |
1,66 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 472 |
0,73 |
410 |
-2,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
1 781 407 |
13,31 |
210 206 |
9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
178 267 |
0,03 |
21 036 |
-3,23 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 910 |
0,05 |
225 |
-3,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 888 |
1,32 |
931 |
-2,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
2 193 603 |
31,68 |
258 845 |
27,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
2 763 |
|
326 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
2 726 823 |
21,06 |
321 765 |
17,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
2 389 |
|
282 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 683 |
6,12 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
1 342 |
74,74 |
158 |
69,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 924 |
13,15 |
1 407 |
9,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
30 681 |
464,20 |
3 620 |
446,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
63 119 |
2,19 |
7 430 |
2,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
45 |
21,62 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
62 038 |
12,31 |
7 320 |
8,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 012 |
0,40 |
237 |
-2,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 825 |
0,55 |
215 |
-2,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
1 743 |
0,06 |
206 |
-3,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
50 841 |
12,87 |
5 999 |
9,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 408 |
0,03 |
1 110 |
-3,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 313 |
25,27 |
981 |
21,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
100 |
300,00 |
12 |
450,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
10 880 |
5,67 |
1 328 |
15,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
28 398 |
|
3 351 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 028 |
97,69 |
121 |
92,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
12 904 |
3,94 |
1 523 |
0,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
2 766 |
|
326 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
12 223 |
18,17 |
1 439 |
18,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
3 242 |
15,91 |
383 |
12,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
539 |
46,87 |
66 |
58,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
5 474 |
45,66 |
646 |
40,83 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 573 |
18,65 |
1 168 |
34,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
2 722 |
66,59 |
321 |
61,31 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
6 953 |
5,56 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
80 700 |
286,12 |
9 523 |
273,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
62 |
1,64 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
27 143 |
5,01 |
3 080 |
2,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 136 |
46,62 |
960 |
42,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 773 |
|
209 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
38 719 |
1,31 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
215 293 |
6,97 |
25 405 |
3,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
32 425 |
3,72 |
3 826 |
0,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 395 |
0,04 |
283 |
-3,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
27 578 |
0,22 |
3 254 |
-3,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
372 |
2,76 |
44 |
-2,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
30 556 |
0,46 |
3 606 |
-2,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
2 017 |
|
238 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
738 |
31,32 |
87 |
30,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
2 711 |
0,97 |
320 |
-2,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 469 |
22,40 |
645 |
18,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
22 600 |
|
2 758 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
1 879 |
|
222 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
1 954 |
|
231 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
26 032 |
0,02 |
3 072 |
-3,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
679 597 |
7,61 |
79 724 |
3,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
120 768 |
15,97 |
14 256 |
12,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
283 064 |
6,28 |
33 402 |
2,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
161 |
|
19 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
31 972 |
5,79 |
3 901 |
15,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
8 095 |
359,42 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
41 127 |
1,20 |
4 853 |
-2,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 066 |
22,03 |
244 |
17,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
3 873 |
1,87 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 871 |
2,46 |
221 |
-0,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
7 377 |
17,66 |
870 |
13,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 428 |
91,94 |
641 |
86,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
290 500 |
2,18 |
34 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 620 |
0,34 |
309 |
-2,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
14 947 |
7,12 |
1 764 |
3,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
22 480 |
80,81 |
2 653 |
74,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 828 |
|
216 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 011 |
0,17 |
473 |
-3,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
4 409 |
9,11 |
538 |
18,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
2 340 |
|
276 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
12 573 |
4,30 |
1 484 |
0,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
335 149 |
4,60 |
39 505 |
1,34 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 235 |
|
264 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
6 083 |
16,55 |
718 |
12,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
67 722 |
2,64 |
7 991 |
6,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
249 |
53,70 |
29 |
52,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
1 739 |
48,51 |
205 |
44,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 843 |
6,57 |
453 |
3,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
10 717 |
1,40 |
1 265 |
-1,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
159 356 |
2,94 |
18 804 |
-0,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 254 |
1,06 |
620 |
-2,37 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
62 083 |
5,37 |
7 326 |
1,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
36 246 |
|
4 277 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
1 497 554 |
1,60 |
176 711 |
-1,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
2 474 |
30,35 |
302 |
41,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 232 |
0,40 |
499 |
-2,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 376 503 |
24,82 |
162 331 |
20,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
31 205 |
22,24 |
3 682 |
18,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
2 006 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
28 465 |
1,38 |
3 359 |
-1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
211 749 |
2,08 |
24 986 |
-1,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
3 893 |
2,29 |
459 |
-1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
41 583 |
11,41 |
4 907 |
7,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
8 706 |
46,91 |
1 027 |
42,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
17 586 |
5,63 |
2 075 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
1 354 829 |
2,84 |
160 |
-0,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
7 271 |
77,00 |
858 |
71,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
1 378 |
2,99 |
163 |
-0,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
3 675 |
3,61 |
434 |
0,23 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 908 |
3,27 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 701 |
0,64 |
1 499 |
-2,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 277 |
25,93 |
1 094 |
21,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
23 263 |
268,14 |
2 745 |
256,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
18 000 |
2,89 |
2 124 |
-0,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 180 |
50,35 |
1 555 |
45,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLU - Фонд SPDR для сектора коммунальных услуг
|
|
|
|
11 731 086 |
2,57 |
1 384 268 |
-0,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
38 531 |
5,66 |
4 547 |
2,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
79 |
|
9 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
2 587 |
5,59 |
305 |
2,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
19 425 |
20,50 |
2 292 |
16,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
3 592 |
13,63 |
424 |
9,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
15 957 |
15,76 |
1 883 |
11,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
34 992 |
4,92 |
4 129 |
1,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
2 980 083 |
12,43 |
351 650 |
8,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
229 |
49,67 |
27 |
52,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
151 990 |
27,60 |
17 935 |
23,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
428 234 |
10,38 |
50 412 |
10,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 142 |
14,54 |
3 793 |
10,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A
|
|
|
|
40 161 |
26,66 |
4 739 |
22,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
2 026 |
|
239 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
25 541 |
2,03 |
3 014 |
-1,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
5 833 |
5,50 |
688 |
2,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
445 153 |
0,91 |
52 403 |
1,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
65 473 |
19,53 |
7 707 |
19,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
4 825 |
0,31 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
520 847 |
5,26 |
61 460 |
1,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
16 106 |
9,86 |
1 901 |
6,26 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
254 394 |
72,24 |
30 018 |
66,64 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
774 |
32,08 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
118 200 |
5,23 |
13 948 |
1,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
24 404 |
0,54 |
2 880 |
-2,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
208 455 |
7,84 |
24 598 |
4,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 985 007 |
28,90 |
234 231 |
24,70 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
12 418 |
|
1 338 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
1 086 |
405,12 |
133 |
450,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 196 |
2,96 |
377 |
-0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Соробан Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
570 458 |
17,46 |
67 314 |
13,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
9 618 |
1,90 |
1 135 |
-1,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
211 241 |
1,41 |
24 923 |
-1,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 660 |
0,45 |
314 |
-3,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Co
|
|
|
|
3 011 |
|
378 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
10 642 |
5,75 |
1 238 |
3,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 966 |
2,06 |
586 |
-1,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
31 249 |
10,33 |
3 687 |
6,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
498 |
|
59 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
52 610 |
10,59 |
6 208 |
6,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
2 589 |
6,15 |
306 |
16,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
23 453 |
9,31 |
2 767 |
5,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 783 |
2,63 |
1 508 |
-0,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
16 661 |
|
1 966 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 831 |
0,29 |
452 |
-2,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
702 |
14,89 |
83 |
15,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 118 |
0,19 |
250 |
-3,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
13 069 |
8,64 |
1 542 |
5,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
4 138 |
5,48 |
488 |
2,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
33 557 |
9,90 |
3 960 |
6,31 |
|
2025-05-22 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
5 485 |
17,70 |
647 |
13,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
27 539 |
4,50 |
3 250 |
1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
542 |
|
64 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
427 119 |
11,01 |
50 400 |
7,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
74 |
21,31 |
9 |
14,29 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
3 542 |
2,02 |
418 |
-1,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
7 000 |
|
824 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 000 |
235,57 |
118 |
353,85 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
19 394 |
|
2 376 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
42 100 |
68,40 |
4 968 |
62,91 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
10 873 |
98,78 |
1 283 |
92,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Симметрия Инк
|
|
|
|
2 887 |
|
341 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
28 673 |
47,64 |
3 383 |
42,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 233 |
60,83 |
3 568 |
56,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
184 348 |
8,55 |
21 753 |
5,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
33 162 |
0,62 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
3 794 |
|
448 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 491 569 |
7,25 |
176 005 |
3,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
1 215 |
36,36 |
148 |
49,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
22 609 |
68,57 |
2 668 |
63,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
41 655 462 |
2,83 |
4 915 345 |
-0,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
6 388 |
6,59 |
754 |
3,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
18 868 |
9,58 |
2 226 |
6,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 246 937 |
11,91 |
147 129 |
8,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
98 412 |
0,73 |
11 613 |
-2,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 446 |
13,80 |
879 |
10,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
9 147 |
0,13 |
1 077 |
0,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
3 575 |
0,14 |
422 |
-3,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
27 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
58 950 |
6,03 |
6 956 |
2,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 104 |
1,07 |
602 |
-2,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
15 810 |
1,53 |
1 866 |
-1,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
3 117 |
0,74 |
368 |
-2,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 647 |
16,18 |
430 |
12,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
29 168 |
2,51 |
3 442 |
-0,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
2 331 |
4,48 |
275 |
1,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
114 723 |
1,15 |
13 537 |
-2,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
11 954 |
43,49 |
1 411 |
38,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
70 |
|
8 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
27 700 |
6,36 |
3 269 |
2,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
18 069 |
2,02 |
2 132 |
-1,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
6 891 |
4,02 |
813 |
0,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
43 456 |
2,63 |
5 446 |
6,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 028 |
0,48 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 698 |
35,16 |
1 262 |
35,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 667 379 |
30,53 |
196 751 |
26,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
2 578 |
3,04 |
304 |
-0,33 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
322 214 |
2,27 |
38 021 |
-1,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
2 853 |
11,36 |
337 |
7,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
90 |
2 150,00 |
11 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
33 133 |
1,76 |
3 910 |
-1,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
14 120 |
271,77 |
1 662 |
272,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
24 795 |
0,46 |
2 926 |
-2,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
20 678 |
3,49 |
2 440 |
0,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
7 682 |
212,02 |
906 |
202,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
800 |
|
94 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 531 |
3,64 |
1 833 |
0,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
22 620 |
7,48 |
2 669 |
3,97 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
7 820 |
53,85 |
954 |
74,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
671 800 |
2,52 |
79 084 |
2,72 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
13 880 |
15,33 |
1 638 |
11,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
323 868 |
1,08 |
38 222 |
-2,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
26 670 |
8,57 |
3 140 |
8,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
18 326 |
3,99 |
2 163 |
0,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
1 311 |
|
160 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
5 633 |
1,79 |
665 |
-1,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 297 |
1,68 |
1 215 |
-1,62 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
157 534 |
2,79 |
19 214 |
16,36 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
389 |
|
46 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
779 343 |
3,44 |
91 744 |
3,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
751 |
23,52 |
89 |
18,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
7 721 |
10,51 |
911 |
6,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
4 896 |
0,08 |
578 |
-3,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
2 234 634 |
3,02 |
263 687 |
-0,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
4 435 |
1,37 |
523 |
-1,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
62 124 |
20,95 |
7 331 |
17,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
19 924 |
|
2 351 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
5 172 |
7,53 |
631 |
17,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
1 983 |
|
234 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
37 400 |
10,32 |
4 413 |
6,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
30 738 |
0,07 |
3 627 |
-3,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
373 |
126,06 |
44 |
120,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
СИР Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
139 224 |
15,83 |
16 428 |
12,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
17 800 |
|
2 100 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
12 404 |
11,97 |
1 464 |
8,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
735 318 |
1,17 |
86 768 |
-2,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
78 |
254,55 |
9 |
350,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
23 981 |
1,19 |
2 926 |
10,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
179 849 |
0,75 |
21 172 |
0,95 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
3 070 |
7,72 |
365 |
9,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A
|
|
|
|
50 884 |
4,08 |
6 004 |
0,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
9 576 |
0,17 |
1 130 |
-3,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
75 745 |
46,54 |
8 938 |
41,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 187 |
3,45 |
258 |
0,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 023 |
9,41 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 954 |
2,04 |
349 |
-1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
163 598 |
2,02 |
19 305 |
-1,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
6 447 |
|
761 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
5 266 |
44,83 |
655 |
48,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 696 |
17,96 |
554 |
14,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 841 |
3,11 |
6 353 |
-0,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
4 728 |
29,89 |
558 |
25,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
180 987 |
75,78 |
21 356 |
71,85 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
18 801 |
8,40 |
2 294 |
18,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 837 |
|
217 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
9 887 |
0,45 |
1 167 |
-2,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
34 394 |
8,97 |
4 059 |
5,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
80 |
14,29 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Utility & Infrastructure Trust
|
|
|
|
97 190 |
1,57 |
11 468 |
-1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
3 594 984 |
0,58 |
424 208 |
-2,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
5 793 |
|
682 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
286 045 |
3,72 |
33 753 |
0,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
3 602 |
0,19 |
425 |
-2,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 748 |
2,08 |
678 |
-1,17 |
|
2025-05-30 |
NP |
RNWZ — ETF TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
640 |
|
78 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 777 |
0,37 |
446 |
-2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
30 282 |
29,07 |
3 573 |
24,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
140 792 |
1,43 |
16 613 |
-1,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
771 |
35,98 |
91 |
30,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 603 |
33,57 |
884 |
27,38 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
52 159 |
0,47 |
6 155 |
-2,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
90 028 |
0,11 |
10 623 |
-3,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
12 333 |
1,26 |
1 455 |
-2,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
185 910 |
357,67 |
22 |
425,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
10 798 |
2,86 |
1 274 |
-0,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
52 372 |
2,02 |
6 180 |
-1,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
7 735 |
|
913 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Беллекапитал Интернешнл Лтд.
|
|
|
|
13 556 |
8,00 |
1 600 |
4,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/первый государственный фонд глобальной инфраструктуры (a)
|
|
|
|
199 050 |
18,51 |
23 488 |
14,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
523 |
|
62 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
6 565 |
41,49 |
775 |
36,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
6 941 |
263,97 |
819 |
253,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
167 |
|
20 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
392 529 |
1,70 |
46 209 |
1,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
37 179 |
11,30 |
4 387 |
7,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 742 |
0,35 |
206 |
-2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
61 |
|
7 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
23 671 |
0,99 |
2 793 |
-2,27 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
2 557 |
|
302 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
437 782 |
4,51 |
51 658 |
1,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
1 822 |
0,39 |
215 |
-3,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 597 |
17,48 |
5 380 |
13,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 814 |
0,75 |
568 |
-2,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
19 808 |
3,99 |
2 337 |
0,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
75 200 |
404,70 |
8 874 |
388,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
37 021 |
114,63 |
4 369 |
135,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
161 000 |
641,94 |
18 998 |
617,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
5 551 |
17,33 |
655 |
13,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
66 855 |
4,42 |
8 158 |
13,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
15 578 |
63,15 |
1 838 |
57,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
39 143 |
113,28 |
4 619 |
106,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
144 040 |
|
16 997 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
19 498 |
91,53 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 696 |
9,51 |
506 |
-3,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Резолюция Капитал ООО
|
|
|
|
79 634 |
32,73 |
9 397 |
28,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
88 161 |
15,23 |
10 403 |
11,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
6 371 |
4,91 |
752 |
1,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 264 |
12,30 |
267 |
8,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
7 451 |
2,62 |
879 |
-0,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
100 |
12,36 |
12 |
10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
81 502 |
14,57 |
9 617 |
10,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 663 |
|
314 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 880 |
41,41 |
-694 |
36,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
Short
|
|
-2 409 |
2,99 |
-284 |
-264,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
5 831 |
3,55 |
688 |
0,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
228 300 |
9,78 |
27 |
4,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
70 502 |
2,70 |
8 299 |
2,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 335 |
3,14 |
276 |
-0,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
5 958 |
2,18 |
703 |
-1,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 582 |
1,22 |
305 |
-2,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
60 000 |
229,67 |
7 080 |
219,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
211 600 |
10,44 |
24 969 |
6,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
6 042 |
|
737 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
512 629 |
4,32 |
60 490 |
0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
18 507 |
|
2 184 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
13 |
|
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
246 389 |
260,96 |
29 |
262,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
20 000 |
19 900,00 |
2 360 |
19 566,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
64 754 |
4,53 |
7 641 |
1,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
32 |
|
4 |
|
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
2 354 |
15,22 |
278 |
6,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
1 884 |
6,68 |
222 |
3,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
113 |
21,51 |
16 |
-50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
6 795 |
|
802 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
248 011 |
7,92 |
29 265 |
4,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Яупон Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
248 767 |
8,87 |
29 355 |
5,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
9 508 |
29,61 |
1 122 |
25,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
260 |
44,44 |
31 |
42,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
53 070 |
2,50 |
6 262 |
-0,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
4 271 |
34,31 |
504 |
30,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
851 580 |
9,51 |
100 |
6,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
1 936 |
9,38 |
228 |
6,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 175 |
0,63 |
375 |
-2,60 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 351 |
|
277 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
27 666 |
13,31 |
3 257 |
13,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-109 328 |
22,44 |
-12 901 |
18,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 285 |
3,83 |
624 |
0,48 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
2 414 |
14,73 |
294 |
30,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
4 976 |
0,65 |
587 |
-2,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
131 697 |
2,04 |
15 540 |
-1,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
365 |
|
43 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
491 715 |
1,50 |
57 885 |
1,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 321 |
2,78 |
864 |
-0,58 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
93 776 |
|
11 443 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
11 515 |
3,03 |
1 359 |
-0,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 204 |
7,79 |
142 |
4,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 550 |
1,76 |
1 717 |
-1,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
26 300 |
|
3 103 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
609 |
158,05 |
74 |
184,62 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDU — iShares US Utilities ETF
|
|
|
|
781 244 |
10,54 |
95 327 |
20,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
2 544 |
|
300 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
9 020 |
2,87 |
1 064 |
-0,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
22 239 |
20,54 |
2 624 |
16,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 837 |
6,85 |
335 |
3,41 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I
|
|
|
|
49 718 |
9,86 |
6 067 |
19,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
1 029 |
157,89 |
121 |
152,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
102 775 |
8,94 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
68 960 |
20,71 |
8 137 |
16,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
2 338 |
22,03 |
285 |
33,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
559 103 |
0,66 |
65 974 |
-2,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
4 820 |
20,65 |
569 |
16,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
369 776 |
9,95 |
43 634 |
6,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
457 393 |
8,67 |
53 972 |
5,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
3 761 |
0,80 |
444 |
-2,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 596 |
13,06 |
542 |
9,49 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
3 240 |
1,25 |
395 |
14,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
39 320 |
4,47 |
4 640 |
1,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 062 |
1,79 |
1 423 |
-1,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
2 727 |
3,77 |
322 |
0,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
14 610 |
27,82 |
1 724 |
23,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 287 |
0,48 |
270 |
-2,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
10 462 |
4,11 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
364 346 |
6,37 |
43 |
2,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
42 806 |
4,68 |
5 051 |
1,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
5 350 |
5,63 |
631 |
2,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 160 |
18,49 |
373 |
14,46 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
127 419 |
9,87 |
14 451 |
11,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
18 166 |
1,61 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 843 |
28,53 |
689 |
24,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 474 |
1,06 |
292 |
-2,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
5 103 |
48,95 |
602 |
44,36 |
|
2025-09-03 |
NP |
MMNIX - Фонд нейтрального дохода Miller Market класса I
|
|
Short
|
|
-7 300 |
-1,35 |
-888 |
-1,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
4 184 |
13,94 |
494 |
10,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Петтинга Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 050 |
117,95 |
596 |
110,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
238 000 |
59,20 |
28 084 |
54,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 218 |
|
262 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
4 782 |
0,25 |
564 |
-2,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
577 000 |
9,93 |
68 086 |
6,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
37 108 |
3,57 |
4 379 |
0,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
9 183 |
11,03 |
1 084 |
7,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
37 813 |
4,80 |
4 462 |
1,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 521 |
5,67 |
415 |
2,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
32 898 |
1,23 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 753 |
|
1 033 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
1 768 |
5,68 |
209 |
1,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
2 250 |
12,50 |
266 |
9,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
3 433 |
0,62 |
405 |
-2,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 489 |
14,16 |
884 |
10,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
40 891 |
13,38 |
4 825 |
9,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
77 910 |
1,09 |
9 193 |
-2,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
13 773 |
|
1 625 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
10 165 |
9,84 |
1 199 |
6,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
6 717 |
1,51 |
793 |
-1,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 516 |
1,57 |
297 |
-1,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
9 426 827 |
0,32 |
1 112 366 |
-2,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 940 |
1,38 |
1 166 |
2,64 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
3 893 |
0,65 |
459 |
-2,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
1 140 |
17,40 |
135 |
13,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
211 336 |
0,38 |
24 938 |
-2,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
16 395 |
21,82 |
1 935 |
17,85 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
33 088 |
989,50 |
3 904 |
955,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
1 815 |
1,57 |
214 |
-1,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
60 663 |
1,77 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
11 133 |
503,74 |
1 314 |
486,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
9 400 |
0,43 |
1 109 |
-2,80 |
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
13 849 |
|
1 689 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
458 088 |
8,23 |
54 |
5,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
3 976 |
65,87 |
469 |
60,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 961 |
|
231 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
12 148 |
3,60 |
1 433 |
0,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
55 384 |
63,15 |
6 535 |
57,85 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
10 392 |
0,53 |
1 226 |
0,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 367 |
1,88 |
394 |
-2,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 423 |
5,25 |
168 |
1,83 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
53 157 |
9,08 |
5 953 |
11,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
4 824 |
|
569 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
6 035 |
2,37 |
712 |
-0,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 366 |
0,72 |
279 |
-2,45 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
7 918 |
15,44 |
966 |
30,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
12 403 |
18,26 |
1 464 |
14,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 697 |
0,41 |
200 |
-2,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 944 |
0,88 |
229 |
-2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
152 491 |
46,31 |
17 994 |
41,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
38 260 |
15,48 |
4 515 |
11,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
66 647 |
1,61 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
3 997 |
3,10 |
472 |
-0,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
105 238 |
4,08 |
12 418 |
0,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 117 |
11,94 |
840 |
8,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
41 |
|
5 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
100 200 |
9,63 |
11 715 |
7,34 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
19 624 |
66,91 |
2 294 |
63,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 917 951 |
2,40 |
226 318 |
-0,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 056 |
10,70 |
479 |
7,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 514 |
0,04 |
1 123 |
-3,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 227 |
0,65 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
5 020 467 |
1,98 |
592 415 |
-1,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
6 482 |
215,12 |
765 |
205,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
586 |
2,45 |
69 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 057 |
|
243 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
124 299 |
10,93 |
14 667 |
7,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
46 449 |
5,36 |
5 668 |
14,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
30 |
|
4 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
456 |
28,45 |
53 |
20,45 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
46 802 |
79,07 |
5 523 |
73,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
34 257 |
1,72 |
4 042 |
-1,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 154 |
2,90 |
4 384 |
-0,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALPS ETF Trust - ALPS Electrification Infrastructure ETF
|
|
|
|
2 001 |
|
236 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
11 926 |
0,80 |
1 407 |
-2,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
15 627 |
20,06 |
1 907 |
30,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 319 |
9,24 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
329 976 |
1,45 |
38 937 |
-1,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 617 |
18,46 |
191 |
14,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 487 |
2,44 |
411 |
-0,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
4 030 |
0,40 |
476 |
-2,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 216 |
0,09 |
497 |
-3,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
1 845 |
0,16 |
218 |
-3,12 |
|
2025-04-24 |
13F |
Mallini Complete Financial Planning LLC
|
|
|
|
|
|
202 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
1 960 |
19,29 |
231 |
15,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 114 306 |
9,14 |
131 176 |
9,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
3 217 |
4,14 |
380 |
0,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
24 774 |
2,96 |
3 023 |
12,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
470 |
118,60 |
57 |
137,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
11 000 |
16,53 |
1 298 |
12,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
127 |
154,00 |
15 |
133,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
543 |
1,69 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
3 749 |
25,26 |
442 |
21,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
34 359 |
0,57 |
4 054 |
-2,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-59 |
|
-7 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
28 186 |
3,48 |
3 326 |
0,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
27 755 |
4,19 |
3 279 |
0,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
71 945 |
0,53 |
8 490 |
-2,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
507 |
7,42 |
60 |
7,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авентейл Капитал Групп, ЛП
|
|
|
|
488 341 |
|
57 624 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 264 |
35,65 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 315 |
12,49 |
627 |
8,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
4 212 |
388,63 |
497 |
392,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
870 729 |
320,70 |
87 529 |
274,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
9 213 |
0,43 |
1 087 |
-2,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
7 |
133,33 |
1 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
105 |
|
13 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
78 532 |
1,49 |
9 267 |
-1,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
6 761 |
283,49 |
825 |
318,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
1 993 |
|
235 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
161 |
|
19 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
977 805 |
18,55 |
119 312 |
29,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
4 555 |
10,16 |
538 |
6,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
3 338 |
0,66 |
394 |
-2,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
3 964 |
28,83 |
484 |
40,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
14 051 |
|
1 658 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
5 487 |
194,84 |
647 |
185,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
178 657 |
1,13 |
21 800 |
10,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
310 842 |
6,57 |
37 |
2,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
3 491 |
23,23 |
412 |
19,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
178 795 |
2,08 |
21 098 |
-1,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 012 |
10,01 |
1 653 |
6,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
202 118 |
12,02 |
24 662 |
22,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
39 931 |
0,73 |
4 712 |
-2,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
2 558 |
1,67 |
302 |
-1,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
2 504 |
29,41 |
296 |
25,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
10 230 |
18,75 |
1 207 |
14,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
1 409 |
|
166 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
208 291 |
0,21 |
24 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
2 592 |
8,59 |
306 |
4,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
206 |
0,49 |
24 |
-4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
42 628 |
1,83 |
5 030 |
-1,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
118 869 |
6,40 |
13 993 |
6,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
9 975 |
29,19 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
26 923 |
0,20 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
234 |
8,33 |
28 |
3,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
363 415 |
2,88 |
43 |
-2,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
130 440 |
148,17 |
15 392 |
140,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
12 528 |
13,38 |
1 475 |
28,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
74 000 |
|
8 732 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
5 076 |
0,34 |
599 |
-3,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
123 588 |
30,22 |
15 080 |
41,89 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
3 970 |
12,78 |
483 |
12,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 487 |
1,39 |
293 |
-2,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
3 317 |
3,85 |
391 |
0,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 124 |
51,89 |
133 |
46,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
120 743 |
625,31 |
14 248 |
601,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
20 981 |
6,05 |
2 560 |
15,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
98 282 |
16,71 |
11 597 |
12,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 773 |
1,66 |
209 |
-1,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Seven Springs Wealth Group, ООО
|
|
|
|
34 524 |
7,14 |
4 074 |
3,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
34 919 |
42,88 |
4 120 |
38,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
4 609 |
2,29 |
544 |
-1,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
915 |
33,38 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
222 751 |
4 921,44 |
26 285 |
4 758,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 315 |
3,04 |
863 |
-0,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 746 |
5,60 |
2 448 |
2,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
726 |
0,83 |
86 |
-2,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
5 633 |
108,48 |
666 |
103,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 749 |
0,40 |
219 |
3,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 930 |
16,13 |
228 |
12,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPW — Утилиты ProShares Ultra
|
|
|
|
7 442 |
10,96 |
876 |
11,17 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 181 |
|
257 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
167 449 |
1,51 |
20 432 |
10,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 021 |
8,40 |
356 |
5,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
3 094 976 |
1,03 |
377 649 |
10,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
394 887 |
1,76 |
46 597 |
-1,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 513 |
3,79 |
2 185 |
0,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
3 364 |
1,23 |
397 |
-1,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
МакГрат и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
7 194 |
2,25 |
849 |
-1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
25 214 |
20,73 |
2 975 |
16,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
47 191 |
7,70 |
5 569 |
4,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
90 863 |
12,68 |
11 087 |
22,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
324 842 |
0,23 |
38 331 |
-3,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 821 |
3,54 |
805 |
0,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
39 076 |
27,84 |
4 611 |
23,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
128 382 |
87,45 |
15 149 |
81,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
819 500 |
3,26 |
96 701 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
2 681 628 |
19,12 |
316 432 |
15,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
52 888 |
7,35 |
6 226 |
7,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
3 396 |
11,64 |
414 |
21,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
23 463 |
3,52 |
2 769 |
0,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 873 |
232,75 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 186 |
0,14 |
494 |
-3,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXU — Фонд AlphaDEX First Trust Utilities
|
|
|
|
313 679 |
216,37 |
38 275 |
244,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
17 216 |
109,98 |
2 032 |
103,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
48 367 |
0,29 |
5 707 |
-2,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
265 724 |
0,22 |
31 355 |
-3,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
345 |
0,58 |
35 |
3,03 |
|
2025-05-13 |
13F |
Мэйпл-Браун Эбботт Лтд.
|
|
|
|
659 883 |
37,84 |
80 492 |
56,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 578 |
5,24 |
1 130 |
1,80 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
4 676 |
18,59 |
570 |
34,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
84 158 |
77,91 |
9 931 |
72,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 974 303 |
9,39 |
232 968 |
5,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кеттл Хилл Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
121 801 |
18,34 |
14 373 |
14,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
32 201 |
1,26 |
3 800 |
-2,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 520 |
19,61 |
9 855 |
15,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 217 |
28,17 |
380 |
23,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
2 381 |
4,57 |
281 |
1,08 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 347 |
|
164 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 |
|
2 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 730 |
0,18 |
322 |
-3,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
11 791 |
2,49 |
1 391 |
-0,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Мейсон и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 995 |
6,51 |
353 |
3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
21 928 |
147,66 |
2 746 |
154,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
4 827 |
22,79 |
568 |
23,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
2 590 |
|
306 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
5 774 |
3,72 |
681 |
0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 058 |
5,54 |
715 |
2,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 237 |
0,06 |
382 |
-3,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
214 782 |
22,35 |
25 344 |
18,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
15 254 |
8,35 |
1 800 |
4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Compass Wealth Management, LLC/GA
|
|
|
|
1 759 |
|
208 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
23 913 |
4,91 |
2 822 |
1,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
234 951 |
0,21 |
27 724 |
-3,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
189 989 |
6,59 |
22 419 |
3,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
118 |
0,85 |
14 |
-7,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
2 908 |
4,68 |
355 |
13,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 165 |
0,64 |
376 |
2,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
1 366 |
3,48 |
161 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 149 |
1,42 |
254 |
-1,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
4 581 |
0,07 |
541 |
-3,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
19 313 |
0,88 |
2 279 |
-2,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
72 923 |
10,86 |
8 605 |
7,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
14 817 |
9,22 |
1 748 |
6,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
2 416 |
0,25 |
285 |
-2,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
76 869 |
2,89 |
9 070 |
-0,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
788 |
46,74 |
93 |
41,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
13 297 |
5,85 |
1 569 |
2,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
55 286 |
0,99 |
6 524 |
-2,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
104 997 |
16,98 |
12 360 |
17,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
806 277 |
5,64 |
95 141 |
2,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
827 996 |
3,06 |
97 704 |
-0,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
16 693 |
130,63 |
1 970 |
123,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
1 241 431 |
0,88 |
146 |
-2,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 407 |
15,52 |
520 |
11,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 954 |
42,85 |
1 411 |
38,24 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
9 719 |
3,60 |
1 147 |
0,17 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
6 100 |
|
720 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 282 |
4,35 |
1 213 |
1,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 881 |
7,46 |
340 |
3,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
415 196 |
8,98 |
48 877 |
9,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
81 112 |
2,19 |
9 549 |
2,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
5 033 |
2,86 |
594 |
-0,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 253 |
14,53 |
5 930 |
10,80 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 953 |
|
238 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
251 382 |
0,42 |
29 663 |
-2,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
33 805 |
2,26 |
3 989 |
-1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
289 142 |
22,32 |
34 119 |
18,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
200 657 |
7,61 |
24 484 |
17,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
64 680 |
36,40 |
7 892 |
48,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
4 884 |
1,86 |
576 |
-1,37 |
|
2025-05-30 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
40 100 |
356,04 |
4 891 |
530,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
55 874 |
7,51 |
6 593 |
4,02 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 545 |
11,72 |
300 |
7,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
7 795 |
1,75 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
11 180 |
430,86 |
1 319 |
415,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
128 858 |
|
15 205 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
6 564 |
103,91 |
635 |
103,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
70 |
9,38 |
8 |
14,29 |
|
2025-05-22 |
NP |
MDIV - Индексный фонд диверсифицированного дохода с несколькими активами
|
|
|
|
12 795 |
1,43 |
1 561 |
14,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 408 |
6,42 |
166 |
3,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
103 358 |
70,48 |
12 196 |
64,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
44 839 |
11,73 |
5 291 |
22,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Boyer & Corporon Wealth Management, LLC
|
|
|
|
105 189 |
15,25 |
12 412 |
11,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 550 |
7,58 |
419 |
3,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
278 122 |
10,49 |
32 818 |
6,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
1 878 |
9,31 |
222 |
5,74 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
69 219 |
44,87 |
8 443 |
64,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
1 987 |
0,15 |
234 |
-2,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
47 015 |
2,70 |
5 548 |
-0,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
149 982 |
13,42 |
17 698 |
9,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
37 659 |
4,13 |
4 444 |
0,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 330 |
9,60 |
275 |
5,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
12 381 |
17,27 |
1 511 |
27,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
2 259 |
0,89 |
267 |
-2,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
18 582 |
1,96 |
2 193 |
-1,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
9 999 |
4,92 |
1 180 |
1,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
27 900 |
|
3 292 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
6 847 |
5,44 |
808 |
2,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
51 610 |
|
5 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
2 117 |
1,63 |
250 |
-1,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
919 |
4 736,84 |
108 |
5 300,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
288 524 |
0,66 |
34 046 |
-2,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
13 825 |
11,04 |
1 631 |
7,44 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
2 700 |
|
319 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
129 875 |
3,35 |
15 289 |
3,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
51 711 |
1,66 |
6 102 |
-1,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 124 |
0,05 |
1 431 |
-3,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
19 055 |
1,24 |
2 249 |
-2,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
3 616 |
0,61 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
104 655 |
189,48 |
12 770 |
215,46 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
188 713 |
1 148,60 |
22 268 |
1 108,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
26 477 |
221,40 |
3 096 |
214,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 085 637 |
1,37 |
128 091 |
-1,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 781 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
83 186 |
|
9 816 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Level Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 478 |
0,02 |
528 |
-3,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
14 502 |
12,65 |
1 711 |
8,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 360 |
11,17 |
1 340 |
7,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
37 791 |
|
4 459 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
54 500 |
25,00 |
6 431 |
20,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
300 560 |
3,69 |
35 466 |
0,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
26 778 |
0,67 |
3 160 |
-2,62 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
21 900 |
|
2 584 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
7 250 |
|
853 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
1 751 |
|
207 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 683 |
2,13 |
317 |
-1,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
2 306 |
10,87 |
272 |
7,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
1 831 |
4,93 |
216 |
1,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 826 |
37,05 |
333 |
32,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
5 003 |
13,37 |
590 |
9,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
3 126 |
3,37 |
369 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 970 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 458 |
11,79 |
526 |
8,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
941 |
23,82 |
111 |
20,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 681 |
0,29 |
1 035 |
-1,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
3 011 |
5,32 |
355 |
2,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
381 209 |
13,82 |
44 983 |
10,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 188 |
1,84 |
730 |
-1,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
166 784 |
0,02 |
19 681 |
-3,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
43 093 |
1,39 |
5 085 |
-1,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
931 644 |
1,28 |
109 934 |
-2,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 107 |
0,65 |
367 |
-2,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
232 607 |
0,90 |
28 383 |
9,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
6 406 |
18,56 |
756 |
14,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Duff & Phelps Investment Management Co.
|
|
|
|
1 043 069 |
4,26 |
123 082 |
0,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
675 |
5,97 |
80 |
3,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
369 252 |
0,37 |
45 056 |
9,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
3 044 |
1,37 |
359 |
-1,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
35 283 |
56,08 |
4 154 |
56,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 061 |
|
361 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
12 192 |
0,25 |
1 439 |
-3,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
10 089 |
37,66 |
1 190 |
33,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
822 478 |
7,73 |
97 052 |
4,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 243 |
0,03 |
383 |
-3,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 515 |
0,77 |
415 |
-2,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
3 526 |
|
416 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 769 |
|
799 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
1 981 |
|
234 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
25 804 |
18,73 |
3 045 |
14,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 331 |
0,23 |
629 |
-2,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
2 327 |
43,91 |
275 |
39,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
3 780 |
2,89 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 199 |
|
4 502 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
26 373 |
16,65 |
3 112 |
12,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
4 965 |
0,96 |
586 |
-2,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
22 062 599 |
2,32 |
2 603 387 |
-1,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
22 726 |
0,52 |
2 682 |
-2,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
4 223 |
10,26 |
498 |
6,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 293 |
2 500,41 |
743 |
3 805,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
200 |
26,58 |
24 |
21,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 316 |
|
273 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 708 |
0,13 |
3 863 |
-4,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
6 252 |
72,04 |
738 |
66,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
18 189 |
33,39 |
2 146 |
29,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
99 587 |
12,68 |
11 751 |
9,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
61 849 |
879,40 |
7 298 |
847,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
3 477 679 |
0,03 |
410 366 |
-3,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
135 282 |
0,17 |
15 963 |
-3,10 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
3 305 |
137,26 |
390 |
130,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнерстоун Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 337 |
|
276 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
13 213 |
4,25 |
1 559 |
0,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
59 282 |
0,46 |
6 995 |
-2,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
3 899 |
0,78 |
460 |
-2,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
26 350 |
39,26 |
3 109 |
34,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
124 988 |
2,81 |
14 749 |
-0,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
13 314 |
16,50 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
33 264 |
0,97 |
3 925 |
-2,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 618 |
3,22 |
1 017 |
-0,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
1 659 |
8,08 |
196 |
-3,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
3 040 |
13,35 |
359 |
9,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
10 882 |
5,32 |
1 284 |
1,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 400 |
3,56 |
401 |
0,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
3 768 |
29,17 |
445 |
25,07 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
7 968 |
5,29 |
940 |
1,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
74 392 |
694,96 |
9 077 |
742,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
18 944 |
7,03 |
2 235 |
3,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 596 |
1,86 |
2 076 |
-1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
43 012 |
7,89 |
5 075 |
4,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
1 847 |
7,01 |
218 |
3,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
38 276 |
3,01 |
4 517 |
-0,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
10 726 |
3,48 |
1 266 |
0,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
64 218 |
193,74 |
7 578 |
184,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
3 409 |
14,78 |
402 |
11,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 722 |
0,48 |
338 |
2,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
20 855 |
0,19 |
2 461 |
-3,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
163 088 |
13,17 |
19 244 |
9,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
3 898 |
50,79 |
460 |
45,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
3 250 |
5,45 |
384 |
2,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
136 715 |
2,46 |
16 682 |
11,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
29 222 |
3,73 |
3 566 |
13,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
17 226 |
25,41 |
2 033 |
21,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 860 |
4,76 |
337 |
1,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
11 654 |
|
1 422 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 721 |
15,28 |
1 029 |
11,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
246 810 |
51,78 |
29 124 |
46,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
74 000 |
149,16 |
8 732 |
141,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
43 384 |
435,87 |
5 119 |
418,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
40 905 |
0,16 |
4 827 |
-3,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
4 767 |
3,50 |
560 |
-0,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Фергюсон Шапиро»
|
|
|
|
2 015 |
|
238 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
5 001 |
12,94 |
590 |
9,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 113 |
0,78 |
506 |
6,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
354 563 |
1,87 |
43 264 |
10,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
28 659 |
15,82 |
3 382 |
12,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
5 700 |
|
673 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
ZAP - Global X US Electrification ETF
|
|
|
|
20 900 |
7,53 |
2 550 |
17,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 238 |
1,02 |
3 686 |
-2,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
13 300 |
|
1 569 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
5 368 |
2,48 |
633 |
-0,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
21 396 |
10,61 |
2 566 |
10,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
15 762 |
0,64 |
1 860 |
-2,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
7 157 |
49,73 |
843 |
50,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
7 906 |
1,45 |
933 |
-1,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
66 696 |
0,46 |
7 870 |
-2,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
2 280 |
|
269 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
385 |
1,05 |
45 |
-2,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
230 |
31,43 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FUTY — ETF на индекс Fidelity MSCI Utilities
|
|
|
|
995 644 |
2,53 |
121 488 |
11,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
7 478 |
|
882 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
178 971 |
|
21 119 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 477 |
5,24 |
410 |
1,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 611 317 |
5,34 |
189 863 |
2,04 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
161 012 |
2,21 |
18 999 |
-1,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
14 067 |
15,15 |
1 656 |
15,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
13 604 |
0,15 |
1 605 |
-3,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
14 800 |
|
1 735 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
21 000 |
32,08 |
2 461 |
28,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
174 179 |
2,90 |
20 553 |
-0,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
52 569 |
0,03 |
6 203 |
-3,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
16 225 |
0,43 |
1 980 |
9,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
12 643 |
|
1 492 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
37 167 |
1,02 |
4 375 |
-2,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
67 451 |
25,64 |
7 959 |
21,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 305 |
187,19 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
4 599 |
1 264,69 |
541 |
1 287,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
14 585 |
2,10 |
1 721 |
-1,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
25 355 |
31,48 |
2 992 |
27,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
13 880 |
0,25 |
1 638 |
-3,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
17 046 |
4,87 |
2 011 |
3,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
5 622 |
6,76 |
663 |
3,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 930 |
5,96 |
2 588 |
2,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 838 |
|
1 043 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
5 444 |
13,09 |
642 |
9,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
6 147 |
12,95 |
724 |
13,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
16 616 |
9,14 |
1 961 |
5,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
277 888 |
8,94 |
33 |
3,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
26 855 |
8,76 |
3 277 |
18,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
190 |
|
22 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
6 908 |
0,14 |
815 |
-3,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
4 057 |
1,96 |
479 |
-1,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 105 |
5,73 |
248 |
2,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
121 |
|
14 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
5 672 |
0,82 |
669 |
-2,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
4 820 |
7,66 |
569 |
4,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
24 991 383 |
2,56 |
2 948 983 |
-0,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
51 272 |
237,80 |
6 050 |
226,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
11 300 |
|
1 333 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
13 088 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
305 467 |
7,06 |
36 043 |
3,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 795 |
0,11 |
212 |
-3,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
10 076 |
1,01 |
1 189 |
-2,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
1 865 |
0,48 |
220 |
-2,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
14 842 |
25,48 |
1 810 |
42,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 203 |
286,82 |
142 |
281,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
13 665 |
0,57 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
6 746 |
80,62 |
796 |
74,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
1 733 |
6,65 |
204 |
3,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
31 737 |
2,57 |
3 745 |
-0,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 850 |
3,99 |
1 516 |
0,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
534 |
2,50 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
906 849 |
0,45 |
107 008 |
-2,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
557 625 |
1 112,31 |
65 800 |
1 072,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
8 082 |
|
954 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
17 247 |
6,54 |
2 035 |
3,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFFC — RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
|
|
|
|
2 238 |
14,18 |
263 |
14,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 760 |
0,04 |
326 |
-3,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
15 |
|
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
34 665 |
|
4 090 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
16 730 |
4,28 |
1 974 |
0,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
47 297 |
0,88 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
3 190 |
0,25 |
376 |
-3,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
13 264 |
3,58 |
1 565 |
0,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
18 548 |
5,13 |
2 189 |
1,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
1 940 |
|
229 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
8 542 |
6,99 |
1 008 |
3,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций
|
|
|
|
714 995 |
0,97 |
84 369 |
-2,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 769 |
4,29 |
563 |
14,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
263 |
15,86 |
31 |
14,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
20 724 |
0,26 |
2 529 |
9,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
20 090 |
14,84 |
2 365 |
15,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
11 951 |
762,27 |
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
6 241 |
|
788 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
197 688 |
5,74 |
23 327 |
2,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
168 368 |
1,93 |
19 867 |
-1,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-103 |
|
-12 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
1 975 |
0,36 |
233 |
-2,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPU — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги
|
|
|
|
115 466 |
7,46 |
14 089 |
17,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund
|
|
|
|
1 286 300 |
69,87 |
156 954 |
85,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
2 352 141 |
7,96 |
277 553 |
4,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 209 |
2,48 |
497 |
-0,80 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
34 582 |
18,08 |
4 304 |
26,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 064 |
|
244 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FDL - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders
|
|
|
|
1 021 866 |
3,96 |
124 637 |
17,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
328 711 |
16,96 |
38 788 |
13,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
510 |
96,15 |
60 |
93,55 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
3 089 |
0,65 |
373 |
12,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
77 800 |
40,94 |
9 493 |
53,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
497 |
|
62 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 910 |
3,25 |
1 995 |
-0,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
23 375 |
20,56 |
2 752 |
20,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
59 785 |
10,08 |
7 055 |
6,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
31 421 |
0,01 |
3 708 |
-3,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
8 693 |
4,60 |
1 026 |
1,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
Short
|
|
-2 529 |
-24,87 |
-298 |
-27,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 945 404 |
0,29 |
229 534 |
-2,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 818 |
0,53 |
451 |
-2,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита
|
|
|
|
907 |
28,29 |
111 |
39,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
101 319 |
7,21 |
12 363 |
16,81 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 204 |
|
147 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
70 830 |
61,93 |
8 458 |
66,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 481 |
70,23 |
175 |
64,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 691 150 |
0,40 |
1 025 244 |
-2,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
380 420 |
0,67 |
44 890 |
-2,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
25 161 |
1,35 |
2 969 |
-1,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
7 573 |
8,03 |
894 |
4,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
742 357 |
3,10 |
87 598 |
-0,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 254 496 |
4,87 |
148 031 |
1,46 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
53 809 |
10,91 |
6 349 |
7,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
34 100 |
33,20 |
4 024 |
28,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
807 |
162,87 |
95 |
156,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
289 |
14,23 |
34 |
13,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
107 |
24,42 |
13 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
30 237 |
0,63 |
3 568 |
-2,65 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
3 024 905 |
11,12 |
357 |
7,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
4 209 |
111,72 |
514 |
131,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
903 516 |
2,87 |
106 615 |
-0,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 |
100,00 |
3 |
200,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
634 |
|
75 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Утилиты Deep Vp
|
|
|
|
30 771 |
51,93 |
3 631 |
46,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гибсон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 000 |
15,38 |
1 770 |
11,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
129 |
16,22 |
15 |
15,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 464 |
0,08 |
291 |
-3,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
4 381 |
5,14 |
517 |
1,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
17 195 |
1,72 |
2 029 |
-1,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
54 212 |
4,74 |
6 397 |
1,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
12 000 |
29,13 |
1 416 |
24,98 |
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
3 821 |
|
451 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
17 510 |
20,31 |
2 137 |
27,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 161 |
93,80 |
846 |
88,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
175 880 |
16,58 |
20 754 |
5,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
183 956 |
40,72 |
21 707 |
36,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
75 769 |
2,11 |
8 941 |
-1,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 424 |
0,35 |
1 584 |
-2,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
14 215 |
1,65 |
1 735 |
10,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 365 |
1,76 |
277 |
2,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
24 399 |
5,34 |
2 879 |
1,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
16 382 |
79,12 |
1 999 |
128,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
14 391 |
5,72 |
1 694 |
5,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
5 997 |
2,20 |
708 |
-1,12 |
|
2025-05-05 |
13F |
Фаундри Партнерс, ООО
|
|
|
|
329 922 |
20,30 |
40 241 |
36,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
105 602 |
4 166,75 |
12 461 |
4 039,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 291 |
|
270 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
685 789 |
4,96 |
83 680 |
14,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 190 |
|
612 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
156 |
8,33 |
19 |
11,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
4 934 |
|
582 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
5 782 |
104,31 |
682 |
97,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
10 856 444 |
5,92 |
1 281 065 |
2,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
35 715 |
1,23 |
4 214 |
-2,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 539 |
0,28 |
300 |
-2,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
46 052 |
3,45 |
5 434 |
0,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
175 |
|
21 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
2 547 |
23,16 |
301 |
19,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
3 010 |
2,10 |
355 |
-1,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
55 747 |
0,42 |
6 578 |
-2,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
3 572 |
2,94 |
421 |
-0,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
262 |
|
31 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
6 408 |
57,68 |
756 |
52,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
49 857 |
0,45 |
5 883 |
-2,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода
|
|
|
|
6 600 |
17,86 |
777 |
18,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 305 |
0,12 |
390 |
-2,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
37 648 |
36,09 |
4 594 |
44,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
137 749 |
44,33 |
16 254 |
39,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 016 077 |
6,32 |
119 897 |
2,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
6 882 942 |
1,78 |
812 187 |
-1,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 793 |
6,87 |
4 814 |
3,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
8 142 |
|
961 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
2 378 |
15,89 |
281 |
12,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
24 811 |
0,80 |
2 928 |
-2,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
2 295 |
|
271 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
SSIJX - Фонд альтернативного дохода American Beacon SSI Институционального класса
|
|
Short
|
|
-13 502 |
39,05 |
-1 593 |
34,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Фокс Хилл Уэст Менеджмент
|
|
|
|
28 157 |
4,11 |
3 322 |
0,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
168 |
166,67 |
20 |
171,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
624 867 |
0,04 |
74 |
-3,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
1 956 |
|
231 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 865 |
11,31 |
338 |
7,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
625 |
2,29 |
74 |
-1,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 444 |
42,22 |
878 |
37,62 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
5 489 |
4,75 |
669 |
18,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
9 125 |
52,77 |
1 061 |
45,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
191 683 |
3,30 |
22 619 |
-0,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 234 |
|
1 562 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
343 |
12,83 |
40 |
8,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
6 245 |
|
737 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 416 |
0,12 |
285 |
-3,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
471 152 |
3,70 |
55 596 |
0,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
18 120 |
4,84 |
2 138 |
1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 394 |
|
164 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
1 472 321 |
64,39 |
173 734 |
59,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
336 |
0,90 |
40 |
-2,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
70 112 |
7,17 |
8 273 |
3,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 415 |
19,26 |
517 |
29,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
14 248 |
12,07 |
1 681 |
8,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
8 162 |
4,83 |
963 |
1,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
23 232 |
1,56 |
2 735 |
1,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
999 |
2,25 |
118 |
-1,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
165 000 |
17,86 |
19 |
11,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
13 318 |
238,79 |
1 572 |
227,97 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
14 945 |
|
1 767 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
11 676 |
2,14 |
1 378 |
-1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
2 479 |
5,44 |
302 |
14,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 042 |
0,55 |
5 079 |
-2,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
15 175 |
3,96 |
1 791 |
0,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
52 307 |
1,59 |
6 382 |
10,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 642 230 |
0,53 |
311 783 |
-2,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
13 413 |
1,90 |
1 568 |
-1,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
32 296 |
7,59 |
3 811 |
4,10 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
5 045 |
5,57 |
595 |
2,23 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
2 949 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
100 889 |
1,93 |
11 905 |
-1,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
276 070 |
116,36 |
32 576 |
109,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
780 714 |
5,41 |
92 125 |
1,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
181 216 |
|
21 383 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 369 |
0,17 |
280 |
-3,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
2 018 |
3,01 |
238 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 727 |
0,29 |
204 |
-3,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
41 193 |
10,79 |
4 861 |
7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
7 304 |
50,04 |
862 |
45,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 788 |
|
1 627 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
4 657 868 |
4,94 |
549 628 |
1,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 599 |
0,02 |
543 |
-3,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
6 492 |
8,80 |
792 |
23,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
14 487 |
2,84 |
1 709 |
-0,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
116 800 |
55,94 |
13 782 |
50,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
227 157 |
0,20 |
26 805 |
-3,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
9 834 |
3,93 |
1 160 |
0,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 721 |
6,41 |
321 |
3,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
67 071 |
0,60 |
7 914 |
-2,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 999 |
8,31 |
354 |
4,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 963 |
21,75 |
1 058 |
17,84 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
4 711 |
36,39 |
556 |
31,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
1 920 |
1,27 |
227 |
-2,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
48 778 |
6,91 |
5 756 |
3,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
67 212 |
1,71 |
7 931 |
-1,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 237 |
0,15 |
2 388 |
-3,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
25 304 |
1,78 |
2 986 |
-1,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
16 113 |
7,88 |
1 901 |
4,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
8 292 |
103,73 |
978 |
97,18 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
478 719 |
36,65 |
56 845 |
32,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
18 901 |
1,42 |
2 230 |
-1,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
21 711 |
5,13 |
2 562 |
1,71 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
16 132 |
3,76 |
1 904 |
0,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 719 |
0,47 |
203 |
-2,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
16 919 |
|
1 992 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
288 |
1,41 |
34 |
-2,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
264 |
|
32 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 566 |
39,72 |
539 |
35,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 952 |
2,36 |
230 |
-0,86 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
219 |
|
26 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
5 912 |
33,97 |
698 |
29,55 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
392 |
8,29 |
48 |
20,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
43 613 |
1,55 |
5 146 |
-1,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
9 790 311 |
1,19 |
1 152 515 |
1,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
986 253 |
4,66 |
116 378 |
1,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
40 715 |
19,32 |
4 804 |
15,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
8 488 |
1,91 |
1 002 |
-1,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
66 820 471 |
5,82 |
7 884 816 |
2,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Энерджи Инком Партнерс, ООО
|
|
|
|
366 472 |
6,86 |
43 244 |
3,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
19 244 |
0,86 |
2 271 |
-2,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
7 974 |
16,34 |
941 |
12,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
171 348 |
0,41 |
20 219 |
-2,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
27 036 |
0,96 |
3 183 |
1,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
114 387 |
2,23 |
13 498 |
-1,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
19 390 |
6,12 |
2 288 |
2,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
2 156 852 |
35,09 |
254 509 |
30,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 284 |
98,12 |
3 101 |
91,66 |
|
2025-04-29 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
1 192 |
7,58 |
140 |
8,53 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
6 508 |
99,69 |
734 |
84,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
8 863 |
|
1 046 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
13 237 |
|
2 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
1 857 |
3,40 |
219 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
13 050 |
10,13 |
1 540 |
6,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 077 437 |
12,64 |
127 138 |
8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
CM Bidwell & Associates Ltd.
|
|
|
|
941 |
21,26 |
111 |
18,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шейн и Ко, ООО
|
|
|
|
2 902 |
16,08 |
342 |
12,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
160 |
|
19 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
6 955 |
45,17 |
821 |
40,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
13 |
30,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
11 235 |
0,03 |
1 371 |
8,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
2 348 |
2,53 |
277 |
-0,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
9 674 |
0,45 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 |
|
2 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 291 |
2,19 |
2 158 |
-1,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
58 198 |
3,32 |
6 851 |
3,54 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
32 860 |
0,98 |
3 877 |
-2,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
805 219 |
18,78 |
94 246 |
16,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
28 647 |
69,58 |
3 380 |
64,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
786 |
6,94 |
93 |
3,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
918 |
0,44 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
18 342 |
2,70 |
2 164 |
-0,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
36 695 |
59,34 |
4 290 |
56,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
15 194 |
113,22 |
2 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
158 130 |
14,09 |
18 615 |
14,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
4 540 |
0,27 |
536 |
-3,08 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
221 |
7,28 |
26 |
4,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
6 243 |
67,10 |
735 |
67,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
223 921 |
11,34 |
27 323 |
21,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
253 431 |
0,85 |
30 924 |
9,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
141 816 |
0,62 |
16 736 |
-2,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-92 |
|
-11 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
45 655 |
2,53 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 453 |
0,32 |
3 003 |
-2,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
39 165 |
0,16 |
4 621 |
-3,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
4 540 |
10,65 |
536 |
7,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
271 492 |
15,83 |
32 036 |
12,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 811 |
6,82 |
568 |
3,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral
|
|
|
|
37 815 |
6,52 |
4 452 |
6,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
978 236 |
48,71 |
115 432 |
43,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 856 |
4,09 |
5 765 |
0,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
135 635 |
3 411,13 |
16 005 |
3 297,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
58 300 |
547,78 |
6 879 |
527,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
24 919 |
7,92 |
2 940 |
4,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
3 642 |
8,94 |
430 |
5,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
12 171 |
346,31 |
1 436 |
332,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 855 |
11,21 |
219 |
7,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
20 800 |
13,11 |
2 454 |
9,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
5 596 |
2,92 |
660 |
-0,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
31 731 |
1,03 |
3 744 |
-2,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
4 520 |
|
533 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
51 961 |
30,39 |
6 131 |
26,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
3 229 |
27,48 |
381 |
23,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
31 158 |
942,77 |
3 677 |
909,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
6 205 |
0,42 |
732 |
-2,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
226 420 |
25,07 |
26 718 |
21,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
1 166 |
0,87 |
138 |
-2,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 588 |
2,74 |
305 |
-0,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Линден Эдвайзорс Лп
|
|
|
|
161 120 |
|
19 012 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
92 773 |
2,38 |
10 947 |
-0,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
191 680 |
1,95 |
23 389 |
11,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
13 391 |
21,57 |
1 634 |
32,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
1 405 |
1,89 |
171 |
11,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
5 673 |
16,82 |
669 |
13,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
4 048 |
2,51 |
478 |
-0,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
413 178 |
|
48 755 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
336 583 |
8,11 |
41 070 |
17,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 997 |
13,66 |
232 |
8,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 308 |
28,32 |
390 |
24,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
3 376 |
0,48 |
398 |
-2,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
2 265 |
|
267 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
12 761 |
3,03 |
1 506 |
-0,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Тренинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
44 190 |
|
5 214 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
17 534 |
7,65 |
2 069 |
4,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 409 |
0,38 |
284 |
-2,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
79 679 |
2,00 |
9 402 |
-1,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
16 367 |
2,60 |
1 931 |
-0,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 953 |
13,97 |
1 646 |
10,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
3 340 |
2,67 |
394 |
-0,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
169 |
1,81 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
170 |
198,25 |
20 |
233,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
73 765 |
3,29 |
8 704 |
-0,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
375 |
0,27 |
44 |
-2,22 |
|