Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДокМоррис АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -88 | -68 | -55 | -43 | -87 | -131 | -143 | -155 | -126 | -97 | -95 | -93 | -90 | -87 | -57 | -63 | -45 | -27 | -64 | -71 |
| Изменять (%) | -23,24 | -18,35 | -22,47 | 102,82 | 50,70 | 9,14 | 8,38 | -18,52 | -22,73 | -2,06 | -2,10 | -3,14 | -3,25 | -34,66 | 10,17 | -28,86 | -40,58 | 138,82 | 11,01 | |
| % от денежного потока | -67,00 | -70,37 | -123,07 | 673,28 | 593,33 | 571,14 | 378,38 | 294,39 | 123,32 | 64,13 | 126,06 | -17 700,00 | 252,76 | 121,39 | 107,77 | 66,51 | 168,09 | -64,33 | 148,39 | -156,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -144 | -200 | -183 | -167 | -117 | -67 | -67 | -66 | -78 | -90 | 54 | 199 | 209 | 220 | 134 | -46 | 24 | 94 | 48 | 12 |
| Изменять (%) | 38,94 | -8,30 | -9,05 | -29,80 | -42,46 | -1,23 | -1,24 | 18,34 | 15,50 | -160,59 | 265,05 | 5,36 | 5,08 | -39,03 | -134,01 | -152,97 | 288,77 | -49,27 | -74,17 | |
| % от денежного потока | -109,57 | -208,33 | -409,16 | 2 625,87 | 800,89 | 294,37 | 176,50 | 125,13 | 76,13 | 59,18 | -71,96 | 37 675,90 | -585,24 | -305,24 | -252,88 | 48,19 | -90,68 | 227,07 | -111,25 | 27,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 364 | 363 | 281 | 200 | 190 | 180 | 178 | 177 | 108 | 39 | -32 | -104 | -153 | -203 | -130 | 15 | -6 | -26 | -26 | 104 |
| Изменять (%) | -0,09 | -22,54 | -29,09 | -4,96 | -5,22 | -0,88 | -0,89 | -38,92 | -63,73 | -182,73 | 220,87 | 47,59 | 32,24 | -35,86 | -111,23 | -139,11 | 355,67 | -0,49 | -503,21 | |
| % от денежного потока | 276,95 | 378,65 | 628,20 | -3 143,12 | -1 297,90 | -785,77 | -472,77 | -336,37 | -105,62 | -25,78 | 42,81 | -19 699,62 | 428,67 | 281,37 | 245,21 | -15,42 | 21,43 | -62,90 | 60,45 | 230,95 |
| Денежный поток | 131 | 96 | 45 | -6 | -15 | -23 | -38 | -52 | -102 | -152 | -76 | 1 | -36 | -72 | -53 | -95 | -27 | 41 | -43 | 45 |
| Изменять (%) | -26,92 | -53,31 | -114,17 | 130,15 | 56,55 | 64,74 | 39,30 | 94,51 | 48,59 | -50,17 | -100,70 | -6 882,45 | 101,47 | -26,40 | 78,50 | -71,85 | -255,25 | -203,54 | -205,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
