DOCM Финансовый анализ акций - ДокМоррис АГ (SWX) Stock

Обзор

DocMorris NV, базирующаяся в Нидерландах, является хорошо зарекомендовавшим себя игроком в сфере здравоохранения, в основном работающим в секторе интернет-аптек. Компания предлагает клиентам по всей Европе широкий ассортимент безрецептурных и рецептурных лекарств, товаров для здоровья и медицинского оборудования, что делает ее одной из ведущих на континенте аптек с доставкой по почте. Ключевым проектом DocMorris является дальнейшее цифровое расширение и улучшение онлайн-услуг для предоставления персонализированных решений в области здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 065,07 ММ.
операционный доход для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -108,70 ММ.
чистая прибыль для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -120,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 065,07	-108,70	-120,87
2025-03-31	1 051,80	-108,30	-113,61
2024-12-31	1 017,04	-103,09	-97,25
2024-09-30	1 009,92	-89,93	-97,26
2024-06-30	1 002,79	-76,77	-97,26
2024-03-31	983,86	-79,57	2,61
2023-12-31	969,46	-81,19	82,28
2023-09-30	934,37	-98,47	69,43
2023-06-30	899,28	-115,75	56,58
2023-03-31	915,12	-133,01	-57,27
2022-12-31	930,97	-150,27	-171,12
2022-09-30	1 156,16	-177,34	-202,95
2022-06-30	1 381,36	-204,41	-234,79
2022-03-31	1 553,93	-199,30	-230,26
2021-12-31	1 726,50	-194,19	-225,74
2021-09-30	1 672,61	-176,69	-193,04
2021-06-30	1 618,72	-159,18	-160,34
2021-03-31	1 547,83	-143,61	-148,02
2020-12-31	1 476,93	-128,04	-135,69
2020-09-30	1 431,05	-104,97	-111,67
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-8,25	-8,25
2024-09-30	-8,27	-8,27
2024-06-30	-8,30	-8,30
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	7,05	7,05
2023-09-30	6,01	6,01
2023-06-30	4,95	4,95
2023-03-31	-5,16	-5,16
2022-12-31	-15,88	-15,88
2022-09-30	-19,50	-19,50
2022-06-30	-23,38	-23,38
2022-03-31	-23,39	-23,39
2021-12-31	-23,40	-23,40
2021-09-30	-20,13	-20,13
2021-06-30	-16,83	-16,83
2021-03-31	-15,91	-15,91
2020-12-31	-14,95	-14,95
2020-09-30	-12,59	-12,58
2020-06-30	-10,11	-10,11
2020-03-31	-8,08	-8,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -70,52 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 104,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-70,52	12,30	104,34
2025-03-31	-63,52	47,62	-25,88
2024-12-31	-26,60	93,88	-26,00
2024-09-30	-44,76	24,15	-5,71
2024-06-30	-62,92	-45,58	14,59
2024-03-31	-57,12	134,02	-129,96
2023-12-31	-87,42	219,82	-202,63
2023-09-30	-90,35	209,19	-153,22
2023-06-30	-93,28	198,55	-103,82
2023-03-31	-95,28	54,39	-32,35
2022-12-31	-97,29	-89,77	39,11
2022-09-30	-125,90	-77,73	107,83
2022-06-30	-154,52	-65,68	176,55
2022-03-31	-142,57	-66,50	178,14
2021-12-31	-130,63	-67,33	179,72
2021-09-30	-86,69	-117,01	189,62
2021-06-30	-42,74	-166,69	199,53
2021-03-31	-55,13	-183,27	281,39
2020-12-31	-67,51	-199,86	363,25
2020-09-30	-87,95	-143,84	363,57
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,67.
п/книга для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
п/тбв для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,67	0,24	-0,42
2025-03-31	-2,15	0,61	-1,35
2024-12-31	-2,78	0,68	-2,50
2024-09-30	-4,98	1,21	-4,48
2024-06-30	8,39	1,60	-10,70
2024-03-31	12,94	2,47	-16,50
2023-12-31	15,50	1,77	-34,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-12,67	1,47	-1,70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,40.
ебит (3 года)/ев для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,41.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,40	-0,41
2025-03-31	-0,26	-0,31
2024-12-31	-0,18	-0,24
2024-09-30	-0,13	-0,19
2024-06-30	-0,13	-0,18
2024-03-31	-0,09	-0,13
2023-12-31	-0,14	-0,17
2023-09-30	-0,20	-0,24
2023-06-30	-0,21	-0,23
2023-03-31	-0,18	-0,20
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
икра для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.
роик для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
кувшин для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,12	-0,28	-0,18	-0,07	-0,10
2025-03-31	-0,11	-0,24	-0,15	0,06	-0,04
2024-12-31	-0,11	-0,23	-0,12	-0,12	-0,08
2024-09-30	-0,11	-0,23	-0,12	-0,12	-0,08
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	-0,09	-0,11
2024-03-31	0,07	0,23	0,11	-0,09	-0,11
2023-12-31	0,05	0,16	0,08	-0,04	-0,10
2023-09-30	0,05	0,14	0,06	0,00	-0,11
2023-06-30	-0,15	0,14	0,06	0,00	-0,09
2023-03-31	-0,05	-0,14	-0,07	-0,09	-0,11
2022-12-31	-0,13	-0,35	-0,19	-0,17	-0,11
2022-09-30	-0,16	-0,42	-0,23	-0,12	-0,14
2022-06-30	-0,19	-0,50	-0,25	-0,06	-0,17
2022-03-31	-0,18	-0,49	-0,25	-0,04	-0,15
2021-12-31	-0,18	-0,42	-0,22	-0,02	-0,13
2021-09-30	-0,15	-0,36	-0,19	-0,01	-0,09
2021-06-30	-0,15	-0,45	-0,16	-0,01	-0,04
2021-03-31	-0,14	-0,41	-0,15	0,05	-0,06
2020-12-31	-0,14	-0,33	-0,13	0,09	-0,06
2020-09-30	-0,11	-0,28	-0,11	0,12	-0,08
2020-06-30	-0,11	-0,20	-0,10	0,19	-0,12
2020-03-31	-0,09	-0,16	-0,08	0,08	-0,11

Gross Margins

валовая прибыль для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
Маржа операционной прибыли для ДокМоррис АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	-0,11	-0,10
2025-03-31	0,21	-0,10	-0,10
2024-12-31	0,21	-0,10	-0,08
2024-09-30	0,21	-0,10	-0,08
2024-06-30	0,21	0,08	-0,08
2024-03-31	0,21	0,08	-0,08
2023-12-31	0,17	0,04	-0,07
2023-09-30	0,17	0,04	-0,07
2023-06-30	0,15	0,04	-0,07
2023-03-31	0,16	-0,04	-0,08
2022-12-31	0,15	-0,11	-0,09
2022-09-30	0,15	-0,12	-0,10
2022-06-30	0,14	-0,14	-0,11
2022-03-31	0,15	-0,13	-0,11
2021-12-31	0,15	-0,13	-0,11
2021-09-30	0,15	-0,12	-0,11
2021-06-30	0,16	-0,10	-0,10
2021-03-31	0,16	-0,10	-0,09
2020-12-31	0,16	-0,09	-0,09
2020-09-30	0,16	-0,08	-0,07
2020-06-30	0,16	-0,06	-0,06
2020-03-31	0,16	-0,05	-0,06

DE:ZRE
GB:0RRB	6,34 CHF
US:ZRSEF
GB:DOCMZ