Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люцернер Кантоналбанк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 147 | -3 166 | 1 537 | -4 379 | -561 |
| Изменять (%) | 175,88 | -148,54 | -384,96 | -87,18 | |
| % от денежного потока | -53,37 | -168,14 | 821,94 | 368,42 | 248,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 397 | 15 | -817 | -56 | -112 |
| Изменять (%) | -101,06 | -5 607,35 | -93,18 | 101,56 | |
| % от денежного потока | -64,99 | 0,79 | -437,05 | 4,69 | 49,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 695 | 5 034 | -618 | 3 246 | 448 |
| Изменять (%) | 7,22 | -112,27 | -625,62 | -86,21 | |
| % от денежного потока | 218,35 | 267,35 | -330,33 | -273,10 | -198,16 |
| Денежный поток | 2 150 | 1 883 | 187 | -1 189 | -226 |
| Изменять (%) | -12,43 | -90,07 | -735,75 | -80,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
