LUKN Финансовый анализ акций - Люцернер Кантоналбанк АГ (SWX) Stock

Обзор

Luzerner Kantonalbank AG — швейцарское банковское учреждение, обслуживающее преимущественно кантон Люцерн. Он работает в сфере банковских и финансовых услуг, предлагая широкий спектр услуг, включая розничные банковские услуги, корпоративные банковские услуги и управление активами. Банк уделяет особое внимание ипотечному кредитованию и сберегательным счетам для частных клиентов, а также предоставлению финансовых решений для корпоративных клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 677,51 ММ.
операционный доход для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 332,32 ММ.
чистая прибыль для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 292,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	677,51	332,32	292,63
2025-03-31	666,98	328,07	288,42
2024-12-31	650,52	292,77	286,64
2024-09-30	644,44	289,72	283,37
2024-06-30	629,70	288,33	282,17
2024-03-31	623,49	284,95	279,05
2023-12-31	614,86	303,48	265,40
2023-09-30	613,58	289,84	256,65
2023-06-30	587,02	276,40	243,64
2023-03-31	589,50	264,74	232,12
2022-12-31	585,72	259,62	226,60
2022-09-30	579,64	258,17	221,78
2022-06-30	585,64	258,22	221,41
2022-03-31	580,75	258,61	222,17
2021-12-31	581,30	257,68	221,38
2021-09-30	575,02	256,53	219,88
2021-06-30	571,48	254,66	218,25
2021-03-31	557,80	255,95	218,85
2020-12-31	531,09	242,24	210,87
2020-09-30	515,04	242,74	211,74

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,81
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	5,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	5,34
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	5,22
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4,97
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-561,34	-112,24	447,67
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-4 378,75	-55,69	3 245,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1 536,62	-817,07	-617,54
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3 165,68	14,84	5 033,65
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-1 147,48	-1 397,25	4 694,83
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,26.
п/книга для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.
п/тбв для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,26	0,86	0,86
2025-03-31	12,11	0,86	0,86
2024-12-31	11,12	0,79	0,79
2024-09-30	10,99	0,79	0,79
2024-06-30	11,49	0,83	0,83
2024-03-31	13,04	0,90	0,90
2023-12-31	13,85	0,96	0,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	15,46	1,13	1,14
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,61	1,19	1,21
2021-12-31	16,00	1,19	1,20
2021-09-30	16,23	1,20	1,21
2021-06-30	15,99	1,18	1,19
2021-03-31	15,96	1,17	1,19
2020-12-31	16,56	1,17	1,19
2020-09-30	16,48	1,17	1,17

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,07	0,01	-0,01	-0,02
2025-03-31	0,00	0,07	0,01	-0,01	-0,02
2024-12-31	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,08	0,01	-0,04	-0,15
2024-06-30	0,00	0,09	0,01	-0,04	-0,16
2024-03-31	0,00	0,08	0,01	-0,04	-0,16
2023-12-31	0,00	0,08	0,01	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,08	0,01	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,08	0,01	0,01	0,05
2022-12-31	0,00	0,07	0,01	0,01	0,06
2022-09-30	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,07	0,01	0,08	-0,13
2022-03-31	0,00	0,07	0,01	0,08	-0,13
2021-12-31	0,00	0,07	0,01	0,08	0,00
2021-09-30	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,07	0,01	0,10	-0,05
2021-03-31	0,01	0,08	0,01	0,09	-0,05
2020-12-31	0,00	0,07	0,01	0,09	-0,05
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
Маржа операционной прибыли для Люцернер Кантоналбанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,43	0,49
2025-03-31	1,00	0,46	0,47
2024-12-31	1,00	0,44	0,45
2024-09-30	1,00	0,45	0,46
2024-06-30	1,00	0,45	0,46
2024-03-31	1,00	0,46	0,52
2023-12-31	1,00	0,42	0,47
2023-09-30	1,00	0,40	0,46
2023-06-30	1,00	0,40	0,46
2023-03-31	1,00	0,39	0,45
2022-12-31	1,00	0,41	0,47
2022-09-30	1,00	0,40	0,47
2022-06-30	1,00	0,38	0,44
2022-03-31	1,00	0,38	0,45
2021-12-31	1,00	0,38	0,44
2021-09-30	1,00	0,37	0,43
2021-06-30	1,00	0,39	0,46
2021-03-31	1,00	0,39	0,46
2020-12-31	1,00	0,40	0,46
2020-09-30	1,00	0,41	0,47