Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медакта Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 60 | 61 | 63 | 58 | 54 | 62 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 78 | 75 | 77 | 80 | 93 | 107 |
| Изменять (%) | 19,27 | 2,56 | 2,50 | -6,85 | -7,35 | 14,37 | 12,56 | 2,81 | 2,73 | 4,33 | 4,15 | -2,97 | -3,07 | 2,91 | 2,83 | 17,38 | 14,81 | |
| % от денежного потока | 395,82 | 286,13 | 433,92 | 853,08 | -574,30 | -195,42 | -336,48 | -765,90 | 5 166,32 | 619,97 | 886,39 | 1 466,21 | -2 574,42 | -655,04 | -679,87 | -705,12 | -38 965,14 | 992,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -34 | -36 | -38 | -45 | -52 | -58 | -64 | -65 | -65 | -68 | -72 | -76 | -81 | -86 | -92 | -95 | -99 |
| Изменять (%) | -2,93 | 5,25 | 4,99 | 18,87 | 15,87 | 11,70 | 10,48 | 0,69 | 0,68 | 5,02 | 4,78 | 6,25 | 5,88 | 7,00 | 6,54 | 3,80 | 3,66 | |
| % от денежного потока | -279,07 | -164,18 | -255,51 | -514,56 | 442,04 | 188,12 | 316,36 | 706,77 | -4 668,95 | -549,09 | -790,26 | -1 315,14 | 2 528,73 | 702,82 | 758,41 | 814,96 | 39 823,80 | -915,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -11 | -15 | -23 | -31 | -23 | -15 | -6 | 3 | -1 | -5 | -7 | -10 | -5 | 1 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 12,40 | 77,16 | 43,55 | 51,83 | 34,14 | -26,56 | -36,16 | -61,75 | -161,41 | -116,55 | 704,22 | 60,69 | 37,77 | -52,66 | -111,24 | 351,21 | 77,84 | |
| % от денежного потока | -42,47 | -28,93 | -75,79 | -208,70 | 229,01 | 112,83 | 124,75 | 161,05 | -404,22 | 29,00 | -6,58 | -83,99 | 244,25 | 88,33 | 42,17 | -4,78 | -1 015,45 | 40,06 |
| Денежный поток | 13 | 21 | 14 | 7 | -10 | -28 | -18 | -9 | 1 | 12 | 9 | 5 | -3 | -11 | -11 | -11 | -0 | 11 |
| Изменять (%) | 65,00 | -32,37 | -47,87 | -238,37 | 172,27 | -33,58 | -50,55 | -115,24 | 756,10 | -27,03 | -37,04 | -155,26 | 280,97 | -0,85 | -0,85 | -97,88 | -4 607,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
