MOVE Финансовый анализ акций - Медакта Групп С.А. (SWX) Stock

Обзор

Medacta Group SA — мировой лидер в разработке и производстве инновационных ортопедических и спинальных хирургических решений. Компания фокусируется на улучшении результатов лечения пациентов и эффективности хирургии с помощью передовых технологий и высококачественных медицинских устройств.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 590,58 ММ.
операционный доход для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 92,94 ММ.
чистая прибыль для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 72,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	590,58	92,94	72,89
2024-09-30	567,43	85,61	64,55
2024-06-30	544,29	78,29	56,21
2024-03-31	527,53	77,40	51,79
2023-12-31	510,78	76,51	47,36
2023-09-30	495,88	78,00	48,56
2023-06-30	480,99	79,50	49,77
2023-03-31	459,06	74,48	48,01
2022-12-31	437,12	69,46	46,25
2022-09-30	417,02	66,10	46,83
2022-06-30	396,91	62,74	47,41
2022-03-31	380,02	64,91	49,47
2021-12-31	363,13	67,08	51,52
2021-09-30	354,15	72,35	54,33
2021-06-30	345,17	77,61	57,15
2021-03-31	323,83	65,23	47,12
2020-12-31	302,49	52,84	37,09
2020-09-30	298,14	37,01	23,67
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,82	2,81
2024-03-31	2,60	2,59
2023-12-31	2,37	2,37
2023-09-30	2,43	2,43
2023-06-30	2,49	2,49
2023-03-31	2,40	2,40
2022-12-31	2,32	2,31
2022-09-30	2,34	2,34
2022-06-30	2,37	2,37
2022-03-31	2,47	2,48
2021-12-31	2,58	2,58
2021-09-30	2,72	2,72
2021-06-30	2,86	2,86
2021-03-31	2,36	2,36
2020-12-31	1,85	1,85
2020-09-30	1,18	1,18
2020-06-30	0,51	0,51
2020-03-31	0,55	0,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 107,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -98,87 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 4,33 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	107,14	-98,87	4,33
2024-09-30	93,32	-95,38	2,43
2024-06-30	79,50	-91,89	0,54
2024-03-31	77,31	-86,25	-4,80
2023-12-31	75,13	-80,61	-10,13
2023-09-30	77,50	-76,13	-7,35
2023-06-30	79,88	-71,65	-4,58
2023-03-31	76,69	-68,38	-0,57
2022-12-31	73,51	-65,11	3,44
2022-09-30	71,55	-64,67	-5,60
2022-06-30	69,60	-64,22	-14,63
2022-03-31	61,83	-58,13	-22,92
2021-12-31	54,06	-52,04	-31,21
2021-09-30	58,35	-44,91	-23,27
2021-06-30	62,64	-37,78	-15,32
2021-03-31	61,12	-35,99	-10,68
2020-12-31	59,59	-34,19	-6,03
2020-09-30	49,96	-35,23	-5,36
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
икра для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,22.
роик для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
кувшин для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.
голодный для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,08	0,22	0,10	-0,02	0,14
2024-09-30	0,09	0,20	0,10	-0,02	0,14
2024-06-30	0,07	0,17	0,09	-0,02	0,14
2024-03-31	0,08	0,17	0,09	-0,02	0,14
2023-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,01	0,16
2023-09-30	0,09	0,20	0,10	0,01	0,16
2023-06-30	0,08	0,20	0,10	0,01	0,17
2023-03-31	0,08	0,19	0,10	0,02	0,16
2022-12-31	0,09	0,20	0,10	0,03	0,16
2022-09-30	0,10	0,21	0,10	0,00	0,16
2022-06-30	0,11	0,25	0,12	-0,02	0,18
2022-03-31	0,11	0,26	0,13	-0,05	0,16
2021-12-31	0,13	0,35	0,14	-0,07	0,18
2021-09-30	0,12	0,33	0,14	-0,03	0,18
2021-06-30	0,13	0,42	0,14	0,02	0,15
2021-03-31	0,11	0,35	0,14	0,04	0,18
2020-12-31	0,09	0,30	0,15	0,08	0,24
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,04	0,16
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,16
2020-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,68.
чистая прибыль для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Медакта Групп С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,68	0,10	0,14
2024-09-30	0,68	0,10	0,14
2024-06-30	0,68	0,09	0,15
2024-03-31	0,68	0,09	0,15
2023-12-31	0,69	0,10	0,16
2023-09-30	0,69	0,10	0,16
2023-06-30	0,70	0,10	0,16
2023-03-31	0,70	0,10	0,16
2022-12-31	0,70	0,11	0,16
2022-09-30	0,71	0,11	0,16
2022-06-30	0,72	0,12	0,16
2022-03-31	0,72	0,13	0,17
2021-12-31	0,72	0,14	0,19
2021-09-30	0,72	0,15	0,21
2021-06-30	0,72	0,17	0,22
2021-03-31	0,72	0,15	0,20
2020-12-31	0,71	0,12	0,17
2020-09-30	0,70	0,08	0,12
2020-06-30	0,70	0,03	0,08
2020-03-31	0,71	0,04	0,11

DE:6MD
GB:0A05	142,40 CHF
GB:MOVEZ