Отчет о движении денежных средств (TTM)
Морган Стенли Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | -25 231 | -22 188 | -763 | 8 232 | 33 971 | 7 331 | 17 629 | 7 948 | -6 397 | -16 501 | -41 080 | -29 780 | -33 536 | -19 311 | -7 120 | -28 190 | 1 362 | -26 974 | -17 670 |
| Изменять (%) | -109 800,00 | -12,06 | -96,56 | -1 178,90 | 312,67 | -78,42 | 140,47 | -54,92 | -180,49 | 157,95 | 148,95 | -27,51 | 12,61 | -42,42 | -63,13 | 295,93 | -104,83 | -2 080,47 | -34,49 | |
| % от денежного потока | 0,15 | -107,44 | 165,69 | -3,78 | 28,30 | 153,92 | 40,80 | 366,81 | -65,32 | -1 591,29 | 66,46 | 156,25 | 903,79 | 86,22 | 215,69 | 48,00 | 162,79 | 8,43 | 233,22 | -93,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 278 | -37 898 | -39 351 | -23 724 | -35 051 | -49 897 | -27 178 | -38 822 | -27 836 | -11 632 | -12 831 | 1 937 | 6 615 | -3 084 | -989 | -20 898 | -28 111 | -29 460 | -35 548 | -39 552 |
| Изменять (%) | -16,30 | 3,83 | -39,71 | 47,74 | 42,36 | -45,53 | 42,84 | -28,30 | -58,21 | 10,31 | -115,10 | 241,51 | -146,62 | -67,93 | 2 013,04 | 34,52 | 4,80 | 20,67 | 11,26 | |
| % от денежного потока | -299,54 | -161,38 | 293,86 | -117,42 | -120,49 | -226,07 | -151,26 | -807,78 | 228,78 | -2 893,53 | 51,68 | -7,37 | -200,76 | 7,93 | 11,05 | 140,88 | 162,33 | -182,37 | 307,35 | -208,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 139 | 83 784 | 45 394 | 42 234 | 56 691 | 41 547 | 41 274 | 32 804 | 16 454 | 22 714 | 7 135 | 12 627 | 17 555 | -2 726 | 12 419 | 14 508 | 37 195 | 46 756 | 50 944 | 73 015 |
| Изменять (%) | 44,11 | -45,82 | -6,96 | 34,23 | -26,71 | -0,66 | -20,52 | -49,84 | 38,05 | -68,59 | 76,97 | 39,03 | -115,53 | -555,58 | 16,82 | 156,38 | 25,71 | 8,96 | 43,32 | |
| % от денежного потока | 384,62 | 356,79 | -338,99 | 209,04 | 194,87 | 188,24 | 229,71 | 682,56 | -135,23 | 5 650,25 | -28,74 | -48,03 | -532,78 | 7,01 | -138,71 | -97,80 | -214,79 | 289,44 | -440,46 | 384,90 |
| Денежный поток | 15 116 | 23 483 | -13 391 | 20 204 | 29 091 | 22 071 | 17 968 | 4 806 | -12 167 | 402 | -24 828 | -26 292 | -3 295 | -38 895 | -8 953 | -14 834 | -17 317 | 16 154 | -11 566 | 18 970 |
| Изменять (%) | 55,35 | -157,02 | -250,88 | 43,99 | -24,13 | -18,59 | -73,25 | -353,16 | -103,30 | -6 276,12 | 5,90 | -87,47 | 1 080,42 | -76,98 | 65,69 | 16,74 | -193,28 | -171,60 | -264,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
