Лучшие 558 взаимные фонды с MS / Морган Стенли (BRSE)

Морган Стенли
CH ˙ BRSE ˙ US6174464486
Лучшие 558 взаимные фонды с CH:MS / Morgan Stanley

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:MS / Morgan Stanley. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 199 600 -4,53 28 116 15,26
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 588 575 -0,30 67 933 -16,88
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -1 229 -173
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -29 153 53,56 -4 106 85,46
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 11 300 0,00 1 447 -3,86
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 658 815 0,49 1 501 401 21,33
2025-03-27 NP SEACX - Институциональный класс Steward Select Bond Fund 998 0,20
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 151 654 7,33 19 416 3,24
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 134 001 -4,45 18 875 15,36
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 122 245 0,00 17 219 20,73
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 293 282 0,40 293 609 -3,43
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 348 283 32,35 172 621 27,29
2025-07-24 NP LAPLX — Фонд облигаций Lord Abbett Core Plus класса A 3 791 0,11
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 937 746 -3,07 248 090 -6,77
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 47 532 -5,39 6 695 14,23
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 6 936 0,00 888 -3,79
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 183 026 5,23 25 781 27,05
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 216 -89,49 25 -91,55
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 5 929 -2,52 835 17,77
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 192 417 22 209
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 934 894 0,00 107 905 -16,62
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 16 006 0,00 2 255 20,73
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 17 299 38,39 1 997 15,38
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 103 792 1,80 14 620 22,91
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 296 400 163,93 182 611 218,65
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 138 873 0,00 19 562 20,73
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 391 038 -0,64 178 095 -4,43
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 299 816 174,02 42 232 230,84
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 32 291 0,00 4 549 20,73
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 8 0,00 1 -100,00
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 565 395 1,09 65 258 -15,71
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 3 461 637,95 443 614,52
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 3 628 -4,93 464 -8,48
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 17 0,00 2 -50,00
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 150 000 0,00 17 313 -16,62
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 317 108 -50,56 36 601 -58,78
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 40 514 10,95 5 187 6,73
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 4 647 -13,09 655 4,98
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 626 0,00 2 513 -3,83
2025-07-25 NP SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A 487 320 -4,44 62 392 -8,09
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 62 629 -10,82 8 822 7,67
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 2 100 0,00 296 20,41
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 513 22,24 521 1,76
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 34 9,68 4 0,00
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 305 639 1,23 35 277 -15,59
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 274 509 0,00 320 387 20,73
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 414 283 -0,78 58 356 19,79
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 59 871 -6,32 8 433 13,10
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -470 20,88
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 614 99,35 71 66,67
2025-05-28 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 6 369 20,37 743 11,73
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 7 200 0,00 1 014 20,71
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 507 0,00
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 57 513 -1,99 6 638 -18,27
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 11 831 -7,07 1 366 -22,53
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 165 767 0,00 23 350 20,73
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 146 0,00 132 -16,46
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -106 196 437,59 -14 959 502,42
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 240 531 -28,99 158 825 -31,70
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 85 576 -7,15 9 877 -22,59
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 3 691 762 -0,08 472 656 -3,89
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 592 0,00 14 265 -16,62
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 13 778 54,46 1 941 86,54
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 5 283 0,00 744 20,78
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 3 230 2,31 455 23,37
2025-08-29 NP JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV 5 653 -78,83 796 -68,34
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 188 457 1 390,96 21 752 1 143,62
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 636 537 40,15 81 496 34,80
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 691 -96,58 80 -97,17
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 9 347 374 0,51 1 316 671 21,35
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 822 358 -2,40 115 837 17,83
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 244 624 300,00 799
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 16 0,00 2 -50,00
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 34 580 -43,90 4 427 -46,05
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 7 300 0,00 1 028 20,80
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 132 438 -1,29 18 655 19,18
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 10 962 8,91 1 544 31,52
2025-05-22 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 5 425 -28,16 633 -33,40
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 14 175 598,62 1 636 784,32
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 5 632 64,20 721 64,24
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 8 810 445 -11,47 1 128 001 -14,84
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 10 102 -7,23 1 166 -22,69
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 9 056 38,37 1 276 67,10
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 500 5,85 14 831 -11,75
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 131 183 10,75 15 141 -7,66
2025-07-29 NP JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV 35 831 -18,19 4 587 7,05
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 4 832 518 -1,03 618 707 -4,81
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 6 239 -5,58 879 14,03
2025-07-24 NP FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6 4 615 14,94 591 10,49
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 27 250 148,18 3 489 138,74
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 1 021 003 0,00 143 818 20,73
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 51 312 -14,56 7 228 3,15
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 52 095 0,00 7 338 20,75
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 148 324 0,06 20 893 20,80
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 13 802 -4,83 1 944 14,96
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 6 000 0,00 693 -16,63
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 731 7,65 315 -10,26
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 922 0,00 1 014 -3,80
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 36 638 -1,87 4 691 -5,63
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 090 920 -7,33 153 667 11,88
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 137 195 6,19 19 325 28,21
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 344 -35,58 40 -40,30
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 4 013 -11,00 514 -14,50
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 3 000 0,00 423 20,57
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 703 -27,63 312 -39,85
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 54 372 38,10 6 276 15,14
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 49 319 -1,32 6 314 -5,08
2025-07-22 NP GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А 16 731 -1,24 2 142 -5,01
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 29 0,00 4 0,00
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 21 900 0,00 2 804 -3,84
2025-04-24 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 11 593 -42,41 1 543 -21,64
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 3 611 -28,05 462 -30,84
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 8 219 0,00 1 158 20,77
2025-06-26 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 42 035 -26,90 4 852 -39,05
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 254 924 0,00 35 909 20,74
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 1 014 20,28 143 44,90
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 4 060 000 6,84 571 892 28,99
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 661 900 0,00 76 396 -16,62
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 1 418 0,00 200 20,61
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 145 518 -16,90 20 498 0,33
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 61 392 121,78 8 648 167,79
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 903 -4,11 8 414 -20,05
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 453 611 -2,16 52 356 -18,43
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -4 827 20,13 -680 45,09
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 248 800 -20,74 31 854 -23,77
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 960 -6,16 111 -21,99
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 692 175 1,24 5 450 180 22,23
2025-07-25 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 50 174 -28,15 6 424 -30,90
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 18 141 -9,72 2 555 9,00
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 906 -0,45 77 830 -4,25
2025-06-25 NP RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A 38 625 -3,29 4 458 -19,36
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 20 097 0,00 2 320 -16,64
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 32 750 -1,00 4 613 19,54
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 415 93,46
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 900 19,28 1 267 14,76
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 195 681 -22,42 22 586 -35,32
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 75 846 -3,42 10 684 16,60
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 81 708 -43,85 9 431 -53,18
2025-03-31 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 334 120 -58,27 46 252 -50,31
2025-07-30 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 19 500 41,82 2 497 36,39
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 4 882 -24,51 563 -37,09
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 23 277 -1,63 3 279 18,77
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 2 206 -34,25 311 -20,72
2025-06-27 NP PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y 16 258 1 876
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 91 -9,90 12 -15,38
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 446 24,58 63 51,22
2025-08-22 NP FDSVX — Фонд открытий для роста верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 600 0,00 16 988 20,73
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 401 457 -4,74 56 549 15,01
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 5 530 0,00 708 -3,80
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 6 537 102,89 837 95,33
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 20 848 0,78 2 937 21,67
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 7 280 -13,49 932 -16,79
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 6 602 0,00 930 20,65
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 404 213 -0,85 197 797 19,70
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 7 481 -0,69 958 -4,49
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 15 550 -3,07 2 190 17,05
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 137 945 -2,09 19 431 18,22
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 370 910 0,17 42 810 -16,48
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 020 0,00 19 855 -16,62
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 59 295 -0,97 7 592 -4,74
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 777 407 8,40 227 561 4,26
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 640 11,04 935 34,15
2025-04-01 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 511 600 -52,12 70 821 -27,61
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 033 -64,03 2 081 -70,01
2025-08-29 NP JAGJX - Трастовый фонд сверхкраткосрочных облигаций серии I 1 454 0,07
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 504 691 -0,44 71 091 20,21
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 921 94,91 11 000 87,49
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 53 228 -4,00 7 498 15,91
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 329 735 23,26 42 216 18,56
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 2 547 51,88 359 120,99
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 498 075 -4,82 70 159 14,92
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 3 083 -2,74 434 17,62
2025-08-28 NP HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund 536 766 2,23 75 609 23,43
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -622 -88
2025-04-01 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 783 1 298,49 385 2 038,89
2025-07-24 NP EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 600 4,00 29 652 0,03
2025-03-28 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 221 016 -28,18 30 595 -14,48
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 916 432 -46,66 117 331 -48,69
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 313 -2,52 729 -18,75
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 1 843 572 0,00 259 686 20,73
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 14 958 0,00 1 726 -16,62
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 671 868 10,51 86 019 6,29
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 1 700 70,00 239 91,20
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 16 157 -17,75 2 069 -20,89
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 372 902 -50,98 52 527 -40,82
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 002 500 2,53 115 709 -14,51
2025-06-23 NP CMPIX — Фонд доходов класса A 4 993 0,06
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 7 839 864 -7,15 904 877 -22,58
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 647 -5,69 91 13,75
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 61 197 -5,58 8 620 13,99
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 000 2,02 13 966 -14,94
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 367 797 0,88 42 451 -15,89
2025-06-26 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 7 500 -11,76 866 -26,45
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 20 690 -1,90 2 914 18,46
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 23 466 -1,55 3 305 18,88
2025-05-28 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 17 219 20,75 2 009 12,05
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 6 722 0,00 776 -16,67
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 365 257 -2,42 51 450 17,82
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 35 964 12,39 4 151 -6,30
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 712 830 1,39 82 275 -15,46
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 025 712 -12,88 285 342 5,18
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 174 749 -3,93 20 170 -19,90
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 132 850 6,97 15 334 -10,81
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 442 827 20,75 62 377 45,79
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 1 129 0,00 130 -16,67
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 2 176 510 6,12 278 659 2,07
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 700 66,09 12 072 100,51
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 295 317 -77,19 37 809 -78,06
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -318 342 483,49 -44 842 604,49
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 16 735 -3,23 2 357 16,86
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 39 700 0,00 4 582 -16,62
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 435 -12,12 61 7,02
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 1 573 138 14,77 221 592 38,57
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 388 002 -62,04 44 783 -68,35
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 640 420 2 900,00
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 398 171 -12,90 56 086 5,16
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 3 567 0,00 457 -3,80
2025-08-18 NP GVMCX - Фонд средней капитализации Government Street 9 565 0,00 1 347 20,81
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 386 2,82 177 -1,12
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -164 -23
2025-08-28 NP JENHX - Фонд повышенной доходности Джонсона 2 198 0,18
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 493 -4,22 633 15,54
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 24 000 -5,88 3 381 13,61
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 382 876 0,00 44 192 -16,62
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 8 711 -10,35 1 005 -25,28
2025-08-26 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV 78 436 -83,10 11 048 -74,72
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 710 110,63 13 932 75,62
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 000 -6,06 17 890 -21,67
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 41 359 0,98 4 774 -15,81
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 062 -77,13 1 416 -78,01
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 031 0,00 5 216 20,74
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 403 384 -0,16 46 559 -16,76
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 6 862 0,10
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 3 354 -12,88 472 5,12
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 9 600 37,14 1 120 27,27
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 734 478 -0,76 84 773 -17,26
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 26 0,00 3 0,00
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 12 981 -7,15 1 829 12,08
2025-07-24 NP FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 000 11,57 3 457 7,30
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 062 0,00 7 279 -16,62
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 048 200 -6,13 570 229 13,34
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 339 0,00 501 -16,67
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 319 061 -4,13 36 826 -20,07
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 4 390 -1,68 507 -18,12
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 8 503 180,91 1 089 170,65
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 6 283 0,90 870 20,19
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 729 0,00 200 -16,74
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 9 980 -9,11 1 278 -12,59
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 809 816 9,08 93 469 -9,05
2025-08-27 NP BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса 6 199 10,50 873 33,49
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 143 -2,79 11 413 -6,50
2025-03-25 NP PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А 18 055 -20,46 2 499 -5,27
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 3 616 -28,73 417 -40,60
2025-05-27 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 932 0,00 109 -7,69
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 91 839 7,99 11 758 3,88
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 7 622 -1,22 1 074 19,22
2025-08-29 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 3 000 0,00 423 20,57
2025-06-26 NP FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z 2 118 3,52 244 -13,78
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 680 891 1,44 78 588 -15,42
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 45 131 -2,85 6 357 17,29
2025-08-26 NP TIBDX - Фонд облигаций TIAA-CREF институционального класса 1 039 0,10
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 331 853 -6,61 46 745 12,75
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -690 -97
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 300 0,00 9 057 20,74
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 221 134 25 523
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 7 604 0,00 1 071 20,74
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 31 430 4,53 3 628 -12,85
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 98 468 -1,28 11 365 -17,69
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 37 385 -10,97 5 266 7,51
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 222 557 -45,12 25 688 -54,25
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 7 196 -3,44 1 014 16,57
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 6 708 21,10 774 1,04
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 3 001 994 -0,42 422 861 20,23
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 382 400 -5,02 53 865 14,68
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 242 097 5,32 30 996 48,61
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 94 219 0,13 13 272 20,89
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 928 -66,24 6 801 -71,85
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 218 004 1,74 25 162 -15,17
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 311 935 0,00 43 939 20,73
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 76 931 -14,68 8 879 -28,87
2025-08-26 NP GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund 1 162 0,00 164 20,74
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 655 0,00 76 -16,67
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 732 -7,82 200 -23,46
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 6 747 -6,59 898 -5,47
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 786 655 -2,96 110 808 17,16
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 643 -66,63 210 -66,67
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 428 910 -1,80 60 416 18,57
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 987 800 97,56 139 142 186,33
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 37 106 -9,33 4 283 -24,40
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 13 928 -2,42 1 962 17,78
2025-08-22 NP QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста 217 900 3,86 30 693 25,40
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 463 0,00 65 20,37
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 40 750 3,16 4 703 -13,97
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 1 678 236
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 8 060 3,43 1 135 24,86
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 10 067 138,10 1 418 331,00
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 268 484 -0,23 34 374 -4,03
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 690 0,00 5 851 -16,63
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 2 600 15,56 333 11,04
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 344 7,02 9 273 -10,77
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 18 050 2 083
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 837 056 -13,96 258 768 3,87
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 547 530 14,04 77 125 37,69
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 27 529 -2,06 3 811 16,62
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 188 39,44 167 68,69
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 263 200 -0,64 33 697 -4,43
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 123 375 0,00 14 240 -16,62
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 786 24,56 111 50,68
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 688 205 -14,67 79 433 -28,86
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 104 071 12 012
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 1 660 2,28 194 -5,39
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 49 800 -8,29 7 015 10,72
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 534 143 -0,84 61 651 -17,32
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 981 10,94 5 769 -7,50
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 581 0,00 67 -16,25
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 21 502 14,35 3 029 28,14
2025-06-27 NP PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I 10 000 0,00 1 154 -16,62
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 674 513 -19,60 86 358 -22,67
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 21 000 8,25 2 424 -9,76
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 27 529 3 177
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 31 752 0,00 4 473 20,73
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 240 000 -15,79 33 806 1,67
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 729 749 -1,10 102 792 19,41
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 816 -12,00 7 299 6,25
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 915 0,00 106 -16,67
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 66 989 3,18 8 577 -0,76
2025-03-27 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 8 600 1 190
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 14 862 -0,05 1 903 -3,89
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 065 020 2,02 4 939 259 23,18
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 87 222 -2,32 12 286 17,93
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 3 072 -1,29 355 -17,67
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 2 234 482 9,97 257 904 -8,31
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 39 679 -1,46 5 589 18,97
2025-08-28 NP PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A 9 923 -12,49 1 398 5,67
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 62 0,00 7 -12,50
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 198 001 0,00 22 853 -16,62
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 32 526 14,20 4 164 9,84
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 202 915 -28,37 23 420 -40,27
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 995 -89,00 127 -89,44
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 1 571 -8,77 221 10,50
2025-04-24 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 4 642 -1,36 618 -0,32
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 1 784 141 2,20 251 314 23,39
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 8 405 0,00 1 184 20,71
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 9 534 0,00 1 221 -3,86
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 16 600 10,01 2 338 32,84
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 61 390 0,00 8 647 20,73
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 6 -14,29 1
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 32 635 -8,77 4 597 10,14
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 858 -46,64 121 -35,83
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 571 574 -0,74 1 066 532 19,84
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 155 0,65 22 23,53
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 924 -67,29 118 -68,62
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 8 846 550 -0,13 1 021 069 -16,73
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 170 227 -13,01 19 648 -27,47
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 749 16,85 106 41,89
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 3 200 -8,57 451 10,29
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 299 0,00 35 -17,07
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 13 494 -12,34 1 901 5,79
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 741 372 0,00 104 430 20,73
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 472 461 7,19 54 531 -10,63
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 203 695 3,44 26 079 -0,51
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 382 -12,05 12 168 6,18
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 38 637 11,57 4 947 7,31
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 26 763 2,92 3 770 24,27
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 16 561 -4,56 2 333 15,22
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 8 200 0,00 1 050 -3,85
2025-05-27 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 52 273 -76,82 6 099 -78,49
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 20 850 0,00 2 407 -16,63
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 81 10,96 9 -10,00
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 3 930 -25,90 454 -38,28
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 21 319 4,43 2 838 5,62
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 490 -21,66 1 903 -34,67
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 16 450 0,00 2 106 -3,79
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 6 795 -3,44 870 -7,16
2025-06-27 NP PRPFX — постоянный портфель класса I 200 000 14,29 23 084 -4,71
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 188 688 -7,40 21 778 -22,79
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 98 400 -0,72 12 598 -4,51
2025-03-31 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 000 21,84 14 674 87,47
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 214 048 30 151
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 6 170 -57,04 790 -58,71
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 760 -51,03 107 -40,88
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 760 0,00 88 -17,14
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 8 414 0,00 1 165 19,02
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 700 466,67 19 396 713,25
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 347 813 186,94 48 993 246,45
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 9 283 0,00 1 308 20,68
2025-06-27 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 223 000 -29,09 25 739 -29,60
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 930 0,00 656 1,23
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 165 300 0,00 19 079 -16,62
2025-04-29 NP BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners 566 -12,38 75 -11,76
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 580 778 7,67 74 357 3,56
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 69 762 6,05 8 932 2,00
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 3 501 -17,97 404 -31,53
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 709 -8,72 2 267 -12,20
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 399 525 0,07 56 277 20,82
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 1 186 107,71 137 72,15
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 307 590 -5,25 39 381 -8,87
2025-07-24 NP FCAJX - Fidelity Climate Action Fund Fidelity Advisor Climate Action Fund: Класс A 5 924 -4,14 758 -7,79
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 120 286 0,00 15 400 -3,82
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 56 813 4,97 8 003 26,73
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 887 312 -12,36 102 414 -26,93
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 100 309 5,06 14 130 26,84
2025-08-26 NP NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 289 0,00 8 351 20,73
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 102 000 7,37 11 773 -10,48
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 1 700 0,00 239 20,71
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 20 862 -4,57 2 671 -8,25
2025-06-26 NP TAIBX — PGIM ОСНОВНОЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ класса Z 454 0,22
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 3 521 -6,58 496 12,76
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 11 418 14,27 1 608 38,03
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -400 -56
2025-08-29 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 181 422 0,00 25 555 20,74
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 6 644 0,00 936 20,65
2025-08-26 NP NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 775 -2,73 391 17,47
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 6 231 -2,34 878 17,88
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 425 -11,33 951 -14,72
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 836 4,37 96 -12,73
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 3 180 -6,42 448 12,88
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 4 932 -2,34 695 17,83
2025-06-26 NP JFCAX — Фундаментальный основной фонд с полной капитализацией класса A 97 757 -31,35 11 283 -42,76
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 893 1,67 911 -15,18
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 65 839 23,60 9 274 49,24
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 270 891 0,15 38 158 20,92
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 7 930 0,00 1 117 20,76
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 40 0,00 5 -20,00
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 566 -0,53 8 954 20,09
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 39 008 -1,01 4 502 -17,47
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 809 -11,03 616 -14,46
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 4 265 -2,74 601 17,42
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 3 883 183,43 497 173,08
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 3 060 -70,28 431 -57,33
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 058 912 60,53 391 633 54,40
2025-08-29 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 4 000 -4,76 563 14,90
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 307 736 -1,10 35 519 -17,54
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 19 025 -1,42 2 196 -17,82
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 528 774 -2,66 74 483 17,52
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 295 197 -5,13 605 021 14,54
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 18 066 -3,79 2 545 16,16
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 1 112 500 1,14 128 405 -15,68
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 116 837 3,85 16 458 25,38
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 36 221 0,00 5 102 20,76
2025-08-15 NP MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M 13 386 1 886
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 290 0,00 2 717 20,76
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 611 380 0,36 86 119 21,16
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 7 349 354 5,65 848 262 -11,91
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 11 600 0,00 1 339 -16,64
2025-08-29 NP JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV 22 657 27,27 3 191 53,64
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 2 104 296
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 732 0,00 103 21,18
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 610 994 0,48 1 998 676 -3,35
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 176 770 5,16 22 632 1,14
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 225 0,00 2 461 -3,83
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 1 987 0,00 280 20,78
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 861 411 -30,25 99 424 -41,84
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 22 392 105,70 2 584 71,58
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 741 561 0,45 316 431 -16,25
2025-05-22 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 4 275 13,85 499 5,51
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 12 479 1 440
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 4 866 0,00 623 -3,86
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 75 657 -1,91 9 686 -5,66
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 111 652 1,44 14 295 -2,44
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 386 -90,37 45 -92,06
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 3 999 1,27 563 22,39
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 33 794 -4,51 3 901 -20,38
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 63 712 5,96 8 974 27,93
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 043 -6,18 4 654 13,29
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 1 114 -16,24 157 0,65
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 2 989 -8,93 345 -24,23
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 86 131 0,00 11 027 -3,81
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 602 806 21,86 77 177 71,94
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 686 136 -3,23 96 649 16,83
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 611 -3,36 227 16,49
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 3 302 0,00 423 -3,87
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 256 914 0,00 36 189 20,73
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 101 309 -2,13 12 971 -5,86
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 563 698 -26,03 295 902 -38,33
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 34 264 -15,39 4 826 2,16
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 8 919 0,37 1 142 -3,47
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 9 798 21,58 1 380 46,81
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 18 908 7,96 2 421 3,82
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 81 370 -22,09 11 462 -5,94
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 15 571 2,87 2 193 24,18
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 23 382 0,43 3 294 21,24
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 33 668 -36,99 4 742 -23,93
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 819 704 -6,38 94 610 -21,94
2025-07-25 NP CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A 90 000 0,00 11 523 -3,82
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 301 052 11,97 42 406 35,19
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 31 286 -1,80 4 407 18,54
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 1 072 0,00 137 -3,52
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 26 323 7,10 3 038 -10,70
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 074 -45,60 8 075 -47,68
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 117 700 -12,13 13 585 -1,74
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 238 27
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 371 312 -1,03 52 303 19,49
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -37 -5
2025-05-30 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 51 066 -9,67 5 958 -16,18
2025-08-29 NP GWSAX - Фонд Gabelli Focus Five класса A 6 000 0,00 845 20,71
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 2 214 -76,95 256 -80,81
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -6 505 -10,58 -916 8,02
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 5 774 -420,78 739 -409,21
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 359 915 -17,38 41 541 -31,11
2025-06-26 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 1 189 852 -25,60 137 333 -37,97
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 2 463 -9,88 284 -24,87
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 2 485 247 -1,45 286 847 -17,83
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 3 475 667 8,45 401 161 -9,58
2025-06-27 NP POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey 195 733 -5,91 22 592 -21,55
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 17 779 64,06 2 052 36,80
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 163 600 -32,90 23 045 -18,98
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 535 -1,39 34 919 -17,78
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 71 549 278,97 8 258 276,39
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 99 123 -1,85 13 962 18,50
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 722 4,72 10 719 0,72
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 25 337 -6,75 3 244 -10,32
2025-03-25 NP PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A 192 417 -2,07 26 636 16,61
2025-07-29 NP ENIAX — Фонд оппортунистического дохода SIIT — Класс A 200 0,00
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 66 059 -44,10 9 305 -32,50
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 654 1,72 4 000 -15,20
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 5 192 832 -14,65 731 462 3,04
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 94 5,62 11 -16,67
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 81 0,00 9 -18,18
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 38 240 0,48 4 414 -16,23
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 33 400 -4,53 3 855 -20,38
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 015 -2,31 143 17,36
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 2 291 -22,44 264 -35,29
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 73 039 -45,60 8 430 -54,64
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 815 -2,94 256 16,97
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 31 616 -4,71 3 649 -20,54
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 30 000 66,67 3 841 60,33
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 261 856 0,00 30 223 -16,62
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 252 032 1,13 29 090 -15,68
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 358 195,87 50 257,14
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 5 350 10,20 617 -8,18
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 10 383 0,00 1 463 20,73
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 980 768 9,83 138 151 32,60
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 89 8,54 10 -9,09
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 142 641 0,00 20 092 20,74
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 53 8,16 6 0,00
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 149 371 -6,27 21 040 13,17
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 172 20
2025-08-29 NP JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV 403 425 -32,43 56 826 -18,42
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 8 609 0,00 1 213 20,72
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 189 100 -6,34 24 210 -9,91
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 158 261 -2,71 20 262 -6,42
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 51 857 0,00 7 305 20,73
2025-07-22 NP FTRFX - Акции фонда федеративного облигационного обслуживания с совокупным доходом This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 683 0,12
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 739 797 0,00 104 208 20,73
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 4 598 -83,81 589 -84,44
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 7 346 1,55 1 035 22,66
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 528 14 835
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 36 867 0,00 4 255 -16,62
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 726 652 -41,42 83 870 -51,16
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 330 385 229,58 38 133 174,81
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 9 380 -23,55 1 201 -26,52
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 904 371 -37,99 115 787 -40,36
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 090 0,00 472 -16,61
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 74 230 -22,38 9 504 -25,34
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 757 1 204,51 434 1 010,26
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 57 910 -12,93 6 684 -27,41
Other Listings
CL:MSCL
CL:MS
MX:MS
IT:1MS 125,50 €
DE:DWD 128,70 €
AT:MWD
PE:MS
US:MS 148,09 $
GB:DWDD
GB:0QYU 147,36 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center