Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нозерн Стар Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 775 | 840 | 958 | 1 077 | 1 185 | 1 294 | 1 463 | 1 631 | 1 544 | 1 458 | 1 404 | 1 352 | 1 536 | 1 721 | 1 896 | 2 070 | 2 277 | 2 484 | 2 719 | 2 954 |
| Изменять (%) | 8,35 | 14,09 | 12,35 | 10,09 | 9,17 | 13,02 | 11,52 | -5,32 | -5,62 | -3,64 | -3,77 | 13,68 | 12,03 | 10,14 | 9,21 | 9,99 | 9,08 | 9,45 | 8,64 | |
| % от денежного потока | -243,89 | -80,24 | -201,27 | 1 138,27 | 780,16 | 618,30 | 34 414,12 | -812,30 | -968,52 | -1 234,12 | 632,52 | 240,39 | 281,43 | 325,00 | 734,95 | -15 112,41 | 4 891,84 | 2 325,75 | 950,10 | 634,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 609 | -1 548 | -903 | -257 | -316 | -376 | -644 | -913 | -1 018 | -1 122 | -1 082 | -1 043 | -1 129 | -1 215 | -1 358 | -1 501 | -1 569 | -1 636 | -1 584 | -1 530 |
| Изменять (%) | -3,80 | -41,70 | -71,51 | 23,05 | 18,73 | 71,57 | 41,71 | 11,42 | 10,25 | -3,53 | -3,66 | 8,27 | 7,64 | 11,77 | 10,53 | 4,51 | 4,31 | -3,24 | -3,35 | |
| % от денежного потока | 506,22 | 147,86 | 189,54 | -271,78 | -208,19 | -179,46 | -15 162,35 | 454,78 | 638,13 | 949,87 | -487,37 | -185,45 | -206,79 | -229,44 | -526,52 | 10 957,66 | -3 370,25 | -1 532,30 | -553,38 | -328,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 521 | -342 | -530 | -719 | -714 | -710 | -819 | -927 | -696 | -466 | -110 | 246 | 142 | 38 | -270 | -578 | -676 | -775 | -870 | -966 |
| Изменять (%) | -165,69 | 54,94 | 35,46 | -0,62 | -0,62 | 15,34 | 13,30 | -24,90 | -33,15 | -76,39 | -323,47 | -42,27 | -73,21 | -810,00 | 114,08 | 17,10 | 14,60 | 12,29 | 10,94 | |
| % от денежного потока | -163,97 | 32,70 | 111,41 | -759,62 | -469,99 | -339,08 | -19 260,00 | 461,85 | 436,81 | 394,24 | -49,52 | 43,70 | 25,98 | 7,18 | -104,59 | 4 216,06 | -1 452,95 | -725,75 | -304,16 | -207,43 |
| Денежный поток | -318 | -1 047 | -476 | 95 | 152 | 209 | 4 | -201 | -159 | -118 | 222 | 562 | 546 | 530 | 258 | -14 | 47 | 107 | 286 | 466 |
| Изменять (%) | 229,36 | -54,52 | -119,87 | 60,62 | 37,74 | -97,97 | -4 824,71 | -20,59 | -25,93 | -288,02 | 153,19 | -2,90 | -2,99 | -51,29 | -105,31 | -439,78 | 129,43 | 167,93 | 62,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
